SkyWater Technology (mã: SKYT), một công ty sản xuất chất bán dẫn, đã báo cáo doanh thu kỷ lục 79 triệu USD trong quý IV, đánh dấu mức tăng 11% so với quý trước và tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động kinh doanh phát triển Dịch vụ Công nghệ Tiên tiến (ATS) của công ty là động lực tăng trưởng chính, đóng góp vào quý thứ sáu liên tiếp đạt doanh thu kỷ lục. Bất chấp thành công này, doanh thu dịch vụ wafer của công ty đã giảm 17% do nhu cầu mềm hơn trong lĩnh vực công nghiệp.
Nhìn về phía trước, SkyWater dự đoán lợi nhuận vào nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng doanh thu phát triển ATS và chi phí vốn do khách hàng tài trợ (CapEx).
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 đạt kỷ lục 79 triệu USD, tăng 11% so với quý 3.
- Hoạt động kinh doanh phát triển ATS tiếp tục tăng trưởng, thúc đẩy sáu quý liên tiếp đạt doanh thu kỷ lục.
- Doanh thu dịch vụ wafer giảm 17% do nhu cầu công nghiệp giảm.
- Doanh thu cả năm 2023 tăng 35%, vượt mục tiêu dài hạn.
- Công ty kỳ vọng ATS sẽ là động lực tăng trưởng chính, tập trung vào các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và y tế sinh học.
- SkyWater đặt mục tiêu lợi nhuận vào quý 2 năm 2024, với mục tiêu EPS không phải GAAP.
- Doanh thu dịch vụ wafer dự báo giảm 50-60% trong năm 2024.
- Đầu tư CapEx của khách hàng vào năm 2025 và 2026 dự kiến sẽ vượt mức năm 2024.
- Công ty đang chuyển hướng các nguồn lực từ các chương trình kế thừa ít lợi nhuận hơn sang phát triển ATS có lợi hơn.
Triển vọng công ty
SkyWater dự đoán sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phát triển ATS, đặc biệt là trong các chương trình hàng không vũ trụ và quốc phòng.
- Công ty đang đầu tư vào chẩn đoán và giải trình tự y tế tiên tiến để thúc đẩy tăng trưởng trong danh mục sức khỏe sinh học.
- SkyWater đang chuyển đổi hoạt động của mình với sự tài trợ của Bộ Quốc phòng cho cơ sở Florida và ứng dụng CHIPS cho cơ sở Minnesota của mình.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến sẽ tăng trưởng, với tăng trưởng doanh thu phát triển ATS ước tính từ 10-20%.
- Đầu tư công cụ do khách hàng tài trợ cho năm 2024 dự kiến ít nhất là 60 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự yếu kém trong thị trường công nghiệp đang dẫn đến sự sụt giảm đáng kể doanh thu của Wafer Services.
- Doanh thu dịch vụ wafer dự kiến giảm ít nhất 50% trong năm 2024 so với năm 2023.
- Doanh thu công cụ dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến con số biên lợi nhuận gộp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mô hình kinh doanh độc đáo và các công nghệ khác biệt của SkyWater dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng vượt trội so với ngành và đòn bẩy hoạt động mạnh mẽ.
- Công ty đã giảm tổng nợ 30 triệu USD trong năm 2023.
- EPS phi GAAP dương dự kiến trong nửa cuối năm 2024.
Bỏ lỡ
- Mặc dù doanh thu kỷ lục, công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu của Wafer Services do nhu cầu công nghiệp suy yếu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tổng Giám đốc bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.
- Công ty dự kiến doanh thu dịch vụ wafer sẽ chạm đáy vào quý 1 năm 2024, với sự phục hồi dự kiến vào quý 2.
- Doanh số bán công cụ dự kiến sẽ duy trì ở mức tương tự cho đến năm 2026, chủ yếu từ lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng.
- Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được lên kế hoạch cho quý 1 vào tháng Năm.
Tóm lại, SkyWater Technology đang điều hướng một thị trường công nghiệp đầy thách thức trong khi tận dụng các lĩnh vực tăng trưởng và đầu tư chiến lược. Sự tập trung của công ty vào công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác chiến lược định vị nó cho lợi nhuận và tăng trưởng trong tương lai, bất chấp những cơn gió ngược ngắn hạn trong Wafer Services. Các nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ theo dõi sự phục hồi dự kiến vào nửa cuối năm 2024 và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
SkyWater Technology (SKYT) thực sự đã gây chú ý với mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng và định vị chiến lược trong ngành sản xuất chất bán dẫn. Dưới đây là một số điểm dữ liệu chính và thông tin chi tiết từ InvestingPro mà các nhà đầu tư có thể thấy có giá trị:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường: SkyWater Technology hiện có vốn hóa thị trường là 508,84 triệu USD.
- Tăng trưởng doanh thu: Công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 46,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023.
- Hiệu suất giá: SKYT đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với mức tăng 9,85% và lợi nhuận thậm chí còn ấn tượng hơn trong tháng trước và ba tháng, lần lượt là 28,35% và 57,73%.
Mẹo InvestingPro:
- Các nhà phân tích có quan điểm trái chiều về lợi nhuận của SkyWater, với một số dự đoán công ty sẽ không có lãi trong năm nay và lưu ý rằng nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với dự báo riêng của công ty về việc đạt được lợi nhuận trong nửa cuối năm 2024.
- Biến động giá của cổ phiếu khá biến động, một yếu tố mà các nhà đầu tư không thích rủi ro có thể cân nhắc trước khi nắm giữ vị thế.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và triển vọng tương lai của SkyWater Technology, có thêm các mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/SKYT và đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 11 mẹo khác đang chờ bạn trên InvestingPro có thể giúp thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.