Cuộc gọi thu nhập: Limbach Holdings chuyển trọng tâm, tăng tỷ suất lợi nhuận trong quý 1 năm 2024

Limbach Holdings (LMB) đã công bố kết quả tài chính quý I/2024, cho thấy sự thay đổi chiến lược đối với Mối quan hệ trực tiếp của chủ sở hữu (ODR) đã dẫn đến tỷ suất lợi nhuận tăng và lợi nhuận gộp tăng trưởng mạnh mẽ 18,5%.

Công ty đã báo cáo thu nhập ròng tăng đáng kể 153,5%, được củng cố bởi lợi ích thuế 2,4 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng 35,4% lên 11,8 triệu đô la. Với sự tập trung rõ ràng vào việc mở rộng phân khúc ODR, hiện chiếm 62,4% tổng doanh thu, Limbach cũng đang đầu tư vào các dịch vụ mới và nhắm đến các thương vụ mua lại tiềm năng để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Những điểm chính

• Limbach Holdings báo cáo lợi nhuận gộp tăng 18,5% lên 31,1 triệu USD trong quý 1/2024.
• Việc công ty chuyển hướng chiến lược sang ODR đã mang lại biên lợi nhuận gộp 26,1%.
• Doanh thu ODR tăng 26,5% và hiện chiếm 62,4% tổng doanh thu.
• Thu nhập ròng tăng 153,5%, bao gồm lợi ích thuế 2,4 triệu đô la.
• EBITDA điều chỉnh tăng lên 11,8 triệu USD, tăng 35,4%.
• Công ty đã đầu tư 4 triệu đô la vào thiết bị cho thuê HVAC di động.
• Dòng tiền tự do tăng 77,5% lên 11,8 triệu USD.
• Limbach đặt mục tiêu đạt được hỗn hợp phân khúc ODR 80% trong dài hạn.

Triển vọng công ty

• Limbach dự đoán ODR sẽ chiếm 65% đến 70% tổng doanh thu cho năm 2024.
• Công ty đã tăng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh lên từ 51 triệu đến 55 triệu đô la trong năm.
• Biên EBITDA điều chỉnh cả năm từ 9,6% đến 10,8% được đặt mục tiêu, dựa trên tổng doanh thu từ 510 triệu USD đến 530 triệu USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đã trải qua một dòng tiền hoạt động trị giá 3,9 triệu đô la, chủ yếu là do thời gian thanh toán và thu tiền.
• Limbach đã trả 5,2 triệu đô la tiền thuế cho việc giải quyết cổ phần ròng của các giải thưởng vốn chủ sở hữu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Limbach đang mở rộng các dịch vụ của mình và đã đầu tư đáng kể vào thiết bị cho thuê.
• Đường ống mạnh mẽ của các thương vụ mua lại tiềm năng của công ty dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được nêu trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Michael McCann đã thảo luận về chiến lược của công ty để đạt được hỗn hợp phân khúc được tối ưu hóa khoảng 80% ODR.
• Công ty đã đầu tư nguồn lực bán hàng và có kế hoạch đầu tư thêm vốn vào năm 2025 để thúc đẩy tăng trưởng.
• Limbach đang tập trung vào việc mở rộng margin bằng cách giới thiệu các dịch vụ mới.
• Việc tích hợp thành công ACME và mua lại Industrial Air đã mang lại cơ hội mở rộng và khách hàng mới.

Limbach Holdings đang trong quá trình xác định lại chiến lược kinh doanh của mình bằng cách chuyển trọng tâm sang ODR, vốn đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn trong quý đầu tiên của năm 2024. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào ngành dọc sản xuất chăm sóc sức khỏe và công nghiệp, và sự gia tăng các dịch vụ cung cấp, Limbach đang định vị mình để tăng trưởng bền vững và cải thiện giá trị cổ đông.

Hoạt động tài chính của công ty, bao gồm tăng đáng kể thu nhập ròng và EBITDA điều chỉnh, phản ánh thành công ban đầu của chiến lược. Khi Limbach tiếp tục nhắm mục tiêu hỗn hợp ODR cao hơn và khám phá các thương vụ mua lại chiến lược, nó vẫn lạc quan về triển vọng tương lai và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cho các bên liên quan.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Limbach Holdings (LMB) đã chứng minh một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm 2024, với sự thay đổi chiến lược của họ đối với Mối quan hệ trực tiếp của chủ sở hữu (ODR) được đền đáp dưới hình thức tăng tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận. Đối với các nhà đầu tư muốn đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một số thông tin chi tiết hấp dẫn.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức vốn hóa thị trường (đã điều chỉnh) mạnh mẽ là 520,98 triệu USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế thị trường của công ty. Tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 22,69, khi kết hợp với Tỷ lệ PEG là 0,15 trong cùng kỳ, cho thấy Limbach có thể đang giao dịch ở mức giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

Một trong những Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Limbach đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 4,32, điều này có thể cho thấy thị trường định giá cao tài sản của công ty so với giá trị vốn chủ sở hữu của nó. Đây có thể là kết quả của sự lạc quan của thị trường về các sáng kiến chiến lược của công ty và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.

Các nhà đầu tư cần lưu ý tổng lợi nhuận giá 1 năm đáng kể là 139,39%, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm qua. Điều này phù hợp với kết quả tài chính được báo cáo của công ty, cho thấy hiệu quả của việc tập trung vào ODR và mở rộng dịch vụ.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Limbach, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Hiện tại, có 14 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro và người dùng có thể truy cập những hiểu biết có giá trị này bằng cách truy cập: https://www.investing.com/pro/LMB. Hơn nữa, để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24. Mã khuyến mãi này là cơ hội tuyệt vời để các nhà đầu tư đạt được lợi thế với các công cụ phân tích và dữ liệu toàn diện.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.