Sau quý đầu tiên, Nước Thủ Dầu Một đã thực hiện được 43% mục tiêu lợi nhuận năm. CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM (HM:TDM)) vừa công bố KQKD quý 1/2023 với doanh thu giảm nhẹ xuống 101 tỷ đồng; giá vốn cũng gần như đi ngang so với cùng kỳ - biên lãi gộp giảm từ 48,6% xuống 46,5%.
Trong quý, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến hơn 94 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ khoản này chỉ đạt chưa tới 300 triệu đồng. Được biết khoản lãi này đến từ việc công ty được nhận 93,8 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2022 từ CTCP Nước – Môi trường Bình Dương - Biwase (HOSE: HM:BWE).
Sau khi trừ các loại thuế phí, Nước Thủ Dầu Một báo lãi ròng hơn 128 tỷ đồng - tăng 213% YoY.
Được biết năm 2023, Nước Thủ Dầu Một đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 527 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 298 tỷ đồng - tăng 35% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã thực hiện được 19% chỉ tiêu doanh thu và 43% mục tiêu lợi nhuận năm.
Tại thời điểm ngày 31/3/2023, tổng tài sản của công ty ở mức 2.723 tỷ đồng, trong đó phần lớn là tài sản dài hạn (chiếm hơn 76%); hơn 1.334 tỷ trong đó là khoản đầu tư tài chính dài hạn.
Tuy vậy, nợ phải trả của Nước Thủ Dầu Một lại tăng 93% lên gần 702 tỷ đồng. Dư nợ vay tài chính ở mức 456 tỷ đồng gồm 342 tỷ đồng vay ngắn hạn và 114 tỷ đồng vay dài hạn. Trong kỳ, công ty đã tiến hành đi vay hơn 250 tỷ đồng và trả hơn 50 tỷ đồng nợ gốc vay.
Đến cuối kỳ, LNST chưa phân phối của công ty còn 247 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm về 2.021 tỷ đồng.