Outset Medical (OM) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2023, cho thấy doanh thu 30,5 triệu USD, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và đánh dấu mức tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty, đang mở rộng các dịch vụ lọc máu cấp tính và tại nhà, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các dòng doanh thu định kỳ, chiếm hơn 50% tổng doanh thu trong năm. Với việc áp dụng cao phần mềm Tablo PRO + trong các cơ sở chăm sóc cấp tính và triển khai hơn 500 bảng điều khiển Tablo tại thị trường gia đình, Outset Medical đang có những bước tiến trong lĩnh vực của mình. Công ty cũng dự đoán sự ra mắt của TabloCart vào nửa cuối năm 2024, sau tiến trình pháp lý và sự chấp thuận của FDA.
Những điểm chính
- Outset Medical báo cáo doanh thu quý 4/2023 là 30,5 triệu USD, tăng 13% so với năm trước.
- Doanh thu định kỳ từ các hợp đồng dịch vụ và khả năng sử dụng một lần vượt 50% tổng doanh thu năm 2023.
- Biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 26,7%, với chi phí hoạt động đòn bẩy hiệu quả.
- Hơn 500 máy chơi game Tablo đã được triển khai tại thị trường gia đình, tăng trưởng cơ sở hơn 60%.
- Tiến độ quy định đã được thực hiện, với sự ra mắt dự kiến của TabloCart vào nửa cuối năm 2024.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2024 dự kiến từ 145 triệu đến 153 triệu đô la.
- Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP dự kiến nằm trong khoảng thấp 30%.
- Chi phí hoạt động dự kiến từ 140 triệu đến 145 triệu USD.
- Công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu hàng năm vào năm 2025 và đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp 50% vào năm 2027.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu quý 4 giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu console giảm.
- Công ty đang thực hiện các sáng kiến cắt giảm chi phí để giảm 25 triệu USD chi phí hoạt động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mô hình doanh thu định kỳ và hỗ trợ khách hàng là rào cản cao đối với đối thủ cạnh tranh, cho thấy vị thế thị trường mạnh mẽ.
- Giá trị của Tablo trong cài đặt ICU là vững chắc, với tỷ lệ chấp nhận phần mềm Tablo PRO + cao.
- Thị trường lọc máu tại nhà đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng, được thúc đẩy bởi các ưu đãi CMS và sở thích của bệnh nhân hậu COVID.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, công ty đã trải qua sự sụt giảm 4,7% trong doanh thu máy chơi game quý 4 so với cùng kỳ năm ngoái.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Outset Medical đã giải quyết vấn đề tiếp thị quầy cạnh tranh trong các cơ sở ICU và vẫn tin tưởng vào sự phù hợp của Tablo XT trong các cơ sở chăm sóc.
- Công ty đã thảo luận về sự tham gia của mình với cơ quan trên TabloCart, mô tả quá trình này là hợp tác và đi đúng hướng cho sự trở lại nửa cuối năm 2024.
- Outset Medical dự đoán sự tham gia ngày càng tăng từ các nhà cung cấp Medicare Advantage để thúc đẩy tăng trưởng lọc máu tại nhà.
Sự tập trung của Outset Medical vào việc mở rộng cơ sở khách hàng của mình trong cả môi trường cấp tính và gia đình đã được đáp ứng với tiếp thị truy cập cạnh tranh, mà công ty đã giải quyết hiệu quả. Kỳ vọng về sự tham gia ngày càng tăng từ các nhà cung cấp Medicare Advantage và sự thay đổi sở thích của bệnh nhân đối với dịch vụ chăm sóc tại nhà hậu COVID dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của công ty. Khi Outset Medical tiếp tục điều hướng thị trường với trọng tâm chiến lược là doanh thu định kỳ và hỗ trợ khách hàng đặc biệt, các bên liên quan mong muốn được cập nhật thêm trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Outset Medical đã chứng minh khả năng phục hồi với doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 4 năm 2023, nhưng sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty cho thấy một bức tranh phức tạp hơn. Dưới đây là một số chỉ số Dữ liệu InvestingPro chính và Mẹo InvestingPro mà các nhà đầu tư nên xem xét:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 161,16 triệu USD, cho thấy quy mô vốn hóa tương đối nhỏ có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ chăm sóc sức khỏe.
- Với tỷ lệ P/E âm -0,92, Outset Medical hiện không có lãi, phù hợp với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
- Doanh thu đã tăng 18,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, phản ánh khả năng tăng doanh số và mở rộng sự hiện diện trên thị trường của công ty bất chấp những thách thức mà công ty phải đối mặt.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Outset Medical nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp một số ổn định tài chính, cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể. Giá đã bị ảnh hưởng đáng kể trong năm ngoái, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là -86,45% và nó cũng hoạt động kém trong tháng trước, với Tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -17,05%. Sự biến động và xu hướng giảm này có thể khiến các nhà đầu tư lo ngại, nhưng những người có triển vọng dài hạn có thể nhìn thấy cơ hội tiềm năng để phục hồi, đặc biệt là với sự ra mắt dự kiến của TabloCart và trọng tâm chiến lược của công ty vào các dòng doanh thu định kỳ.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro . Để tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã khuyến mãi PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.