Vietstock - Ngày 21/01/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH (HM:BVH), GMD, HBC (HM:HBC), HCM (HM:HCM), HII, MBB (HM:MBB), TCH, TVB, VCB (HM:VCB) và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Sau khi rơi về vùng 65,100-67,700 (đáy cũ tháng 02, 07/2018), BVH đã tạo tổ hợp nến Bottom Tower hàm ý về sự kết thúc của nhịp tăng trước đó.
Phiên 16/12/2019 đã xác nhận nhịp tăng mới trên cổ phiếu song đã nhanh chóng kết thúc khi BVH test không thành công vùng 73,500-75,600 (các đỉnh cũ trong quá khứ hội tụ với trendline giảm dài hạn từ tháng 12/2018).
Mã đã hoàn thành tổ hợp nến Tower Top trong phiên 24/12/2019 và hiện test lại hỗ trợ ở vùng 65,100-67-700, song phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index (14-day) và MACD histogram chứng tỏ triển vọng ngắn hạn của giá đang khá khả quan, đồng thời kịch bản BVH test thành công vùng này đang được ủng hộ.
GMD - CTCP Gemadept (HM:GMD)
Sau khi đã rớt khỏi trendline hỗ trợ dài hạn (hội tụ với vùng 22,300-22,800) trong phiên 06/01/2020 hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn, GMD đã chững lại tại vùng 20,700-21,200 (đáy cũ tháng 07/2018).
Mẫu hình nến Tweezers Bottom xuất hiện trong phiên 17/01/2020 chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn cũng như nhịp giảm nhiều khả năng đã kết thúc.
Ngoài ra, MACD histogram đã cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên, chỉ báo Relative Strength Index cũng tương tự và rời khỏi vùng oversold chứng tỏ khả năng cao giá sẽ xuất hiện nhịp tăng mới trong thời gian tới, song dự kiến sẽ dừng lại tại kháng cự mạnh tại vùng 22,300-22,800 khi xu hướng giảm ngắn hạn vẫn đang chi phối giá.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
HBC đã test không thành công kháng cự là ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% hội tụ với vùng 11,500-12,300 và giảm về ngưỡng hỗ trợ là Fibonacci Projection 100% (trùng với đáy cũ tháng 07/2016), đồng thời tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 25/12/2019 với thân nến thứ 3 bao phủ cả 2 nến trước, qua đó dự báo về sự trở lại của nhịp tăng mới. Khối lượng cũng tạo phân kỳ dương với giá càng hàm ý thêm về điều này
Phiên ngày 26/12/2019 đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng mới và hiện tại, giá đang test kháng cự mạnh tại hội tụ của trendline giảm dài hạn từ tháng 09/2018 và vùng 11,500-12,300. vùng hỗ trợ này sẽ là kháng cự với nhịp hồi hiện tại của cổ phiếu. Nếu vượt được ngưỡng này thì xu hướng tăng mới sẽ trở lại với cổ phiếu.
HCM - CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 14/11/2019 ngay ngưỡng kháng cự là vùng 24,400-25,300 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 05, 07, 09, 11/2019), đồng thời tín hiệu phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, HCM đã bước vào xu hướng giảm và đã chững lại tại ngưỡng hỗ trợ mạnh là vùng 20,000-20,500 (tương ứng với đáy cũ tháng 01, 08/2019).
Tuy nhiên, cây nến Hammer với Tweerers Bottom xuất hiện trong phiên ngày 08/01/2020, và mẫu nến Bullish Harami Cross xuất hiện trong phiên tiếp thep tại vùng hỗ trợ 20,000-20,500 hàm ý sự kết thúc ở nhịp giảm trước đó.
Phiên 10/01/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã, và hiện mã đã bứt phá khỏi cận trên của kênh giảm ngắn hạn và đường middle của Bollinger Bands chứng tỏ nhiều khả năng xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc và giá đang dần dần vào nhịp sideway.
Hiện tại, giá đã rơi khỏi vùng 22,000-22,500 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2019) sau khi test ngưỡng này, song giá vẫn chưa rơi khỏi middle Bollinger Bands nên tình hình vẫn khá khả quan.
HII - CTCP An Tiến Industries
Sau khi rơi khỏi vùng tích lũy quanh mốc 9,700 đồng (ngưỡng Fibonacci Projectoin 50%), HII đã bật tăng trở lại sau khi tạo mẫu hình nến Tower Bottom trong phiên ngày 14/01/2020 (hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng).
