Hôm thứ Tư, Guggenheim duy trì triển vọng tích cực về Informatica (NYSE: INFA), nâng mục tiêu giá lên 37 đô la từ 35 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp nhà đầu tư ảo với lãnh đạo Informatica, điều này củng cố niềm tin của công ty vào khả năng đáp ứng các mục tiêu tài chính năm 2024 và dự báo tăng trưởng dài hạn của công ty.
Informatica, nhà cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu đám mây doanh nghiệp, dự kiến sẽ tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái về Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và doanh thu tăng 6,3% cho năm 2024. Ngoài ra, công ty đang nhắm mục tiêu tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (uFCF) trên 32%. Về dài hạn, Informatica đặt mục tiêu Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 31-33% trong Cloud ARR, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng hàng đầu hai con số bắt đầu từ năm tài chính 2026 và CAGR uFCF trên 12%.
Cuộc họp với Giám đốc điều hành của Informatica, Amit Walia, CFO Mike McLaughlin và VP IR Victoria Hyde-Dunn đã nhấn mạnh vị trí chiến lược của công ty để tận dụng các xu hướng công nghiệp thế tục. Chúng bao gồm kích hoạt các trường hợp sử dụng Trí tuệ nhân tạo thế hệ (GenAI) và xử lý dữ liệu thời gian thực cho khối lượng công việc ứng dụng hiện đại.
Việc chuyển đổi từ các giải pháp bảo trì và tự quản lý sang Đám mây quản lý dữ liệu thông minh (IDMC) của Informatica dự kiến sẽ đóng góp nhiều hơn vào sự tăng trưởng của Cloud ARR vào năm 2024, giảm bớt áp lực mua lại hoạt động kinh doanh và mở rộng mới.
Cơ sở khách hàng IDMC ngày càng tăng của Informatica đang áp dụng mô hình tiêu thụ Đơn vị xử lý Informatica (IPU), được coi là có động lực định giá tốt hơn so với các mô hình trước đó. Sự thay đổi này có khả năng dẫn đến các sửa đổi tăng trong ước tính.
Báo cáo của Guggenheim cũng giải quyết sự hoài nghi về vị trí của Informatica như một nhà cung cấp kế thừa, nhấn mạnh vị thế độc đáo của công ty như một nền tảng thống nhất, đa đám mây và được hỗ trợ bởi AI được tích hợp sâu vào hệ sinh thái dữ liệu và phân tích.
Công ty cũng lưu ý mối quan hệ cộng sinh giữa Informatica và các đối tác công nghệ của mình, bao gồm Snowflake (NYSE: SNOW) và Oracle OCI (NYSE: ORCL), cho thấy thành công cho các đối tác này là tín hiệu tốt cho Informatica. Mục tiêu giá sửa đổi là 37 đô la dựa trên các giả định Dòng tiền chiết khấu (DCF) ít bảo thủ hơn, phản ánh quan điểm lạc quan hơn về hiệu quả tài chính trong tương lai của Informatica.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Informatica (NYSE: INFA) tiếp tục điều hướng không gian quản lý dữ liệu đám mây doanh nghiệp, điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của các đối tác công nghệ, chẳng hạn như Oracle (NYSE: ORCL). Hiệu suất mạnh mẽ và các động thái chiến lược của Oracle có thể cung cấp những hiểu biết gián tiếp về động lực của thị trường và các tác động tiềm năng đối với hoạt động và triển vọng tăng trưởng của Informatica.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Oracle có vốn hóa thị trường đáng kể là 346,94 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ P/E là 32,53 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 ở mức 30,37, Oracle đang giao dịch ở mức định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây là minh chứng cho niềm tin của thị trường vào triển vọng dài hạn của mình. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là 9,49% trong mười hai tháng qua cho thấy khả năng mở rộng trong môi trường cạnh tranh.
Từ InvestingPro Tips, đáng chú ý là Oracle đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Sự tăng trưởng cổ tức nhất quán này, kết hợp với lợi nhuận mạnh mẽ trong tuần trước, có thể báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định tài chính và hiệu suất trong tương lai của Oracle. Ngoài ra, vị trí của Oracle như một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm cho thấy rằng thành công và các quyết định chiến lược của nó có thể có tác động gợn sóng đối với những người chơi khác trong lĩnh vực này, bao gồm cả Informatica.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính của Oracle và hiểu rõ hơn có thể tìm thấy các mẹo bổ sung trên InvestingPro. Hiện tại, có thêm 18 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Oracle, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/ORCL. Để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.