Vietstock - Hai quỹ ETF hơn 21,000 tỷ nhắm tới cổ phiếu bất động sản và tài chính
SSI (HM:SSI) Research, bộ phận nghiên cứu của CTCK SSI, dự báo hai quỹ ETF nổi bật ở Việt Nam là FTSE ETF và VNM (HM:VNM) ETF dự kiến sẽ bổ sung nhiều cái tên mới trong đợt review quý 2/2024.
FTSE Vietnam Index
Dựa trên số liệu cập nhật ngày 24/5, SSI Research dự báo chỉ số FTSE Vietnam Index – chỉ số tham chiếu của quỹ FTSE ETF – sẽ thêm mới KDH (HM:KDH), TCH do thỏa mãn tất cả các điều kiện, đồng thời không loại cổ phiếu nào.
Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 29 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF tại ngày 24/05 đạt 8.423 tỷ đồng. Tuy vậy, SSI Research lưu ý rằng, riêng đối với trường hợp của KDH, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua tại ngày 24/5/2024 là 10.12%, sát với ngưỡng quy định tối thiểu của FTSE Vietnam là 10%. Do đó, SSI Research chia làm 2 kịch bản như sau:
Kịch bản 1: KDH, TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index
Ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 5.2 triệu cp KDH và 4.5 triệu cp TCH. Ở chiều ngược lại, VND (HM:VND) bị bán ra nhiều nhất 3.8 triệu cp; NVL (HM:NVL) bị bán ra nhiều thứ hai 3.7 triệu cp.
Kịch bản 2: TCH có thể được thêm vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index
SSI Research ước tính Quỹ FTSE Vietnam Swap UCITS ETF sẽ mua khoảng 4.6 triệu cp TCH. Ở chiều ngược lại, VND bị bán ra 3.5 triệu cp và NVL bị bán ra 3.6 triệu cp.
MarketVector Vietnam Local Index
Đối với MarketVector Vietnam Local Index – chỉ số tham chiếu của VNM ETF, SSI Research dự báo sẽ thêm mới EVF (HM:EVF), CTR (HM:CTR) do nằm trong top 85% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện và cũng không có cổ phiếu nào bị loại.
Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số sẽ bao gồm 46 cổ phiếu. Tổng giá trị tài sản của quỹ VNM ETF tại ngày 24/5 đạt 13,440 tỷ đồng.
Trong kỳ đánh giá lần này, SSI Research ước tính Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF sẽ mua khoảng 8.9 triệu cp EVF và 1 triệu cp CTR.
Các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 2/2024 theo lịch dưới đây. Hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 21/06.
Vũ Hạo
