Cuộc gọi thu nhập: Power Integrations báo cáo quý 2 mạnh mẽ với doanh thu tăng 16%

Power Integrations (mã: NASDAQ:POWI), nhà cung cấp linh kiện cung cấp điện hàng đầu, đã báo cáo doanh thu tăng 16% liên tiếp trong quý II/2024. Công ty đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể trong danh mục người tiêu dùng, với doanh thu tăng 70% trong hai quý qua.

Với việc mua lại tài sản của Odyssey Semiconductor, Power Integrations đã sẵn sàng nâng cao khả năng công nghệ GaN của mình, nhắm mục tiêu đột phá trong lĩnh vực GaN công suất cao trong vòng ba đến năm năm tới. Mặc dù nhu cầu thiết bị gia dụng thấp hơn dự kiến ở Trung Quốc, công ty đang chứng kiến sự tăng trưởng ở các thị trường khác và hy vọng một điểm uốn cho công nghệ GaN vào khoảng năm 2025.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 2 tăng 16% liên tiếp, dẫn đầu bởi mức tăng 70% trong danh mục tiêu dùng.
• Power Integrations mua lại Odyssey Semiconductor để tăng cường công nghệ GaN dọc.
• Dự báo doanh thu quý 3 ở mức 115 triệu USD, tăng 8% ở điểm giữa.
• Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP dự kiến từ 54,5% đến 55% cho quý 3.
• Công ty dự đoán tiếp tục tăng trưởng trong kinh doanh tiêu dùng khi các yếu tố chu kỳ giảm bớt.
• Doanh thu công nghệ GaN dự kiến có khả năng đạt 100 triệu USD vào năm 2028.
• Những thay đổi của đồng yên có thể ảnh hưởng đến tài chính, với những ảnh hưởng có thể thấy trong quý 4 hoặc quý 1 năm 2026.

Triển vọng công ty

• Power Integrations là nhà cung cấp hàng đầu trên thị trường thiết bị và dự kiến sẽ duy trì vị trí này.
• Công ty lạc quan về tiềm năng tăng trưởng trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô cho các sản phẩm dựa trên GaN của mình.
• Thuế suất thực tế khoảng 4% được ước tính cho quý 3.

Điểm nổi bật của Bearish

• Nhu cầu thấp hơn đối với các thiết bị gia dụng ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty trong khu vực.
• Chi phí đầu vào tăng đặt ra những thách thức, mặc dù tỷ suất lợi nhuận dự kiến sẽ ở mức cao hơn của mô hình.

Điểm nổi bật của Bullish

• Việc mua lại tài sản của Odyssey Semiconductor củng cố vị thế của công ty trong không gian công nghệ GaN.
• Công ty tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng của mình, với doanh thu dự kiến tăng và biên lợi nhuận ổn định.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Sandeep Nayyar đã thảo luận về cách biến động tiền tệ, đặc biệt là đồng yên, ảnh hưởng đến tài chính của công ty.
• Sự thay đổi 10% của đồng yên trước đây đã tác động đến công ty khoảng 120 điểm cơ bản, hiển thị trong P&L trong vòng sáu tháng. Bây giờ, do mức tồn kho tăng, phải mất ba đến bốn phần tư để tác động được phản ánh.
• Không có câu hỏi nào khác được hỏi trong cuộc gọi.

Power Integrations vẫn tập trung vào các sáng kiến chiến lược của mình, bao gồm vị trí dẫn đầu trong thị trường thiết bị và những tiến bộ trong công nghệ GaN. Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ ổn định với dự báo doanh thu vững chắc, bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô và lo ngại biến động tiền tệ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ khi công ty điều hướng qua các biến số này trong các quý sắp tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Power Integrations (POWI) đã chứng minh khả năng phục hồi và chiến lược hướng tới tương lai với việc tăng doanh thu gần đây và mua lại Odyssey Semiconductor. Khi các nhà đầu tư xem xét tương lai của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh tiến bộ công nghệ GaN, một số chỉ số thời gian thực nhất định và Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 3,5 tỷ đô la, cho thấy quy mô của công ty và định giá nhà đầu tư trên thị trường. Mặc dù môi trường đầy thách thức, Power Integrations vẫn duy trì tỷ lệ P/E cao là 81,18, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập trong tương lai. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 412.9 triệu đô la, mặc dù nó đã giảm gần 19.75% tăng trưởng doanh thu trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips tiếp tục làm phong phú thêm câu chuyện, với Power Integrations nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số mạnh mẽ về sức khỏe tài chính và quản lý rủi ro. Hơn nữa, công ty đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động.

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của công ty, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/POWI. Những mẹo này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về bội số định giá, dự đoán lợi nhuận và xu hướng hiệu suất cổ phiếu của Power Integrations, tất cả đều phù hợp để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Tóm lại, sự ổn định tài chính của Power Integration và các động thái chiến lược trong phát triển công nghệ định vị nó như một công ty cần theo dõi trong ngành công nghiệp linh kiện cung cấp điện. InvestingPro Insights cho thấy một công ty, mặc dù phải đối mặt với những cơn gió ngược trong tăng trưởng doanh thu, vẫn duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và lịch sử thưởng cho các nhà đầu tư của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.