Dịch vụ Năng lượng Mammoth (TUSK) đã tiết lộ thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, thừa nhận những khó khăn trong việc hoàn thành giếng khoan và các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Công ty chỉ ra giá năng lượng thấp hơn và hoạt động vận hành giảm là lý do cho sự mềm mại trong việc hoàn thành giếng, trong khi công việc liên quan đến bão giảm dẫn đến giảm doanh thu dịch vụ cơ sở hạ tầng.
Mặc dù khởi đầu năm chậm chạp, Mammoth Energy vẫn lạc quan về nửa sau, kỳ vọng nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ tăng và cơ hội đấu thầu dự án tăng lên. Tình hình tài chính của công ty vẫn mạnh mẽ với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và thanh khoản đáng kể, nhờ quản lý chi phí thận trọng và phân bổ vốn chiến lược.
Những điểm chính
- Mammoth Energy phải đối mặt với hoạt động giảm trong các dịch vụ hoàn thành giếng do giá năng lượng thấp hơn và hoạt động vận hành bị trì hoãn.
- Doanh thu dịch vụ cơ sở hạ tầng giảm do công việc liên quan đến bão giảm.
- Công ty dự đoán nửa cuối năm 2024 sẽ mạnh mẽ hơn với nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng và nhiều cơ hội đấu thầu hơn.
- Mammoth Energy có vị thế tài chính vững chắc, với 22 triệu đô la tiền mặt và cơ sở tín dụng quay vòng 21 triệu đô la chưa rút ra.
- Công ty đã sử dụng nguồn vốn nhận được từ PREPA để xóa nợ và củng cố vị thế tiền mặt.
- Mammoth Energy tự tin vào định hướng chiến lược và khả năng cải thiện kết quả khi hoạt động thị trường phục hồi.
Triển vọng công ty
- Mammoth Energy kỳ vọng kết quả cải thiện trong nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi nhu cầu khí đốt tự nhiên tăng cao và giá thầu dự án mới.
- Công ty vẫn tập trung vào hoạt động kỷ luật và phân bổ vốn chiến lược để nâng cao giá trị cổ đông.
- Hoạt động đấu thầu cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong các dự án truyền tải và trạm biến áp, cho thấy các khu vực tăng trưởng tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các bộ phận dịch vụ và cơ sở hạ tầng hoàn thiện giếng khoan đã chứng kiến sự sụt giảm doanh thu.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6% lên 8,8 triệu USD, chủ yếu do tăng dự phòng tổn thất tín dụng và phí kiểm toán.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mammoth Energy có bảng cân đối kế toán mạnh, với lượng tiền mặt tăng lên và không có dư nợ trên cơ sở tín dụng quay vòng.
- Công ty đã thu hút thành công nhân tài trong một thị trường lao động cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền tải và phân phối.
- Các chiến thắng gần đây trong đấu thầu dự án truyền tải và trạm biến áp cho thấy một đường ống dự án mạnh mẽ.
Bỏ lỡ
- Công ty đã trải qua một sự gia tăng đột biến về lãi suất và chi phí tài chính do thỏa thuận SPCP, mặc dù những điều này dự kiến sẽ giảm trong tương lai.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về tác động của khối lượng bão thấp đối với hiệu suất của quý và chiến lược của họ để cải thiện sự hiện diện của họ trong truyền tải.
- Họ nhấn mạnh một đề nghị đáng kể 15 phi hành đoàn với một tiện ích lớn, trong khi không đảm bảo thành công, cho thấy hứa hẹn trong lĩnh vực T &D.
- Doanh nghiệp kỹ thuật dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 20-23 triệu đô la, đóng vai trò là tiền thân cho hoạt động T&D gia tăng.
- Sự lạc quan được thể hiện đối với nhu cầu về cơ sở hạ tầng lưới điện, được hỗ trợ bởi sự phát triển của AI và các trung tâm dữ liệu.
- Chi phí lãi vay và tài chính được làm rõ là ảnh hưởng một lần từ thỏa thuận tháng 12 và dự kiến sẽ không tái diễn.
Trọng tâm chiến lược của Mammoth Energy vào việc quản lý chi phí và điều chỉnh chi phí vốn theo nhu cầu, cùng với sự lạc quan về tăng trưởng trong một doanh nghiệp đa dạng, giúp công ty có khả năng vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng các cơ hội trong tương lai.
Việc công ty theo đuổi thanh toán từ PREPA và bảng cân đối kế toán được củng cố của nó cung cấp thêm sự ổn định và nguồn lực cho các nỗ lực chiến lược. Khi thị trường năng lượng và cơ sở hạ tầng toàn cầu phát triển, Mammoth Energy đặt mục tiêu tận dụng khả năng và sức khỏe tài chính của mình để thúc đẩy cải tiến và tạo ra giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mammoth Energy Services (TUSK) đã điều hướng một bối cảnh đầy thách thức và dữ liệu gần đây từ InvestingPro cho thấy một bức tranh tài chính hỗn hợp. Các nhà phân tích đã lưu ý một điểm quan trọng có thể báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng: họ dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay. Điều này phù hợp với kỳ vọng của công ty về sự gia tăng nhu cầu khí đốt tự nhiên và tăng cơ hội đấu thầu dự án.
Các chỉ số của InvestingPro Data tiết lộ rằng Mammoth Energy đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,33 tính đến quý 1 năm 2024, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó. Hơn nữa, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể là một điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty tạo ra tiền mặt. Mặt khác, Mammoth Energy đã không có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ lệ P / E âm -6,28, phản ánh những thách thức thu nhập hiện tại của nó.
Mẹo InvestingPro nêu bật một vài điểm nữa để các nhà đầu tư tiềm năng xem xét. Mặc dù thiếu lợi nhuận, tài sản lưu động của Mammoth Energy vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể khiến các nhà đầu tư đặt cược vào sự phục hồi.
Đối với những người tìm kiếm một cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Mammoth Energy, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung. Hiện tại có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/TUSK. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp cái nhìn toàn diện về bối cảnh đầu tư xung quanh TUSK.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.