NIAGARA-ON-THE-LAKE, Ontario - Diamond Estates Wines &; Spirits Inc. (TSXV: DWS), một nhà sản xuất và tiếp thị đồ uống có cồn của Canada, đã thông báo thay thế 4,884 triệu đô la bằng 10% trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm đến hạn vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, với các khoản nợ mới đáo hạn vào ngày 9 tháng 11 năm 2024. Giá chuyển đổi cho các Khoản ghi nợ thay thế năm 2023 mới này đã được điều chỉnh thành 0,30 đô la từ mức 0,80 đô la trước đó.
Các khoản nợ năm 2022 ban đầu là một phần của đợt phát hành riêng lẻ không qua môi giới đã kết thúc vào ngày 9 tháng 11 năm 2022. Công ty cũng đã đạt được thỏa thuận bán Vườn nho Queenston Mile với giá khoảng 4,4 triệu USD, với ngày đóng cửa là 15/2/2024. Thương vụ này là một phần trong chiến lược của Diamond Estates nhằm giảm nợ và cải thiện vốn lưu động.
Giao dịch liên quan đến khoản thế chấp thu hồi của nhà cung cấp trị giá 500.000 đô la và mua lại hàng tồn kho thành phẩm trị giá khoảng 400.000 đô la. Tiền thu được từ việc bán vườn nho sẽ được sử dụng để giảm vốn lưu động và nghĩa vụ nợ dài hạn của công ty.
Ngoài ra, những người trong cuộc của công ty đã đăng ký 3.350.000 đô la tiền gốc của các khoản ghi nợ năm 2022 và việc phát hành Giấy ghi nợ thay thế năm 2023 cho những người trong cuộc này được coi là giao dịch của bên liên quan. Tuy nhiên, nó đã được miễn các yêu cầu định giá chính thức và phê duyệt cổ đông thiểu số trong một số điều kiện nhất định, vì công ty đang gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng và giao dịch nhằm cải thiện tình hình tài chính của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.