Sitio Royalties Corp (mã chứng khoán không được cung cấp) đã bắt đầu năm với sản lượng pro forma quý đầu tiên cao kỷ lục và đã hoàn tất thành công việc mua lại DJ Basin. Trong cuộc gọi thu nhập quý 1 năm 2024, công ty đã công bố hoạt động điều hành mạnh mẽ, tăng trưởng sản xuất chiếu lệ đáng kể và bắt đầu mua lại cổ phiếu. Với mô hình kinh doanh đa dạng và tập trung vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao, Sitio được định vị để tiếp tục thành công.
Tài chính của công ty phản ánh dòng tiền tùy ý chiếu lệ là 118 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh theo chiếu lệ là 144 triệu đô la, bao gồm cả đóng góp từ việc mua lại gần đây. Hội đồng quản trị đã thông qua việc hoàn vốn tổng cộng 65% DCF quý đầu tiên, tương đương 0,49 đô la mỗi cổ phiếu.
Những điểm chính
- Sitio Royalties bắt đầu mua lại cổ phần vào tháng 3 và báo cáo tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng quý là 3,7%.
- Sản lượng pro forma quý I đạt kỷ lục của công ty là 37.970 BOE mỗi ngày, với dầu chiếm 51%.
- Thương vụ mua lại DJ Basin, kết thúc vào ngày 4/4, đóng góp hơn 2.600 BOE mỗi ngày với 8,5 triệu USD dòng tiền cấp tài sản trong quý 1.
- Hội đồng quản trị của Sitio đã thông qua việc hoàn trả vốn bằng 65% DCF chiếu lệ, với cổ tức 0,41 đô la mỗi cổ phiếu và mua lại cổ phiếu là 13 triệu đô la.
- Hệ thống M&A của công ty vẫn mạnh mẽ, tập trung vào tỷ suất lợi nhuận trên tất cả các khu vực.
Triển vọng công ty
- Sitio Royalties kỳ vọng tác động tích cực từ các giếng mới sẽ phản ánh trong sản lượng quý 2.
- Công ty sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của nhà điều hành, môi trường vĩ mô và xu hướng ngành để cập nhật hướng dẫn năm 2024 khi cần thiết.
- Sitio vẫn lạc quan về triển vọng cho phần còn lại của năm 2024 và có kế hoạch tạo ra giá trị cổ đông dài hạn thông qua các thương vụ mua lại tích lũy và đổi mới liên tục.
Điểm nổi bật của Bearish
- Không có điểm nổi bật giảm giá cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sitio báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024 với mức sản xuất kỷ lục và hoạt động điều hành mạnh mẽ trên nhiều khu vực.
- Mô hình kinh doanh đa dạng của công ty trên khắp các khu vực, nhà khai thác và hàng hóa là một thế mạnh chính.
- Chiến lược M&A của Sitio tập trung vào các thương vụ mua lại với tỷ suất lợi nhuận cao.
Bỏ lỡ
- Bản tóm tắt không chỉ ra bất kỳ sai sót cụ thể nào trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty xem việc mua lại cổ phần trong bối cảnh trả lại vốn cho cổ đông và không thấy việc mua lại và mua lại cổ phần là loại trừ lẫn nhau.
- Sitio tận dụng công nghệ và dữ liệu để có được thông tin về hiệu suất tốt và hoạt động của người vận hành, hỗ trợ đưa ra quyết định mua lại sáng suốt hơn.
- Công ty có cách tiếp cận quản lý tích cực đối với danh mục đầu tư của mình, không có kế hoạch hiện tại để kiếm tiền từ các tài sản hiện có nhưng vẫn mở cửa cho việc mua lại ở các khu vực như Eagle Ford nếu chúng đáp ứng ngưỡng lợi nhuận.
Sitio Royalties tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ khi tận dụng cơ sở tài sản đa dạng và mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và giá trị cổ đông. Cam kết của công ty trong việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu phản ánh niềm tin vào mô hình kinh doanh và triển vọng cho tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sitio Royalties Corp đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc trả lại vốn cho các cổ đông và điều này được phản ánh qua tỷ suất cổ tức đáng kể, ở mức 8,83% tính đến quý I/2024. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về việc trả lại 65% dòng tiền tùy ý chiếu lệ cho các cổ đông. Cổ tức mạnh mẽ là một trong những Mẹo đầu tư, cho thấy Sitio không chỉ trả cổ tức đáng kể mà còn tập trung vào các khoản đầu tư có lợi nhuận cao.
Một chỉ số tài chính quan trọng khác của Sitio là vốn hóa thị trường, hiện ở mức 3,63 tỷ USD. Mức định giá này được đưa ra vào thời điểm công ty đang có mức tăng trưởng doanh thu 30,8% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, báo hiệu hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và triển vọng tích cực.
Các nhà đầu tư nhìn vào bội số định giá của công ty sẽ lưu ý rằng tỷ lệ P / E ở mức -61,46, cho thấy thị trường có thể đang mong đợi tăng trưởng thu nhập trong tương lai. Điều này được hỗ trợ bởi một InvestingPro Tip khác nói rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có nhiều mẹo hơn có sẵn trên nền tảng InvestingPro . Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra những hiểu biết sâu sắc hơn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.