Vietstock - Ngày 14/01/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), FRT (HM:FRT), HCM (HM:HCM), MBB (HM:MBB), NLG (HM:NLG), STB (HM:STB), TVB, STB, VHM và VIC (HM:VIC).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
Sau khi lần lượt rơi khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (hội tụ với vùng 13,100-13,500), AAA đã giằng co trong hơn 1 tuần cùng thanh khoản thấp nên nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật của giá. Mặt khác, cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 06/01/2020 cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên chứng tỏ khả năng cao nhịp điều chỉnh đã trở lại ở cổ phiếu.
Song cây nến thân dài màu đỏ xuất hiện, cùng với đó khối lượng vượt trung bình 20 phiên trong ngày 08/01/2020 tại ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Projection 100% cho thấy khả năng giá có hồi phục kỹ thuật khá cao. Mẫu hình nến Bullish Harami Cross trong phiên 09/01/2020 cũng hàm ý điều này.
Hiện tại, hai cây nến thân nhỏ liên tiếp xuất hiện cùng khối lượng dưới trung bình 20 phiên chứng tỏ áp lực bán đã suy yếu trên cổ phiếu. Với tình hình hiện tại thì nhiều khả năng tình trạng này sẽ tiếp tục trong phiên tới.
FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HM:FPT)
Sau khi đạt tới mục tiêu của mẫu hình Descending Triangle ở vùng 26,800-27,800, FRT đã đi ngang trở lại trong gần 1 tháng. Tuy nhiên, cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 23/12/2019 chứng tỏ nhịp giảm mới đã bắt đầu.
Hiện tại, giá đã rơi khỏi đáy tạo trong phiên 02/01/2020, và ngưỡng Fibonacci Projection 144.4% với cây nến lớn trong phiên này 10/01/2020, qua đó chứng tỏ nhiều khả năng đà giảm vẫn sẽ tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ mạnh tiếp theo sẽ là ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%.
Tuy nhiên, sự xác nhận điều này vẫn chưa xuất hiện khi phiên 13/01/2020, giá đã hồi phục nhẹ với khối lượng thấp. Nếu giá rơi khỏi cây nến ngày 10/01/2020 thì nhịp giảm sẽ càng được củng cố.
HCM - CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên ngày 14/11/2019 ngay ngưỡng kháng cự là vùng 24,400-25,300 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 05, 07, 09, 11/2019), đồng thời tín hiệu phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, HCM đã bước vào xu hướng giảm và đã chững lại tại ngưỡng hỗ trợ mạnh là vùng 20,000-20,500 (tương ứng với đáy cũ tháng 01, 08/2019).
Tuy nhiên, cây nến Hammer xuất hiện trong phiên ngày 08/01/2020, và mẫu nến Bullish Harami Cross xuất hiện trong phiên tiếp thep tại vùng hỗ trợ 20,000-20,500 hàm ý sự kết thúc ở nhịp giảm trước đó. Phiên 10/01/2020 đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã, và hiện mã đã bứt phá khỏi cận trên của kênh giảm ngắn hạn và đường middle của Bollinger Bands chứng tỏ nhiều khả năng xu hướng giảm ngắn hạn đã kết thúc và giá đang dần dần vào nhịp sideway.
Vùng 22,000-22,500 (tương ứng đáy cũ tháng 10/2019) sẽ là ngưỡng kháng cự mạnh đối với HCM ở những phiên tới.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Sau khi xuất hiện phân kỳ giá xuống trên Relative Strength Index, MBB đã liên tục giảm và rớt khỏi các mốc hỗ trợ quan trọng là vùng 21,600-22,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 08/2018, 08, 12/2019) và đường trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019. MBB hiện đã chững đà giảm lại tại vùng 20,400-20,800 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 03, 04/2019 và đáy cũ tháng 08/2019).
MBB xuất hiện cây nến Inverted Hammer tại vùng 20,400-20,800 trong phiên ngày 08/01/2020 cho thấy có sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Hiện tại, các ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 38.2% sẽ lần lượt là kháng cự của giá. Nếu vượt được các ngưỡng này thì triển vọng của giá sẽ lạc quan hơn.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Sau một nhịp hồi từ mẫu hình nến Tweezers Bottom trong phiên ngày 23/12/2019, NLG đã điều chỉnh trở lại với cây nến thân dài trong phiên 03/01/2019 sau khi test không thành công các đường SMA trung hạn. Điều này chứng tỏ nhịp điều chỉnh đã trở lại với cổ phiếu này.
