Trane Technologies PLC (TT), một nhà đổi mới khí hậu toàn cầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 25/10/2023. Công ty nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 11%, sự gia tăng đáng chú ý về thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) và sự gia tăng mạnh mẽ về lượng đặt phòng và tồn đọng. Trane Technologies đã tăng doanh thu hữu cơ cả năm và điều chỉnh hướng dẫn EPS, phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng liên tục của nó.
Những điểm chính
- Trane Technologies tăng trưởng doanh thu hữu cơ 11% và biên EBITDA điều chỉnh tăng 120 điểm cơ bản.
- EPS điều chỉnh tăng 21%, với lượng đặt phòng hữu cơ của doanh nghiệp ở mức 5,2 tỷ USD và tồn đọng 7,2 tỷ USD.
- Hướng dẫn doanh thu hữu cơ cả năm được nâng lên mức cao một con số, với hướng dẫn EPS được điều chỉnh tăng lên khoảng 11,10 đô la.
- Doanh thu phân khúc HVAC thương mại của châu Mỹ tăng hơn 50% trong ba năm.
- Công ty dự đoán tác động tiêu cực dưới 1 điểm từ biến động ngoại hối.
Triển vọng công ty
- Trane Technologies dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ khoảng 7% và EPS điều chỉnh khoảng 2,50 đô la cho quý 4.
- Công ty đặt mục tiêu năm thứ tư liên tiếp tăng trưởng EPS điều chỉnh trên 20%.
- Hiệu suất mạnh mẽ được mong đợi ở khu vực châu Mỹ và EMEA, bất chấp những thách thức ở Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức trong thị trường phi dân cư của Trung Quốc đã dẫn đến việc thắt chặt chính sách tín dụng.
- Dự báo thị trường vận tải sẽ suy thoái vào năm 2024.
- Chi phí lãi vay có khả năng tăng nhẹ do các hoạt động tái cấp vốn nợ gần đây.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đơn đặt hàng HVAC thương mại ở châu Mỹ tăng gần 20% trong năm nay, với hiệu suất mạnh mẽ trên gần như tất cả các ngành dọc.
- Các giải pháp của công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ các chính sách như tài trợ ESSER, đặc biệt là cho các dự án trường học.
- Phân khúc dịch vụ có mức tăng trưởng trung bình một con số cao, với các khoản đầu tư tiếp theo được lên kế hoạch để tăng cường thu hút doanh thu.
Bỏ lỡ
- Không có báo cáo ghi giảm đáng kể hoặc tăng dự trữ liên quan đến các khoản phải thu của Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động dài hạn ở Trung Quốc, bất chấp những khó khăn thị trường hiện tại.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng của thị trường HVAC dân dụng, được hỗ trợ bởi thời tiết thuận lợi và bình thường hóa hàng tồn kho.
- Trane Technologies vẫn tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và triển khai tiền mặt dư thừa theo thời gian.
Kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của Trane Technologies nhấn mạnh khả năng phục hồi và tập trung chiến lược của công ty vào các lĩnh vực tăng trưởng. Với triển vọng nâng cao cho cả năm và một đường ống hoạt động mạnh mẽ vào năm 2025, Trane Technologies dường như có vị trí tốt để điều hướng các thách thức thị trường và tận dụng các cơ hội mới nổi. Cam kết của công ty trong việc cân bằng phân bổ vốn và đầu tư vào hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn là nền tảng của chiến lược tăng trưởng bền vững.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Trane Technologies được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 88,14 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 11% được báo cáo của công ty và tăng hướng dẫn cả năm.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Trane Technologies đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 11.97% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 12.81% trong quý 2 năm 2024. Mô hình tăng trưởng nhất quán này hỗ trợ triển vọng tăng giá của công ty và nâng cao định hướng cho cả năm.
Hơn nữa, Trane Technologies tự hào có một hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 34,65% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 16,97% trong mười hai tháng qua. Những con số này nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ của công ty bất chấp những thách thức của thị trường, đặc biệt là ở các khu vực như Trung Quốc.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Trane Technologies đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, phù hợp với trọng tâm của ban lãnh đạo trong việc cân bằng phân bổ vốn và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng 11 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Điều này chứng thực triển vọng lạc quan của công ty và nâng EPS cho cả năm.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 14 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Trane Technologies, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.