Zurn Elkay Water Solutions Corporation (Mã: ZWS) đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên, với các chỉ số chính vượt quá mong đợi. Công ty đã công bố doanh số bán hàng tăng 400 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tăng trưởng ở các thị trường phi dân cư. EBITDA điều chỉnh tăng 24%, với biên độ mở rộng thêm 460 điểm cơ bản.
Trước những kết quả này, Zurn Elkay đã nâng triển vọng lợi nhuận cả năm và xác nhận kế hoạch mua lại cổ phiếu. Công ty cũng nhấn mạnh việc ra mắt sản phẩm thành công của mình, chẳng hạn như Van xả cảm biến Hydro-X và cam kết liên tục về tính bền vững. Giám đốc điều hành Todd Adams đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chiến lược tăng trưởng của công ty, bao gồm tập trung vào phân khúc nước uống và lọc, dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng hai con số.
Bất chấp những định hướng thận trọng trong nửa cuối năm, biên lợi nhuận gộp được dự đoán sẽ cải thiện bền vững. Zurn Elkay vẫn lạc quan về triển vọng cả năm, dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng cốt lõi một con số thấp trong quý 2 và biên EBITDA được điều chỉnh từ 24,5% đến 25%, với khoảng 250 triệu đô la dòng tiền tự do dự kiến.
Những điểm chính
- Zurn Elkay Water Solutions vượt kỳ vọng quý 1 về doanh thu, thu nhập và dòng tiền.
- Công ty chứng kiến doanh số quý 1 tăng 400 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.
- EBITDA điều chỉnh tăng 24%, với biên độ mở rộng 460 điểm cơ bản.
- Triển vọng cả năm được nâng lên, với kế hoạch mua lại cổ phiếu và dự kiến dòng tiền tự do 250 triệu đô la.
- Ra mắt sản phẩm mới nhắm đến danh mục thị trường trị giá 450 triệu đô la.
- Tập trung vào tính bền vững và đổi mới sáng tạo trong các thách thức liên quan đến nước.
- Giám đốc điều hành Todd Adams đã thảo luận về sự tăng trưởng trong phân khúc nước uống và lọc và tác động của lãi suất và khả năng sáp nhập và mua lại.
Triển vọng công ty
- Sức mạnh ổn định dự kiến ở các thị trường cuối thể chế, với một số điểm yếu trong thương mại và nhà ở.
- Tăng trưởng được thúc đẩy bởi tăng cổ phiếu, tăng trưởng sáng kiến và định giá.
- Tăng trưởng doanh số bán hàng pro forma thấp một con số dự kiến cho quý 2.
- Biên EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 24,5% đến 25%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một số đợt bán nội gián ban đầu xảy ra sau khi thời gian phong tỏa kết thúc.
- Hướng dẫn bảo thủ cho nửa cuối năm.
- Tiếp xúc với thị trường đa gia đình, chiếm 50-60% hoạt động kinh doanh nhà ở, nhưng không có tác động đáng kể đến triển vọng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận và dòng tiền mở rộng do nỗ lực hội nhập và các hoạt động cải tiến liên tục.
- Kinh doanh nước uống và doanh thu định kỳ từ các bộ lọc dự kiến tăng trưởng.
- Tác động tích cực của pháp luật và nhận thức về kinh doanh lọc PFAS.
- Tối ưu hóa chi phí thông qua sức mạnh tổng hợp và cải tiến chuỗi cung ứng, với khoản tiết kiệm 25 triệu đô la dự kiến vào năm 2024.
Bỏ lỡ
- Công ty phát sinh phí tái cơ cấu không dùng tiền mặt liên quan đến hành động cộng hưởng và thay đổi cơ sở.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tăng trưởng đơn vị được lọc có thể dao động theo quý nhưng phải nằm trong khoảng hai con số trong năm.
- Phân khúc lọc phát triển thậm chí còn nhanh hơn các đơn vị nước uống.
- Chưa thấy lợi ích từ hành động của chính phủ và pháp luật về lọc nhưng hy vọng trong tương lai.
- Công ty đang điều hướng các mức thuế tiềm năng và tự tin vào khả năng giảm thiểu tác động của chuỗi cung ứng.
- Không có dấu hiệu của doanh số bán nội bộ lớn hơn đáng kể trong tương lai gần; Gia đình dự định nắm giữ một phần đáng kể cổ phần dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Zurn Elkay Water Solutions Corporation (Mã: ZWS) đã chứng minh một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ và sức khỏe tài chính mạnh mẽ, như được chỉ ra bởi dữ liệu thời gian thực và phân tích chuyên gia từ InvestingPro. Công ty tự hào có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy điều kiện tài chính tuyệt vời. Các nhà phân tích lạc quan về triển vọng của ZWS, dự đoán rằng thu nhập ròng sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và hiệu quả tài chính gần đây.
Điểm nổi bật của InvestingPro Data bao gồm vốn hóa thị trường là 5,53 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành. Tỷ lệ P/E, ở mức 49,27, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập, có khả năng là do kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,43 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập.
Hơn nữa, Zurn Elkay đã thể hiện sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá là 54,63%, cho thấy khả năng tạo ra giá trị cổ đông của công ty. Hiệu suất ấn tượng này được bổ sung bởi một nền tảng vững chắc của tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, đảm bảo sự ổn định tài chính và khả năng phục hồi.
Đối với độc giả tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Zurn Elkay, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung. Có thêm 10 mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và tiềm năng tương lai của ZWS. Đối với những người quan tâm đến việc truy cập vào các mẹo có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.