Vietstock - Ngày 12/03/2020: 10 cổ phiếu 'nóng' dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), DPM (HM:DPM), DRH, DXG, FRT (HM:FRT), HPG (HM:HPG), PNJ (HM:PNJ), VIC (HM:VIC), VNM (HM:VNM) và VPB (HM:VPB).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
Sau khi giằng co tại kháng cự mạnh là vùng 12,400-13,000 (vùng tích lũy tháng cuối tháng 12/2019, đầu tháng 01/2020), phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã báo hiệu một nhịp giảm mới.
Hiện tại, giá đang test trở lại hỗ trợ ở vùng 10,500-11,200 (vùng tích lũy tháng 04/2016), chỉ báo Relative Strength Index rơi về vùng oversold và chạm trendline hỗ trợ, qua đó kịch bản giá rung lắc trở lại tại đây được ủng hộ.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Sau khi test thành công kháng cự tại vùng 12,500-12,900 (đáy cũ tháng 09, 12/2019 hội tụ SMA 50 ngày), DPM đã tích lũy trở lại tại hỗ trợ SMA 20 ngày (hội tụ với cận trên kênh giảm bị phá vỡ). Tuy nhiên, sự xuất hiện của tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 03/03/2020 đã dự báo sự trở lại của nhịp tăng mới, đồng thời được xác nhận trong phiên sáng 04/04/2020 khi giá tạo cây nến xanh thân lớn.
Hiện tại, giá đã kháng cự ở vùng 12,500-12,900 và điều chỉnh trở lại. SMA 20 ngày hội tụ với vùng tích lũy 11,200-11,800 hiện là hỗ trợ của giá. Nếu cổ phiếu vẫn giữ được vùng này thì tình hình vẫn khá khả quan.
DRH - CTCP DRH Holdings
DRH hiện đã rơi khỏi hỗ trợ ở vùng 5,900-6,400 (hội tụ SMA 200 ngày và trendline tăng ngắn hạn) trong ngày 11/03/2020. Cây nến Black Closing Marubozu xuất hiện cùng khối lượng lớn chứng tỏ đây là phiên breakout khá hoàn hảo, qua đó dự báo về sự tiếp diễn của nhịp giảm ở những phiên tới.
Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá xuống, đồng thời xác nhận tín hiệu sau khi rơi khỏi vùng oversold. Vùng 4,200-4,800 dự kiến sẽ là hỗ trợ mạnh của giá ở những phiên tới.
DXG - CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HM:DXG)
DXG đã tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên 06/02/2020 hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm, đồng thời tạo nên trạng thái Fake Breakout khỏi hỗ trợ là trendline giảm dài hạn từ tháng 04/2018 bị phá vỡ, khi giá đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng và trở lại ngưỡng này trong phiên tiếp theo.
Hiện tại, sau một nhịp tăng từ tín hiệu của cây nến Bullish Belt Hold trong phiên ngày 25/02/2020, đồng thời nhận được xác nhận trong phiên 02/03/2020, DXG đã điều chỉnh trở lại khi test trendline giảm từ tháng 09/2019. Vùng tích lũy 11,800-12,300 sẽ là hỗ trợ của giá trong những phiên tới.
FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HM:FPT)
FRT tạo mẫu hình nến Three Outside Up trong phiên ngày 06/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Chỉ báo Relative Strength Index cũng tạo phân kỳ giá lên hàm ý về triển vọng ngắn hạn lạc quan hơn ở cổ phiếu. Phiên bứt phá khỏi middle Bollinger Bands bằng cây nến White Opening Marubozu trong ngày 13/02/2020 đã xác nhận về sự trở lại của nhịp tăng.
Giá đã test kháng cự tại vùng 21,000-23,300 (đỉnh cũ tháng 01/2020), và tổ hợp nến Evening Doji Star xuất hiện trong phiên 28/02/2020 đã dự báo về nhịp điều chỉnh sau đó.
Hiện tại, 17,900-19,100 là hỗ trợ của giá trong phiên tới và nếu rơi khỏi đây, hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm ở vùng 15,000-16,200 (hội tụ của Fibonacci Projection 161.8% với đáy cũ tháng 02/2020).
HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát
Sau khi test vùng 25,800-26,400 (đáy cũ tháng 07, 12/2018, 03/2019 và đỉnh cũ tháng 05/2019), HPG đã liên tục lao dốc và đã rớt khỏi đường trendline tăng trung hạn từ tháng 07/2019 (hội tụ với đường SMA 100 ngày), vùng 22,500-23,000 (đỉnh cũ tháng 07, 08, 09, 11/2019) trong phiên ngày 09/03/2020 bằng mẫu hình Falling Window, qua đó dự báo xu hướng tăng đã kết thúc và nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn.
Hiện giá đang chững đà giảm tại vùng 20,400-21,300 đáy cũ tháng 02, 07/2019), và với độ mạnh của vùng, khả năng giá có rung lắc trở lại tại đây khá cao.
Chỉ báo Relative Strength Index rơi về vùng oversold cũng 1 phần hàm ý điều này.
PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Giá đã tạo mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong phiên ngày 21/01/2020 tại kháng cự 89,000-91,000 (đỉnh cũ tháng 05, 06/2018), qua đó hàm hàm ý nhịp tăng dường như đã kết thúc, đồng thời được xác nhận trong phiên 30/01/2020. PNJ liên tục giảm sau đó, và chững lại ngưỡng hỗ trợ mạnh là vùng 79,000-81,000 (hội tụ với đường trendline tăng dài hạn, đường SMA 200 ngày).
Tuy nhiên, phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã bắt đầu một nhịp giảm mới, khi giá rớt khỏi hỗ trợ mạnh 79,000-81,000. Hiện tại, hỗ trợ tại vùng 70,300-73,000 (đáy cũ tháng 02, 06/2019) hiện là hỗ trợ của mã, song với hình ảnh cây nến cây nến Black Opening Marubozu trong phiên ngày 11/03/2020, sau khi mã tạo cây nến Bullish Belt Hold trong phiên 10/03/2020, nhiều khả năng nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Vùng 64,800-67,800 (đáy cũ tháng 07, 10/2018) sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong trường hợp đó.
VIC - Tập đoàn VINGROUP - CTCP
Xu hướng giảm đã bắt đầu khi VIC rơi khỏi hỗ trợ ở vùng 113,000-114,300 trong ngày 12/02/2020, khi giá tạo cây nến Black Marubozu và rớt khỏi Lower Band Bollinger Bands, đồng thời tín hiệu này được xác nhận trong phiên 14/02/2020.
Hiện tại, giá đang nhận được hỗ trợ tại vùng 92,000-95,000 (đáy cũ tháng 11/2018), và với hình ảnh mẫu hình Tweezers Bottom, Hammer trong phiên 11/03/2020, khả năng giá sẽ có nhịp hồi phục ngắn hạn khá cao. Kháng cự của nhịp hồi này sẽ là middle Bollinger Bands.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Vùng 95,000-99,000 (vùng tích lũy giai đoạn tháng 07-08/2016) hiện sẽ là hỗ trợ mạnh của VNM trong thời gian tới. Chính vì vậy nhiều khả năng giá sẽ có rung lắc trở lại tại vùng này.
Mặt khác, chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên cho thấy triển vọng của mã đã khả quan hơn, song điều này chỉ được xác nhận khi chỉ báo vượt được mốc 50, cũng như giá vượt được vùng kháng cự 105,000-110,000.
VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Sau khi test vùng tích lũy cũ 29,000-30,000 (hội tụ với đỉnh cũ tháng 07/2018), VPB đã dao động trong mẫu hình Descending Triangle, và đã rớt khỏi cận dưới của mẫu hình cùng với đường middle của Bollinger Bands bằng mẫu hình nến Falling Window trong phiên ngày 09/03/2020.
Giá đã tạo cây nến Spinning Top trong phiên 10/03/2020 và tăng nhẹ, sau khi chạm vùng hỗ trợ 24,000-25,000 (trùng với mục tiêu giá của mẫu hình Descending Triangle) và đường trendline tăng trung hạn từ tháng 12/2019. Hiện tại, giá đã rơi về và test lại hỗ trợ này và với hình ảnh cây nến Black Marubozu trong phiên 11/03/2020, khả năng vùng này bị xuyên thủng là có. Khi đó, hỗ trợ mạnh tiếp theo của mã sẽ là vùng 22,500-23,000 (hội tụ Fibonacci Retracement 61.8%).
Hiện các chỉ báo kỹ thuật đều đang cho tín hiệu tiêu cực nên rủi ro điều chỉnh vẫn còn.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
