Wolfspeed Inc. (WOLF), công ty hàng đầu về công nghệ cacbua silic, đã báo cáo mức tăng doanh thu và tiến độ chiến lược trong cuộc gọi thu nhập mới nhất cho Năm tài chính quý 2 năm 2024. Công ty nhấn mạnh những nỗ lực mở rộng của mình trong thị trường xe điện (EV), với 2,9 tỷ đô la chiến thắng thiết kế và tập trung mạnh vào các cơ sở Mohawk Valley và Durham. Mặc dù lỗ EPS không phải GAAP, Wolfspeed đã thể hiện một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với hơn 2,6 tỷ đô la tiền mặt và thanh khoản, đồng thời cung cấp hướng dẫn để tiếp tục tăng trưởng doanh thu trong quý tới.
Những điểm chính
- Báo cáo doanh thu 208 triệu USD, đánh dấu mức tăng tuần tự 5,6% và tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP ở mức 16,4%, với khoản lỗ EPS không phải GAAP là 0,55 đô la.
- Mohawk Valley Fab đang trên đà sử dụng 20% vào quý tháng Sáu, với sự tự tin cao về chất lượng và năng lực sản xuất.
- Đảm bảo một thỏa thuận trị giá 2 tỷ đô la với Renesas để cung cấp chất nền bắt đầu từ năm 2025.
- Công ty đang thảo luận về tài trợ của chính phủ để mở rộng năng lực, bao gồm cả thông qua Đạo luật CHIPs của Hoa Kỳ.
- Dự kiến doanh thu từ 20 triệu đến 30 triệu đô la từ Thung lũng Mohawk trong quý tiếp theo, với tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP được nhắm mục tiêu từ 13% đến 20%.
- Thỏa thuận dài hạn với ba khách hàng được gia hạn, cung cấp khoảng năm năm đường băng.
- Tiềm năng xây dựng một nhà máy ở Đức dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025.
Triển vọng công ty
- Mục tiêu doanh thu quý 3 từ việc tiếp tục hoạt động là từ 185 triệu đến 215 triệu đô la.
- Dự đoán tăng trưởng hàng năm trong các thiết bị và vật liệu điện.
- Có kế hoạch tập trung vào việc tăng cường Mohawk Valley cho khách hàng ô tô, đồng thời duy trì nhu cầu mạnh mẽ về các tấm wafer chất lượng cao.
Điểm nổi bật của Bearish
- EPS không phải GAAP âm 0,55 đô la trong quý.
- Hoạt động kinh doanh công nghiệp dự kiến vẫn yếu trong thời gian còn lại của năm.
- Chi phí sử dụng không đúng mức tại Mohawk Valley hiện cao hơn chi phí khởi nghiệp tại Siler City JP.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đạt được 2,1 tỷ đô la trong thiết kế và 2,9 tỷ đô la chiến thắng thiết kế, chủ yếu trong lĩnh vực EV.
- Hơn một chục bộ phận khách hàng đủ điều kiện tại cơ sở Mohawk Valley.
- Đảm bảo một thỏa thuận đáng kể trị giá 2 tỷ đô la với Renesas để cung cấp chất nền.
- Thỏa thuận khách hàng dài hạn cung cấp triển vọng nhu cầu năm năm vững chắc.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng doanh thu, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng không phải GAAP từ 87 triệu đô la đến 71 triệu đô la dự kiến cho quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Gregg Lowe bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của cơ sở Mohawk Valley và thành công trong việc vượt qua vòng loại đầu tiên.
- Giám đốc tài chính Neill Reynolds dự báo biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện dần, đặt mục tiêu 20% vào quý 9.
- Các cuộc thảo luận về đấu thầu kinh doanh EV cùng với khách hàng vật liệu cho thấy sự gia tăng đáng kể sự quan tâm của ngành đối với cacbua silic.
Với cơ sở Mohawk Valley đang phát triển và một nhà máy tiềm năng ở Đức, Wolfspeed đang định vị mình để tận dụng nhu cầu đang phát triển về silicon carbide trong ngành công nghiệp EV. Các khoản đầu tư chiến lược và quan hệ đối tác của công ty nhấn mạnh cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong thị trường đang phát triển nhanh chóng này.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Wolfspeed Inc. (WOLF) tiếp tục có những bước tiến chiến lược trong thị trường EV, được hỗ trợ bởi các kế hoạch tăng trưởng và mở rộng doanh thu gần đây của họ. Tuy nhiên, một phân tích chuyên sâu sử dụng các số liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 3,78 tỷ đô la, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của công ty. Bất chấp triển vọng tích cực được trình bày trong cuộc gọi thu nhập của họ, tỷ lệ P / E đứng ở mức âm -5,46, với tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức -10,75, cho thấy các nhà đầu tư đang cảnh giác với tiềm năng thu nhập trong tương lai. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu trong cùng kỳ ở mức 19,37%, một dấu hiệu lành mạnh về khả năng tăng doanh số bán hàng của công ty.
Hai mẹo InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư là việc đốt tiền mặt của công ty và biến động giá cổ phiếu. Wolfspeed đã nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính bền vững tài chính dài hạn của nó, đặc biệt là nếu lợi nhuận vẫn khó nắm bắt như các nhà phân tích mong đợi. Hơn nữa, giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, điều này có thể ngăn cản các nhà đầu tư tìm kiếm một khoản đầu tư ổn định hơn.
Đối với độc giả quan tâm đến một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung. Có sáu Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Wolfspeed, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/WOLF. Những lời khuyên này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty và kỳ vọng của thị trường.
Để truy cập những thông tin chi tiết này, InvestingPro hiện đang cung cấp chương trình giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những ưu đãi này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách tận dụng đầy đủ các công cụ và dữ liệu có sẵn thông qua InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.