Trican Well Service Ltd. (TCW) đã báo cáo thu nhập quý IV/2023, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 8% lên 254,9 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước. Trong khi EBITDA điều chỉnh thấp hơn một chút ở mức 56,4 triệu đô la, Trican đã tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ là 38,7 triệu đô la.
Công ty, chuyên cung cấp các dịch vụ tốt cho ngành năng lượng, cũng đã mua lại 2,6 triệu cổ phiếu theo chương trình đấu thầu phát hành khóa học thông thường (NCIB). Mặc dù dự đoán một số biến động thị trường trong những quý sắp tới, Trican vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng của mình tại thị trường Canada, tập trung vào các lưu vực chiến lược và mở rộng dịch vụ.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4/2023 tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 254,9 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước, ở mức 56,4 triệu USD.
- Dòng tiền tự do mạnh mẽ ở mức 38,7 triệu đô la trong quý.
- Trican mua lại 2,6 triệu cổ phiếu theo chương trình mua lại cổ phần.
- Công ty dự kiến quý 1/2024 sẽ thấp hơn một chút so với năm trước.
- Kế hoạch mở rộng bao gồm tập trung vào lưu vực Montney và Duvernay và phát triển các dịch vụ xi măng.
- Trican đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng chao đảo của thị trường do giá xăng và khả năng cấm đường.
- Công ty đang tích cực quản lý chuỗi cung ứng của mình và coi Canada là một môi trường kinh doanh thuận lợi.
- Đầu tư vào các thiết bị hiện đại và hiện đại hóa, bao gồm cả thiết bị phụ trợ điện, đang được tiến hành.
- Trican mở cửa cho các cơ hội mua bán và sáp nhập và đã tăng cổ tức.
Triển vọng công ty
- Trican dự đoán một quý tổng thể tốt cho quý 1 năm 2024 mặc dù khởi đầu chậm.
- Công ty dự kiến sẽ có một số biến động trong mùa hè do giá xăng biến động và khả năng cấm đường.
- Mở rộng sang các khu vực Montney và Duvernay, tập trung vào nước không uống được và các hoạt động thâm dụng frac, là một ưu tiên.
- Chuỗi cung ứng hiện đang hoạt động hết công suất, với sự quản lý tích cực của vận tải đường bộ và nguồn cung cấp cát của bên thứ ba.
- Trican vẫn cam kết xây dựng một công ty kiên cường, bền vững và khác biệt.
Điểm nổi bật của Bearish
- EBITDA điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước.
- Quý 1/2024 dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với năm trước do giá xăng thấp hơn và tháng 1 chậm lại.
- Việc cắt giảm ngân sách gần đây của các nhà sản xuất Canada có thể dẫn đến giảm hoạt động, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Trican có đội tàu nứt gãy hiệu quả nhất ở Canada và đang đầu tư vào thiết bị phụ trợ điện.
- Công ty đã tăng cổ tức, báo hiệu niềm tin vào sức khỏe tài chính của mình.
- Trican có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội đầu tư bất chấp khả năng suy thoái của thị trường.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp thông tin cập nhật về chiến lược hậu cần cát frac của mình.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Trican đã chăm sóc thiết bị cũ và có công suất dự phòng trong tình trạng tốt.
- Công ty đang có kế hoạch phát triển đội tàu ống cuộn từ 7 lên 10 đơn vị sử dụng đội tàu nhàn rỗi hiện có, không tốn chi phí vốn đáng kể.
- Nâng cấp công nghệ trong ống cuộn đang được xem xét, tập trung vào việc giảm tiêu thụ dầu diesel.
- Các cuộc thảo luận của khách hàng cho thấy sự nhạy cảm với giá cả và khối lượng, với các đối tác LNG Canada xem xét các chiến lược tồn kho kịp thời.
- Trican kỳ vọng một thị trường tốt hơn vào năm 2025 và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu sản xuất và phương pháp quản lý hàng tồn kho của khách hàng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trican Well Service Ltd. (TCW) đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, bằng chứng là hoạt động mua lại cổ phần gần đây. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho TOLWF, trong đó nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Hơn nữa, dòng tiền tự do dương của Trican trong quý 4 năm 2023 bổ sung cho một mẹo khác của InvestingPro rằng dòng tiền của TOLWF có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, cho thấy sự ổn định và khả năng phục hồi tài chính.
Từ Dữ liệu InvestingPro, các số liệu của TOLWF cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 628,74 triệu đô la và Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 7,07, công ty đưa ra mức định giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Tỷ lệ PEG trong cùng kỳ cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể ở mức 0,1, đây là một dấu hiệu tích cực cho những người xem xét đầu tư vào TOLWF.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho TOLWF, bao gồm thông tin chi tiết về lợi nhuận, thanh khoản và dự đoán của nhà phân tích. Những mẹo này có thể được truy cập thông qua InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/TOLWF và đối với những người sẵn sàng đưa nghiên cứu đầu tư của họ lên cấp độ tiếp theo, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Tổng cộng, có thêm bảy Mẹo InvestingPro được liệt kê cho TOLWF, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.