Tuy nhiên, cây nến Doji với bóng dưới dài xuất hiện trong phiên 11/01/2020 cùng khối lượng bứt khỏi khỏi trung bình 20 phiên chứng tỏ bên mua đã dần chiếm lại ưu thế và báo hiệu sự đảo chiều. Hiện tại, cây nến White Marubozu xuất hiện trong phiên 13/01/2020 cho thấy giá đang trong nhịp tăng mới. Chỉ báo Stochastic Oscillator cho mua trở lại cũng hàm ý về điều này
Kháng cự của giá sẽ là trendline giảm hội tụ với SMA 50 ngày.
TVB - CTCP Chứng khoán Trí Việt
Sau khi test không thành công đường trendline giảm trung hạn trong phiên ngày 24/12/2019 thì TVB đã xuất hiện các nhịp điều chỉnh và đã chững đà giảm lại tại vùng hỗ trợ 13,200-13,600 (đáy cũ tháng 03/2018, 05/2019).
Song 2 cây nến Hammer xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 13,200-13,500 báo hiệu về sự kết thúc của nhịp tăng trước đó. Hiện tại, cây nến White Marubozu xuất hiện trong phiên ngày 13/01/2020 cho thấy khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới. Vùng 14,200-14,700 (đỉnh cũ tháng 04, 05/2019) sẽ là kháng cự của giá trong những phiên tới.
Chỉ báo Relative Strength Index vẫn chưa rớt khỏi mốc 50 nên triển vọng của giá vẫn lạc quan.
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
STB đã có nhịp giảm mạnh và rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 9,800-10,000 (đáy cũ tháng 04/2016, 07/2018, 08/2019). Tại đây giá đã có phản ứng tích cực khi tích lũy trở lại tại kênh sideway up. Cận trên kênh này hội tụ với trendline sẽ là kháng cự của giá trong phiên tới, song với cây nến White Marubozu xuất hiện cùng khối lượng bứt phá khỏi trung bình 20 phiên trong phiên 10/01/2020 chứng tỏ khả năng giá có bứt phá khỏi đây khá cao.
Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index cũng đã vượt mốc 50 càng hàm ý về sự trở lại của xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Nếu trường hợp đó xảy ra, điểm đến của STB sẽ là kháng cự mạnh tại 10,900-11,300 (đỉnh cũ tháng 02/2017, 10/2019, đáy cũ tháng 05/2019,… hội tụ với SMA 200 ngày.
VHM - CTCP Vinhomes (HM:VHM)
Sau khi tạo cây nến Shooting Star trong phiên ngày 07/11/2019 hàm ý đà tăng dường như đã kết thúc, VHM đã bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững lại tại vùng hỗ trợ mạnh 80,000-82,000 (tương ứng với đáy cũ tháng 09/2018, 06/2019 và đỉnh cũ tháng 12/2018, 06/2019) với đường trendline giảm từ tháng 02/2019.
VHM xuất hiện cây nến dạng Hammer tại vùng 80,000-82,000 và đường trendline giảm từ tháng 02/2019 trong phiên ngày 08/01/2020 dự báo về nhịp tăng mới. Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã bứt phá khỏi vùng oversold và xuất hiện phân kỳ giá lên nên triển vọng sắp tới của VHM trở nên tích cực hơn.
Hiện tại, giá đang test kháng cự tại vùng 84,400-86,300 (hội tụ với SMA 200 ngày, Upper Band Bollinger Bands) nên khả năng giá có rung lắc trở lại trong phiên tới tăng lên.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Nhìn về mặt trung hạn, VIC đang dao động trong kênh giảm bắt đầu từ tháng 08/2019.
Về mặt ngắn hạn, VIC hiện đang dao động trong kênh đi ngang gần 3 tháng với cận trên là vùng 116,000-117,000 và cận dưới là vùng 113,000-114,000. Tuy nhiên, với các cây nến rớt khỏi Lower Band Bollinger Bands, đồng thời dải Bollinger Bands bung nén theo chiều hướng tiêu cực thì nhiều khả năng một xu hướng giảm ngắn hạn đang được hình thành.
Nếu giá rơi khỏi vùng 113,000-114,000 thì điều này sẽ được xác nhận.
VNM (HM:VNM) - CTCP Sữa Việt Nam
Sau khi rơi về hỗ trợ tại đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019, VNM đã tích lũy trở lại với khối lượng thấp trong hơn 1 tháng qua tại vùng 116,500-119,300. Song tình hình đang khá tích cực khi VNM liên tục tạo các đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy triển vọng ở mã đã có phần lạc quan hơn. Bollinger Bands đã co thắt mạnh về biên độ hẹp cho thấy giá sẽ có biến động lớn trong thời gian tới.
Tuy nhiên, nhìn chung VNM vẫn đang trong xu hướng giảm dài hạn nên nếu có bứt phá khỏi vùng trên, dự kiến kháng cự tại đường SMA 200 ngày hội tụ với đáy tháng 04/2019, đỉnh tháng 07/2019 sẽ là ngưỡng cản mạnh với đà tăng của cổ phiếu.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
