Cuộc gọi thu nhập: NVE Corporation vượt qua suy thoái chất bán dẫn

NVE Corporation (NVEC), nhà cung cấp các giải pháp bán dẫn chuyên dụng, đã báo cáo thu nhập và dòng tiền mạnh mẽ trong quý kết thúc vào ngày 30/6/2024, bất chấp doanh thu giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh những thách thức toàn ngành.

Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 86% do sự chuyển dịch sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn và tăng doanh số bán hàng trực tiếp. Thu nhập ròng giảm 7%, nhưng dòng tiền hoạt động tăng 16%. Nhìn về phía trước, NVE Corporation dự đoán sự phục hồi của ngành công nghiệp bán dẫn vào năm 2024 và tăng trưởng đáng kể vào năm 2025.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu của NVE Corporation giảm 23% do suy thoái ngành công nghiệp bán dẫn và mức tồn kho cao.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 86%, nhờ kết hợp sản phẩm có lợi nhuận và bán hàng trực tiếp nhiều hơn.
• Thu nhập thuần giảm 7%, trong khi dòng tiền hoạt động tăng 16%.
• Kế hoạch đầu tư vốn đáng kể cho việc mở rộng công suất và sản xuất các gói quy mô chip cấp wafer nội bộ.
• Các sản phẩm mới dự kiến sẽ nhắm vào thị trường y tế và công nghiệp, với việc sản xuất bắt đầu vào cuối năm tài chính này.
• Nhận ưu đãi từ Quỹ đầu tư Minnesota và khoản vay không lãi suất cho thiết bị sản xuất mới.
• Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 1/8 để thảo luận về việc bầu cử giám đốc, bồi thường cán bộ và phê chuẩn kiểm toán viên.

Triển vọng công ty

• Dự kiến ngành phục hồi vào năm 2024 với dự kiến tăng trưởng mạnh vào năm 2025.
• Triển vọng cho các đơn đặt hàng doanh thu mới được thảo luận, với các dấu hiệu mạnh mẽ từ khách hàng hiện tại và tiềm năng.
• Quan hệ đối tác với Abbott và các công ty thiết bị y tế khác báo hiệu niềm tin vào thị trường.
• Thị trường xe điện và chuyển đổi năng lượng được xác định là những lĩnh vực có tiềm năng do các sản phẩm cạnh tranh của NVE.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái trong ngành công nghiệp bán dẫn và mức tồn kho cao.
• Mặc dù quan tâm, không có đơn đặt hàng trực tiếp nào được xác nhận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện do chuyển dịch sang các sản phẩm có lợi nhuận cao hơn.
• Dòng tiền hoạt động tăng 16%, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh.
• Kinh doanh quốc phòng, bao gồm các thiết bị chống giả mạo, được báo cáo là mạnh mẽ và dự kiến sẽ tiếp tục.
• Nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ đầu tư Minnesota và khoản vay không lãi suất để đầu tư thiết bị.

Bỏ lỡ

• Thu nhập ròng giảm 7% so với năm trước.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Daniel Baker đã thảo luận về lý do đầu tư của công ty dựa trên sự quan tâm của khách hàng.
• Baker nhấn mạnh những lợi thế của các cảm biến và bộ cách ly hiện tại của NVE so với các đối thủ cạnh tranh.
• Sức mạnh liên tục của ngành quốc phòng được ghi nhận, với các hệ thống nhỏ hơn, quan trọng hơn đang được sử dụng.

NVE Corporation vẫn sẵn sàng cho sự tăng trưởng trong tương lai, với các khoản đầu tư chiến lược nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường và củng cố danh mục sản phẩm của mình. Hoạt động tài chính vững chắc của công ty, bất chấp sự sụt giảm của ngành hiện tại, nhấn mạnh khả năng phục hồi và tiềm năng thành công của nó trong sự phục hồi thị trường dự kiến. Các nhà đầu tư và các bên liên quan đang mong chờ cuộc gọi thu nhập tiếp theo vào tháng 10 và Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 1 tháng 8, nơi các vấn đề chính của công ty sẽ được giải quyết.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

NVE Corporation (NVEC) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính khi đối mặt với môi trường ngành công nghiệp bán dẫn đầy thách thức. Khi các nhà đầu tư và nhà phân tích đánh giá hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty, một số số liệu và hiểu biết nhất định từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí của NVEC.

Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng vốn hóa thị trường của NVEC đứng ở mức vững chắc 390,22 triệu đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị thị trường của công ty. Với tỷ lệ P/E ở mức 23,35, công ty đang giao dịch ở mức định giá cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp ấn tượng của NVEC là 79,58% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp áp lực doanh thu.

InvestingPro Tips tiếp tục làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về sức khỏe tài chính của NVEC. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số mạnh mẽ về sự ổn định và linh hoạt tài chính. Hơn nữa, cam kết của NVEC đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, đã duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 4,95%.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của NVEC, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn. Với sáu thông tin chi tiết khác được cung cấp trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và số liệu định giá của công ty. Để khám phá thêm, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/NVEC và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa vô số dữ liệu tài chính và phân tích của chuyên gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.