Tidewater Inc. (NYSE: TDW), nhà cung cấp tàu dịch vụ ngoài khơi hàng đầu cho ngành năng lượng toàn cầu, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm nay với thu nhập quý đầu tiên vượt qua kỳ vọng của thị trường. Doanh thu và biên lợi nhuận gộp của công ty vượt dự báo, được thúc đẩy bởi giá cước ngày và việc sử dụng tàu tăng. Tidewater cũng thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần đáng kể, đồng thời duy trì sự tập trung vào việc thúc đẩy dòng tiền tự do và khám phá các cơ hội mua lại. Với lượng tồn đọng vững chắc và triển vọng thương mại tích cực trên các khu vực khác nhau, công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục trong các quý tới.
Những điểm chính
- Thu nhập quý 1 năm 2024 của Tidewater cho thấy hiệu suất mạnh mẽ với doanh thu và biên lợi nhuận gộp vượt kỳ vọng.
- Giá cước ngày cho những người xử lý neo lớn tăng 27% và việc sử dụng tàu nói chung được cải thiện.
- Công ty đã mua lại cổ phiếu trị giá 16 triệu đô la và vẫn tập trung vào dòng tiền tự do và mua lại.
- Hướng dẫn cả năm dự đoán doanh thu từ 1,4 tỷ USD đến 1,45 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp 52%.
- Tồn đọng ở mức 930 triệu USD, với 74% số ngày tàu đã ký hợp đồng.
- Các thị trường ở châu Âu, châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ.
Triển vọng công ty
- Doanh thu cả năm của Tidewater dự kiến dao động từ 1,4 tỷ USD đến 1,45 tỷ USD với tỷ suất lợi nhuận gộp là 52%.
- Công ty dự đoán nhu cầu mạnh mẽ trên nhiều khu vực, bao gồm Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương.
- Số lượng tồn đọng trong thời gian còn lại của năm 2024 là 930 triệu USD, với phần lớn đội tàu được cố định trong năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dự kiến nhu cầu ngắn hạn có thể xảy ra ở Ả Rập Xê Út.
- Vịnh Mexico của Mỹ đã trải qua một quý mềm, nhưng đội tàu phần lớn được ký hợp đồng cho đến hết năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục ở Brazil, với điều kiện thị trường dự kiến sẽ thắt chặt hơn nữa.
- Đài Loan và Úc đang thúc đẩy nhu cầu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với các hợp đồng mới hỗ trợ các hoạt động khoan.
- Công ty đang xem xét các phương án phân bổ vốn khác nhau, bao gồm mua lại, mua lại cổ phần và cổ tức.
Bỏ lỡ
- Chi phí vận hành tàu của Tidewater tăng do chi phí thuyền viên cao hơn và chi phí bổ sung.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động của thời gian chết và chi phí đối với lợi nhuận quý 2 nhưng kỳ vọng sự cải thiện trong quý 3.
- Các chiến lược thuê tàu ngắn hạn đang được tận dụng để nâng cao giá cước và các điều khoản hợp đồng.
- Thị trường vùng Vịnh Mexico được dự báo sẽ phục hồi trong 18-24 tháng tới.
- Đội tàu của công ty hiện hỗ trợ sản xuất nhiều hơn khoan, với tỷ lệ 60% đến 40%.
- Các tàu của Tidewater không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các quy định về khí thải, với 16 tàu lai trong đội tàu.
Tóm lại, Tidewater Inc. đã có một quý đầu tiên mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi những cải tiến hoạt động chiến lược và môi trường thương mại thuận lợi. Công ty vẫn có vị trí tốt để tận dụng nhu cầu thị trường dự đoán và đang tích cực quản lý danh mục đầu tư của mình để đảm bảo lợi nhuận bền vững và giá trị cổ đông. Sự nhấn mạnh vào các hoạt động thân thiện với môi trường với các tàu lai phù hợp với sự thay đổi toàn cầu theo hướng giảm phát thải, củng cố hơn nữa vị thế thị trường của Tidewater. Với một chiến lược rõ ràng để phân bổ và tăng trưởng vốn, Tidewater tiếp tục tự tin điều hướng vùng biển của ngành năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tidewater Inc. (NYSE: TDW) thực sự đã có một khởi đầu năm sôi động và những con số phản ánh tình hình tài chính mạnh mẽ. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,63 tỷ USD, báo hiệu niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Điều này được chứng minh thêm bằng tổng lợi nhuận giá một năm đáng chú ý là 168,96%, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về giá trị cổ đông.
InvestingPro Tips cho thấy các nhà phân tích thận trọng về thu nhập của Tidewater, với ba nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 41,64 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 46,97. Điều này có thể chỉ ra rằng thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty. Mặc dù vậy, tài sản lưu động của Tidewater vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này ngụ ý nền tảng tài chính ổn định cho công ty.
Các chỉ số của InvestingPro Data làm nổi bật thêm sức khỏe tài chính của công ty, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 54.82% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 17,44%, cho thấy quản lý hiệu quả và nắm vững chi phí hoạt động. Ngoài ra, giá cổ phiếu của Tidewater hiện đang ở gần mức cao nhất trong 52 tuần, giao dịch ở mức 99,13% giá trị đỉnh này.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Tidewater, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 15 mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và tiềm năng của Tidewater. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.