Cuộc gọi thu nhập: Tập đoàn Noble lạc quan sau khi mua lại kim cương

Noble Corporation (NE) đã báo cáo triển vọng tích cực trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý III năm 2024, sau khi mua lại thành công Diamond Offshore. Chủ tịch và Giám đốc điều hành Robert Eifler nhấn mạnh việc bổ sung 41 giàn khoan và tăng 2 tỷ đô la tồn đọng do việc mua lại. Công ty cũng công bố lợi nhuận cổ đông đáng kể thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Về mặt tài chính, Noble báo cáo sự gia tăng EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do, với lượng tồn đọng mạnh mẽ dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu trong tương lai. Mặc dù không đưa ra định hướng cho giai đoạn sắp tới, công ty vẫn lạc quan về môi trường hợp đồng và tiềm năng dòng tiền tự do vào năm 2025.

Những điểm chính

• Noble Corporation đã hoàn tất việc mua lại Diamond Offshore, bổ sung thêm 41 giàn khoan và 2 tỷ USD tồn đọng.
• Hoàn thành việc mua lại cổ phiếu trị giá 360 triệu đô la, với việc mua lại 400 triệu đô la mới được công bố.
• EBITDA điều chỉnh cho quý 3 ở mức 291 triệu đô la, với dòng tiền tự do ở mức 165 triệu đô la.
• Doanh thu quý 4 dự kiến từ 850 triệu đến 890 triệu đô la, với EBITDA điều chỉnh từ 275 triệu đô la đến 305 triệu đô la.
• Công ty dự kiến môi trường hợp đồng mạnh mẽ và giảm đáng kể chi phí vốn sau năm 2024.
• Ban lãnh đạo không đưa ra hướng dẫn cho giai đoạn sắp tới nhưng có kế hoạch cập nhật bình thường vào đầu năm sau.
• Cơ hội tăng trưởng được xác định ở Tam giác vàng, Nam Mỹ và Tây Phi.

Triển vọng công ty

• Noble dự đoán một môi trường hợp đồng mạnh mẽ vào năm 2025.
• Công ty kỳ vọng chi phí vốn sẽ giảm đáng kể, điều này sẽ tăng cường dòng tiền tự do trong tương lai.
• Ban lãnh đạo lạc quan về các cơ hội ký hợp đồng, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2025.
• CapEx 2024 của công ty kết hợp ước tính khoảng 550 triệu USD và dự kiến sẽ giảm 25% -30% vào năm 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Ban lãnh đạo chưa đưa ra hướng dẫn cho giai đoạn sắp tới do các cuộc đàm phán đang diễn ra.
• Thị trường jack-up đã phải đối mặt với những lo ngại mặc dù tỷ lệ sử dụng vững chắc.

Điểm nổi bật của Bullish

• Noble đã thực hiện chương trình mua lại cổ phiếu đáng kể và duy trì cổ tức hàng quý ổn định.
• Công ty tồn đọng mạnh mẽ, với 500 triệu đô la dự kiến sẽ chuyển đổi thành doanh thu vào năm 2024 và 2,6 tỷ đô la cho năm 2025.
• Hoạt động thương mại vẫn tích cực với các hợp đồng từ các công ty lớn như ExxonMobil và Shell.

Bỏ lỡ

• Có chi phí giao dịch từ việc mua lại Diamond ảnh hưởng đến số liệu dòng tiền tự do.
• Không có hướng dẫn cụ thể cho giai đoạn sắp tới được cung cấp trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Việc tích hợp với Diamond dự kiến sẽ thu được 100 triệu đô la trong vòng một năm, với tiềm năng vượt quá mục tiêu này.
• Không cấp bách thoái vốn các giàn khoan không cốt lõi, nhưng mở ra các quyết định kinh doanh hợp lý.
• Các cuộc thảo luận tích cực liên quan đến công việc cho các giàn khoan Globetrotter ở Vịnh Hoa Kỳ.

Trong suốt bài viết, trọng tâm vẫn là trình bày sự thật từ cuộc gọi thu nhập của Noble Corporation mà không có suy đoán hoặc khuyến nghị. Mã của công ty, NE, được đề cập để đảm bảo sự rõ ràng cho các nhà đầu tư và các bên quan tâm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của Noble Corporation (NE) vẽ nên bức tranh về một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, với việc mua lại Diamond Offshore mở rộng đáng kể đội tàu và tồn đọng. Sự tăng trưởng này được phản ánh trong tình hình tài chính của công ty, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 19,31% trong quý 3/2024 so với quý trước. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh thêm bởi tỷ suất lợi nhuận hoạt động ấn tượng là 26,08% trong mười hai tháng qua.

Mặc dù có những chỉ số tích cực này, Mẹo InvestingPro nêu bật một số mối quan tâm tiềm năng cho các nhà đầu tư. Cổ phiếu này đã hoạt động kém trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá là -15,18%. Sự suy thoái gần đây này có thể góp phần vào các chỉ số định giá hấp dẫn của cổ phiếu, bao gồm hệ số P/E là 8,24, thấp hơn nhiều công ty cùng ngành.

Trên một lưu ý tích cực hơn, tỷ lệ cổ tức của Noble Corporation đứng ở mức hấp dẫn 6.29%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 66.67% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ có thể hỗ trợ các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng và dự báo chi tiêu vốn được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho Noble Corporation, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.