Interactive Brokers Group (IBKR) đã báo cáo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024, đặc trưng bởi tăng trưởng tài khoản đáng kể và thu nhập lãi ròng kỷ lục. Công ty đã thêm 184.000 tài khoản mới, với vốn chủ sở hữu của khách hàng tăng lên 466 tỷ đô la.
Khối lượng hợp đồng quyền chọn tăng 24% và thu nhập lãi ròng tăng lên mức kỷ lục 747 triệu USD là một trong những điểm nổi bật. Nhà môi giới tương tác cũng tuyên bố tăng cổ tức lên 1 đô la mỗi năm, phản ánh niềm tin vào tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng trong tương lai của họ.
Những điểm chính
- Interactive Brokers Group có thêm 184.000 tài khoản mới trong quý đầu tiên, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở châu Âu và châu Á.
- Vốn chủ sở hữu của khách hàng đạt 466 tỷ đô la và khối lượng hợp đồng quyền chọn tăng 24%.
- Thu nhập lãi thuần đạt mức cao kỷ lục 747 triệu USD, tăng 17% so với năm trước.
- Cổ tức của công ty được nâng từ 0,40 đô la lên 1 đô la mỗi năm.
- Tổng tài sản tăng 11% lên 132 tỷ USD, chủ yếu do cho vay margin.
- Khối lượng hợp đồng tương lai và khối lượng cổ phiếu chứng kiến sự sụt giảm.
- Nhà môi giới tương tác đã giới thiệu dịch vụ Môi giới Prime cảm ứng cao và ứng dụng giao dịch trên máy tính để bàn thế hệ tiếp theo.
Triển vọng công ty
- Công ty vẫn tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu toàn cầu để tiếp cận tất cả các thị trường.
- Họ dự đoán sự tham gia ngày càng tăng từ các nhà giao dịch bán lẻ trên thị trường quyền chọn.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức hiện nay xấp xỉ 15% được xem là bền vững.
- Tăng trưởng tài khoản chủ yếu được thúc đẩy bởi các tài khoản cá nhân và các nhà môi giới giới thiệu, được coi là xu hướng bền vững.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí quảng cáo và pháp lý cao hơn đã được báo cáo, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 72%.
- Khối lượng hợp đồng tương lai và khối lượng cổ phiếu giảm.
- Lãi ròng cho vay chứng khoán suy yếu do nhu cầu bán khống cổ phiếu giảm và ít tên khó vay hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Bảng cân đối kế toán của công ty vẫn lành mạnh, với tổng tài sản tăng 11%.
- Khối lượng hợp đồng quyền chọn tăng 24% vượt quá tốc độ tăng trưởng của ngành.
- Lãi suất cao trên số dư tiền mặt của khách hàng tiếp tục thu hút khách hàng mới.
Bỏ lỡ
- Việc giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ chuẩn của Fed có thể dẫn đến giảm 58 triệu đô la thu nhập lãi ròng hàng năm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Milan Galik đã thảo luận về nhịp độ tăng trưởng cổ tức và kế hoạch M&A của công ty, nhấn mạnh vị thế vốn mạnh mẽ.
- Công ty có số vốn dư thừa khoảng 6 tỷ đô la và đang khám phá các cơ hội mua lại.
- Kế hoạch cung cấp các công cụ giao dịch dựa trên AI cho khách hàng trong tương lai đã được đề cập.
- Paul Brody làm rõ rằng sự gia tăng "thu nhập khác" là do hoạt động tạo lập thị trường tốt hơn và thu nhập lãi từ việc triển khai vốn.
Interactive Brokers Group đã chứng minh một quý đầu tiên mạnh mẽ với sự tăng trưởng đáng kể về tài khoản khách hàng và hiệu quả tài chính. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới, hướng tới việc duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường thương mại toàn cầu.
Với vị thế vốn vững chắc và chi trả cổ tức bền vững, Interactive Brokers sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng đồng thời khám phá các cơ hội M&A tiềm năng và tiến bộ công nghệ trong các công cụ giao dịch dựa trên AI.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quý đầu tiên của Interactive Brokers Group (IBKR) năm 2024 đã cho thấy sự tăng trưởng và lợi nhuận ấn tượng, như được phản ánh trong các số liệu mới nhất và thông tin chi tiết của các nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 45,22 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 18,8, điều chỉnh thành 19,17 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, định giá của công ty là đáng chú ý. Các nhà phân tích đã có lập trường tích cực về công ty, với 5 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào hiệu suất trong tương lai của công ty.
Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Nhà môi giới tương tác đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét tiềm năng tăng trưởng của nó. Điều này được bổ sung bởi việc công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty càng được nhấn mạnh bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 90,34%, dựa trên lợi nhuận gộp là 3993 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận cao này cho thấy hoạt động hiệu quả và vị thế thị trường mạnh mẽ. Ngoài ra, Nhà môi giới tương tác đã trải qua một đợt tăng giá đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 6 tháng là 32,59%.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, việc truy cập https://www.investing.com/pro/IBKR có thể cung cấp phân tích sâu hơn. Ở đó, các nhà đầu tư có thể tìm thấy tổng cộng 10 mẹo bổ sung để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ. Để nâng cao giá trị của đăng ký, người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Với trọng tâm chiến lược về tiếp cận thị trường và sự tham gia của khách hàng, cùng với cơ sở tài chính vững chắc và các sửa đổi phân tích tích cực, Interactive Brokers Group vẫn là một công ty hấp dẫn để theo dõi trong lĩnh vực dịch vụ giao dịch.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.