Pentair đã báo cáo hiệu suất kỷ lục cho cả năm 2023 trong Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý IV, với doanh thu không đổi 4,1 tỷ đô la nhưng thu nhập phân khúc tăng 11% và lợi nhuận trên tăng trưởng doanh số đáng kể. Ba phân khúc của công ty, Flow, Water Solutions và Pool, tất cả đều đạt được kỷ lục bán hàng mới và mở rộng lợi nhuận đáng kể. Pentair dự đoán triển vọng tích cực cho năm 2024, kỳ vọng EPS điều chỉnh khoảng 4,15 đô la đến 4,25 đô la, sẽ đánh dấu mức tăng 11% đến 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến sẽ đạt khoảng 4,2 tỷ đô la, với sự tăng trưởng dự kiến trong phân khúc Dòng chảy và Hồ bơi.
Những điểm chính
- Pentair báo cáo doanh thu hàng năm không đổi ở mức 4,1 tỷ đô la nhưng thu nhập phân khúc tăng 11%.
- Công ty đạt mức lợi nhuận trên doanh thu kỷ lục 20,8%, tăng 220 điểm cơ bản.
- Cả ba phân khúc đều lập kỷ lục bán hàng mới và có mức tăng trưởng biên lợi nhuận đáng kể.
- Dòng tiền tự do trong năm là 550 triệu đô la mạnh mẽ.
- Pentair tăng cổ tức năm thứ 48 liên tiếp.
- Triển vọng cho năm 2024 bao gồm EPS điều chỉnh từ 4,15 đô la đến 4,25 đô la và tổng doanh thu khoảng 4,2 tỷ đô la.
- Công ty có kế hoạch ưu tiên giảm nợ và duy trì kỷ luật phân bổ vốn.
Triển vọng công ty
- Pentair dự báo EPS điều chỉnh cho năm 2024 là từ $ 4.15 đến $ 4.25.
- Tổng doanh thu năm 2024 dự kiến khoảng 4,2 tỷ USD, tăng 2% đến 3% so với năm 2023.
- Công ty dự kiến thu nhập phân khúc tăng 10% và lợi nhuận trên doanh thu mở rộng 150 điểm cơ bản.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối lượng bán pool giảm trong Q4, mặc dù điều này đã được bù đắp bởi việc tăng giá.
- Doanh số Pool cả năm giảm 18%, thu nhập mảng giảm 10%.
- Quý 1 năm 2024 dự kiến doanh số bán hàng giảm từ 2% đến 3%, với thu nhập phân khúc đi ngang giảm 3%.
Điểm nổi bật của Bullish
- Pentair đặt mục tiêu lợi nhuận trên doanh thu khoảng 23% vào năm tài chính 2025.
- Dòng tiền tự do trong quý 4 là 97 triệu USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty dự kiến tăng trưởng từ thấp đến trung bình một con số trong các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp.
- Doanh số bán hồ bơi dự kiến sẽ tăng khoảng 7% vào năm 2024.
Bỏ lỡ
- Mặc dù doanh số bán hàng đi ngang trong Giải pháp nước, công ty kỳ vọng tăng trưởng chung do hiệu suất trong các phân khúc khác.
- Doanh số bán nhà ở được dự đoán sẽ giảm một con số thấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Pentair có kế hoạch bù đắp lạm phát với mức tăng giá khoảng 2%.
- Công ty tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng thông qua các sáng kiến chuyển đổi trị giá 75 triệu đô la.
- Việc mua lại cổ phiếu dự kiến sẽ tiếp tục vào cuối năm nay để bù đắp pha loãng.
- Đầu tư vào đổi mới và cải thiện trải nghiệm khách hàng là những lĩnh vực chiến lược quan trọng.
Cuộc gọi thu nhập của Pentair nhấn mạnh hiệu suất vững chắc của nó vào năm 2023 và triển vọng lạc quan cho năm 2024. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm đầu tư chuyển đổi và thụ phấn chéo công nghệ, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai. Với kế hoạch ưu tiên giảm nợ và phân bổ vốn có kỷ luật, Pentair đang định vị mình để điều hướng một môi trường hoạt động bình thường hơn và mang lại giá trị cổ đông lâu dài. Mã của công ty, PNR, là một trong những mã cần theo dõi khi nó tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của Pentair cho năm 2024 được nhấn mạnh thêm bởi dữ liệu và thông tin chi tiết gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 12,19 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 19,58, Pentair đang thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là điều hiển nhiên, khi công ty đã tăng cổ tức trong 4 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 49 năm liên tiếp, cho thấy nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips nhấn mạnh sự thận trọng tài chính của Pentair, lưu ý rằng công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này là một khía cạnh quan trọng đối với các nhà đầu tư tìm kiếm niềm tin vào khả năng quản lý tài chính hiệu quả của công ty. Ngoài ra, công ty đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tích cực và niềm tin của thị trường vào triển vọng tương lai của nó.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Pentair, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Người đăng ký có thể truy cập những thông tin chi tiết độc quyền này, hiện có sẵn trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tận dụng ưu đãi này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với các đăng ký này, các nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin với dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.