Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý IV và cả năm 2023, SLB (mã: SLB) đã công bố những thành tựu tài chính quan trọng với Giám đốc điều hành Olivier Le Peuch làm nổi bật tăng trưởng doanh thu của công ty, chu kỳ lợi nhuận cao và dòng tiền tự do mạnh nhất kể từ năm 2015.
Hiệu suất của công ty được củng cố bởi các thị trường quốc tế và nước ngoài, và sự hội nhập của kinh doanh dưới biển Aker. Tăng trưởng doanh thu vượt chỉ tiêu với EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể. Trong tương lai, SLB dự đoán tăng trưởng hơn nữa và mở rộng biên độ, có kế hoạch nâng cao lợi nhuận của cổ đông với việc tăng cổ tức và chương trình mua lại cổ phiếu mở rộng.
Những điểm chính
- SLB đạt mức tăng trưởng doanh thu tuần tự và hàng năm, với biên lợi nhuận và dòng tiền cao trong quý 4.
- Các động lực tăng trưởng chính bao gồm thị trường quốc tế và nước ngoài, và hội nhập kinh doanh kỹ thuật số và dưới biển Aker.
- Công ty đã vượt qua tham vọng tài chính cả năm, với tăng trưởng EBITDA điều chỉnh vào giữa những năm 20 và dòng tiền tự do cao nhất kể từ năm 2015.
- Tăng trưởng doanh thu trên 20% được nhìn thấy trong các hệ thống sản xuất, hiệu suất hồ chứa và xây dựng giếng, chủ yếu được thúc đẩy bởi Trung Đông, Brazil và Angola.
- Bộ phận kỹ thuật số đã tăng trưởng hơn 40% về số giờ điện toán và hiện có hơn 6.000 người dùng Delfi.
- Đối với năm 2024, SLB dự kiến tăng trưởng doanh thu trung bình trên phạm vi quốc tế, tăng trưởng trung bình một con số ở Bắc Mỹ, mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng EBITDA giữa niên thiếu.
- Cổ tức hàng quý sẽ tăng 10% và chương trình mua lại cổ phiếu sẽ được mở rộng với kế hoạch trả lại hơn 2,5 tỷ USD cho cổ đông vào năm 2024.
- SLB đã tạo ra 2,3 tỷ đô la dòng tiền tự do trong quý 4 và 4 tỷ đô la cho cả năm.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 là 0,86 đô la, tăng so với năm trước, bất chấp các khoản phí liên quan đến sự mất giá của đồng peso Argentina và chi phí sáp nhập và hội nhập.
Triển vọng công ty
- SLB lạc quan về năm 2024, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu ở nhóm thanh thiếu niên trung niên quốc tế và trung bình một con số ở Bắc Mỹ.
- Công ty dự kiến tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận và tăng trưởng EBITDA giữa năm.
- SLB có kế hoạch duy trì đầu tư vốn ở mức năm 2023.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải chịu phí 0,09 đô la trong quý 4, với 0,06 đô la do sự mất giá của đồng peso Argentina.
Điểm nổi bật của Bullish
- SLB đã trải qua mức tăng trưởng kỷ lục ở Trung Đông và kỳ vọng xu hướng này sẽ kéo dài hơn năm 2025.
- Công ty tự tin vào khả năng phục hồi và tuổi thọ của chu kỳ phát triển quốc tế ngoài khơi.
- SLB nhìn thấy cơ hội tăng trưởng đáng kể trong phân khúc thăm dò.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về việc mở rộng lợi nhuận quốc tế, áp dụng kỹ thuật số, tăng trưởng công nghệ chuyển đổi và các hoạt động thăm dò là những chủ đề chính.
- Niềm tin vào thị trường Trung Đông đã được thể hiện, với sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi việc mở rộng công suất và dự trữ khí đốt.
- Các dịch vụ kỹ thuật số và các giải pháp năng lượng mới như CCS và năng lượng địa nhiệt là trọng tâm cho chiến lược của công ty.
- Giám đốc tài chính của SLB, Stephane Biguet, nhấn mạnh việc tăng cổ tức và mua lại như một phần của tổng số tiền chi trả cho các cổ đông.
Kết quả tài chính năm 2023 của SLB đã tạo nền tảng vững chắc cho triển vọng năm 2024 của công ty. Với trọng tâm chiến lược về đổi mới kỹ thuật số, các giải pháp năng lượng mới và sự mạnh mẽ của thị trường quốc tế, SLB đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng và nâng cao giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của SLB đã không được chú ý trong cộng đồng đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 72,37 tỷ USD, định giá của công ty phản ánh nhu cầu lành mạnh đối với cổ phiếu của công ty trong lĩnh vực năng lượng. Một chỉ số quan trọng nổi bật là tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty, ở mức 16,83 trên cơ sở điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy SLB đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp do triển vọng thu nhập của nó, phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro làm nổi bật mức định giá hấp dẫn của cổ phiếu.
Một khía cạnh khác có thể khiến các nhà đầu tư quan tâm là việc chi trả cổ tức nhất quán của công ty, đã được duy trì trong 54 năm liên tiếp, một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính và cam kết của SLB đối với lợi nhuận của cổ đông. Cam kết này được minh chứng thêm bằng thông báo gần đây của công ty về việc tăng cổ tức và mở rộng chương trình mua lại cổ phiếu. Tỷ suất cổ tức theo dữ liệu mới nhất ở mức 2,17%, bổ sung cho trường hợp đầu tư chung cho các cổ đông tìm kiếm thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm sự ổn định, cổ phiếu của SLB thường giao dịch với biến động giá thấp, đây có thể là một yếu tố trấn an cho các nhà đầu tư thích ít biến động hơn trong danh mục đầu tư của họ. Hơn nữa, mức nợ vừa phải của công ty và dự đoán của các nhà phân tích rằng SLB sẽ có lãi trong năm nay, theo InvestingPro Tips bổ sung, củng cố hơn nữa vị thế tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ đầu tư của SLB có thể tìm thêm thông tin chi tiết và mẹo về InvestingPro. Hiện tại, có hơn 6 mẹo bổ sung có sẵn cho người đăng ký, từ sửa đổi thu nhập đến dự báo lợi nhuận.
Đối với những người đang cân nhắc đăng ký InvestingPro, một đợt giảm giá năm mới đặc biệt hiện đang giảm giá tới 50%. Để nâng cao ưu đãi, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với những công cụ này theo ý của bạn, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn và có khả năng mở khóa giá trị trong danh mục đầu tư của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.