Hiện tại, giá đã liên tiếp tạo cây nến Doji khi test lại vùng quanh mốc 9,700 đồng. Với việc cây nến 20/01/2020 có bóng nến thấp hơn so với cây nến trước cho thấy kịch bản giá điều chỉnh trở lại đang được ủng hộ. Mốc 9,500 đồng sẽ là hỗ trợ gần nhất của giá trong trường hợp đó.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
MBB xuất hiện cây nến Inverted Hammer tại vùng 20,400-20,800 trong phiên ngày 08/01/2020 cho thấy có sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Chỉ báo Relative Strength Index (14-day) đã tạo phân kỳ giá lên và vượt mốc 50 cho thấy khả năng cao giá đang trong một xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Giá đã xác nhận bứt phá khỏi ngưỡng Fibonacci Retracement 50% song với cây nến High Wave trong phiên 17/01/2020, tín hiệu vượt ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% vẫn chưa được xác nhận. Mặt khác, giá cũng đã bứt ra khỏi Upper Band Bollinger Bands nên dự kiến giá sẽ có điều chỉnh về dải này trong những phiên tới, song biên độ là không quá lớn khi mã đang trong 1 xu hướng tăng ngắn hạn.
Cây nến Doji xuất hiện trong phiên 20/01/2020 chứng tỏ sự giằng co giữa bên bán và bên mua, song cây nến lại tạo bóng nến thấp hơn so với phiên trước càng hàm ý về khả năng điều chỉnh trở lại của cổ phiếu.
TVB - CTCP Chứng khoán Trí Việt
2 cây nến Hammer xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 13,200-13,500 báo hiệu về sự kết thúc của nhịp tăng trước đó. Cây nến White Marubozu xuất hiện trong phiên ngày 13/01/2020 cho thấy khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới.
TVB đã bứt phá khỏi vùng 14,200-14,700 (đỉnh cũ tháng 04, 05/2019) trong phiên 15/01/2020, đồng thời cho tín hiệu xác nhận việc bứt khỏi trendline giảm trung hạn. Song nhiều khả năng giá đang trong nhịp throwback về vùng này khi tạo mẫu hình nến One Black Crow trong phiên 17/01/2020, đồng thời chỉ báo Relative Strength Index rơi khỏi vùng overbought.
Hiện tại, giá tiếp tục giảm và tạo cây nến thân lớn cho thấy áp lực bán vẫn khá mạnh chứng tỏ khả năng giá tiếp tục giảm trong phiên tới khá cao. Hỗ trợ của giá hiện là vùng 14,200-14,700 và nếu giá vẫn giữ được vùng này, triển vọng của mã vẫn khá khả quan.
TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Sau khi TCH đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 23/12/2019 tại hỗ trợ ở middle Bollinger Bands và vùng 27,400-28,000 (đỉnh cũ tháng 05, 08/2018), TCH đã tăng mạnh và vượt đỉnh cũ tháng 12/2019 lẫn ngưỡng Fibonacci Projection quan trọng là 161.8% và đang test ngưỡng Fibonacci Projection 200%.
Tuy nhiên, khối lượng hiện đang tạo phân kỳ âm với giá khi khối lượng suy giảm trong khi giá có bứt phá. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tiến gần đỉnh cũ tháng 02/2019, 2 cây nến nhỏ xuất hiện liên tiếp cho thấy khả năng giá tạo đỉnh tại Fibonacci Projection 200% tăng lên.
VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Sau khi mẫu hình nến Bullish Engulfing xuất hiện tại hỗ trợ mạnh gồm đường trendline tăng dài hạn từ tháng 12/2018, đường SMA 100 ngày và vùng 81,000-83,000 (đỉnh cũ tháng 07/2019) trong phiên ngày 04/12/2019, VCB tăng và xác nhận sự kết thúc của xu hướng tăng sau khi vượt middle Bollinger Bands.
VCB tạo cây nến White Marubozu trong phiên ngày 17/01/2020 cùng với khối lượng lớn và đã bứt phá thành công đỉnh cũ tháng 12/2019, song vẫn cần sự xác nhận trong những phiên tiếp theo khi giá throwback trở lại về vùng này, bởi chỉ báo Relative Strength Index đã tiến vào overbought, giá bứt ra xa khỏi Upper Band Bollinger Bands.
Nếu phiên breakout này được xác nhận thì mẫu hình Cup and Handle sẽ được hoàn thiện và theo mẫu hình này thì mục tiêu giá sẽ là vùng 100,000-105,000.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Sau khi rơi về hỗ trợ tại đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019, VNM đã tích lũy trở lại với khối lượng thấp trong hơn 1 tháng qua tại vùng 116,500-119,300. Song tình hình đang khá tích cực khi VNM liên tục tạo các đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy triển vọng ở mã đã có phần lạc quan hơn. Bollinger Bands đã co thắt mạnh về biên độ hẹp cho thấy giá sẽ có biến động lớn trong thời gian tới.
Tuy nhiên, nhìn chung VNM vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn nên nếu có bứt phá khỏi vùng trên, dự kiến kháng cự tại đường SMA 200 ngày hội tụ với đáy tháng 04/2019, đỉnh tháng 07/2019 sẽ là ngưỡng cản mạnh với đà tăng của cổ phiếu.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
