Kirby Corporation (NYSE: KEX), nhà điều hành hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ phân phối và vận tải biển, đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ trong năm với doanh thu quý IV là 799 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1.04 đô la.
Những con số này cho thấy sự cải thiện đáng kể so với 730 triệu đô la doanh thu và 0,62 đô la EPS so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc Vận tải biển của công ty được hưởng lợi từ việc tăng giá và sử dụng, đặc biệt là ở thị trường nội địa, mặc dù điều này được bù đắp một phần bởi sự thiếu hiệu quả liên quan đến thời tiết. Phân khúc Phân phối và Dịch vụ có doanh thu tăng 13% do hoạt động tăng cao trên thị trường Thương mại và Công nghiệp.
Trong tương lai, ông Kirby dự đoán sẽ tạo ra dòng tiền đáng kể và dự báo tăng trưởng thu nhập từ 30% đến 40% vào năm 2024, bất chấp nền kinh tế toàn cầu chậm lại và lãi suất tăng.
Những điểm chính
- Kirby Corporation báo cáo doanh thu quý 4 là 799 triệu đô la và EPS là 1,04 đô la, tăng từ 730 triệu đô la và 0,62 đô la tương ứng, trong năm trước.
- Mảng Vận tải biển tăng giá và sử dụng, bù đắp bởi sự thiếu hiệu quả của thời tiết.
- Doanh thu mảng phân phối và dịch vụ tăng 39,2 triệu USD, tương đương 13%.
- Kirby dự kiến sẽ tạo ra 600 triệu đến 700 triệu đô la dòng tiền hoạt động và lên kế hoạch chi tiêu vốn từ 290 triệu đến 330 triệu đô la cho năm 2024.
- Công ty dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 30% đến 40% cho năm 2024, với động lực thị trường tích cực trong phân khúc Hàng hải và nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực Thương mại và Công nghiệp.
Triển vọng công ty
- Dòng tiền hoạt động dự kiến từ 600 triệu USD đến 700 triệu USD vào năm 2024.
- Chi phí vốn dự kiến từ 290 triệu đến 330 triệu USD.
- Dòng tiền tự do dự kiến khoảng 300 triệu đô la, được sử dụng để phân bổ vốn, lợi nhuận của cổ đông và cơ hội đầu tư.
Điểm nổi bật của Bearish
- Nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và lãi suất tăng đặt ra những thách thức.
- Các vấn đề về chuỗi cung ứng, cụ thể là sự chậm trễ của gói động cơ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.
- Sự chậm trễ liên quan đến thời tiết đã ảnh hưởng đến thu nhập, với tác động EPS chính xác khó định lượng.
- Lĩnh vực dầu khí dự kiến sẽ đóng góp doanh thu đi ngang giảm nhẹ trong năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động mạnh mẽ trên thị trường Thương mại và Công nghiệp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Điều kiện thị trường chặt chẽ và nhu cầu khách hàng ổn định trong cả hoạt động hàng hải nội địa và ven biển.
- Triển vọng tích cực cho doanh nghiệp ven biển trong năm năm tới.
- Nhu cầu phát điện dự phòng cao, phục vụ các đơn vị lớn như Sở giao dịch chứng khoán New York và JP Morgan.
Bỏ lỡ
- Sự chậm trễ của thời tiết đã ảnh hưởng đến thu nhập, với sự gia tăng tuần tự trong những ngày trì hoãn.
- Không có hướng dẫn thu nhập hàng quý hoặc hàng năm cụ thể được cung cấp do điều kiện thị trường hiện tại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hợp đồng kỳ hạn tăng từ 7% đến 9%.
- Công ty cam kết mua lại có kỷ luật và có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ cho các giao dịch tiềm năng.
- Việc mua lại cổ phiếu vẫn tiếp tục, với một phần đáng kể dòng tiền tự do dành riêng cho việc mua lại vào năm 2023.
- Tình trạng thiếu lao động trong ngành, với việc công ty đào tạo các thủy thủ của riêng mình để giải quyết thách thức.
Tóm lại, Kirby Corporation đang vượt qua những bất ổn kinh tế với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2024. Các khoản đầu tư chiến lược và cải tiến hoạt động của công ty định vị tốt để tận dụng các cơ hội thị trường và mang lại giá trị cho các cổ đông. Bất chấp một số cơn gió ngược, ban lãnh đạo của ông Kirby vẫn tự tin vào sức mạnh của các hoạt động kinh doanh cốt lõi và chiến lược dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập mạnh mẽ của Kirby Corporation (NYSE: KEX) và các dự báo tích cực cho năm 2024 được nhấn mạnh bởi các số liệu tài chính hấp dẫn và vị thế chiến lược được InvestingPro nhấn mạnh. Theo dữ liệu của InvestingPro, Kirby tự hào có vốn hóa thị trường là 4,87 tỷ USD và hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 24,75, điều chỉnh xuống mức thấp hơn một chút 23,55 khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Định giá này được đưa ra khi kết hợp với tỷ lệ PEG của công ty trong cùng kỳ, ở mức hấp dẫn 0,23, cho thấy tăng trưởng thu nhập của Kirby có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại.
Một trong những lời khuyên của InvestingPro lưu ý rằng Kirby đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, phù hợp với dự báo tăng trưởng thu nhập của chính công ty là 30% đến 40% cho năm 2024. Mẹo này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý. Ngoài ra, tài sản lưu động của Kirby vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản lành mạnh có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính trước mắt của công ty.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung, bao gồm thực tế là các nhà phân tích dự đoán Kirby sẽ có lãi trong năm nay, được hỗ trợ bởi hiệu suất lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Điều đáng chú ý là Kirby không trả cổ tức cho các cổ đông, một quyết định cho phép công ty tái đầu tư thu nhập trở lại vào hoạt động kinh doanh để tăng trưởng hơn nữa.
Để truy cập bộ đầy đủ các Mẹo InvestingPro dành cho Kirby Corporation, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/KEX. Hiện tại, thuê bao InvestingPro đang trong đợt sale Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Kirby Corporation trên InvestingPro, cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.