Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG), nhà quản lý tài sản toàn cầu, đã báo cáo kết quả quý I/2024, cho thấy sự kết hợp giữa hiệu quả đầu tư mạnh mẽ và mở rộng chiến lược cùng với một số thách thức. Tài sản quản lý của công ty (AUM) tăng 5% lên 352,6 tỷ USD, đánh dấu con số hàng quý cao nhất trong hai năm, với một phần đáng kể tài sản vượt trội so với các tiêu chuẩn trong các khung thời gian khác nhau.
Bất chấp những lợi ích này, Janus Henderson đã trải qua dòng chảy ròng 3 tỷ đô la, chủ yếu là do mua lại tổ chức. Điểm nổi bật về tài chính bao gồm EPS pha loãng được điều chỉnh là 0,71 đô la và cổ tức được công bố là 0,39 đô la cho mỗi cổ phiếu. Công ty đã công bố các thương vụ mua lại và quan hệ đối tác quan trọng nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và thâm nhập các thị trường mới, chẳng hạn như thị trường ETF châu Âu và không gian vốn tư nhân của các thị trường mới nổi.
Những điểm chính
- AUM của Janus Henderson tăng 5% lên 352,6 tỷ USD, cao nhất trong hai năm.
- 60% tài sản đánh bại các điểm chuẩn trên cơ sở một, ba, năm và mười năm.
- Dòng chảy ròng 3 tỷ USD đã được báo cáo, chủ yếu từ các thương vụ mua lại tổ chức.
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm 18% so với quý trước, nhưng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
- EPS pha loãng đã điều chỉnh là 0,71 USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty tuyên bố cổ tức 0,39 đô la cho mỗi cổ phiếu và cho phép chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 150 triệu đô la.
- Mua lại chiến lược và quan hệ đối tác nhằm đa dạng hóa các dịch vụ của công ty và thâm nhập thị trường mới.
Triển vọng công ty
- Janus Henderson có kế hoạch tham gia vào thị trường ETF châu Âu và các thị trường mới nổi không gian vốn tư nhân.
- Công ty tập trung vào việc phát triển chiến lược danh mục đầu tư cân bằng, kết hợp cổ phiếu và thu nhập cố định.
- Janus Henderson đang đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình với trọng tâm là dữ liệu, xây dựng thương hiệu, tiếp thị và KPI để thúc đẩy kết quả bền vững.
- Có một tầm nhìn mạnh mẽ để mở rộng nhượng quyền thương mại ETF sang các loại tài sản và khu vực khác nhau.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đã trải qua dòng vốn ròng đáng kể, đặc biệt là từ các khách hàng tổ chức.
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh giảm so với quý trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Bảng cân đối kế toán mạnh của công ty cho phép linh hoạt trong đầu tư và trả lại tiền mặt cho cổ đông.
- Dòng chảy tích cực đã được quan sát thấy ở châu Âu, Mỹ Latinh và châu Á cốt lõi, bất chấp dòng vốn chảy ra tại thị trường Anh.
- Janus Henderson đang nhận thấy sự quan tâm nhiều hơn đến quản lý tài sản tích cực, dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Chi phí không bồi thường thấp hơn dự kiến do thời gian nhưng dự kiến sẽ tăng tốc trong các quý tới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang tích cực làm việc để bổ sung đường ống thể chế của mình và đã thực hiện các thay đổi về tổ chức để phục vụ tốt hơn các khách hàng này.
- Quan hệ đối tác của Janus Henderson với NBK Wealth và việc mua lại NBK Capital Partners được coi là nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng ở các thị trường mới nổi.
- Công ty rất nhiệt tình về cổ phần thiểu số của mình trong Privacore và tiềm năng sở hữu hoàn toàn công ty, nhằm dân chủ hóa bối cảnh thay thế trong khu vực tài sản tư nhân.
Kết quả quý đầu tiên của Janus Henderson phản ánh một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, mở rộng dấu ấn của mình tại các thị trường mới trong khi quản lý sự lên xuống và dòng chảy của các quỹ tổ chức. Các động thái chiến lược để mua lại Tabula Investment Management và hợp tác với NBK Wealth, cùng với việc mua lại NBK Capital Partners đang chờ xử lý, nhấn mạnh cam kết đa dạng hóa và đổi mới của công ty. Những sáng kiến này, cùng với bảng cân đối kế toán và hiệu suất đầu tư mạnh mẽ của công ty, giúp Janus Henderson tận dụng các cơ hội tăng trưởng dài hạn trong ngành quản lý tài sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Janus Henderson Group PLC (NYSE: JHG) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ cùng với các sáng kiến chiến lược nhằm mở rộng thị trường. Theo báo cáo hàng quý gần đây của công ty, một số số liệu và mẹo nhất định từ InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5140 triệu USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý tài sản.
- Với Hệ số P/E là 13,38 và Hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 13,83, Janus Henderson đang giao dịch ở mức định giá cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình.
- Tỷ suất cổ tức tính đến ngày cung cấp là 4,88%, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của cổ đông so với giá cổ phiếu.
Mẹo InvestingPro:
- Janus Henderson có lịch sử thưởng cho các cổ đông của mình, đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
- Các nhà phân tích đã lưu ý rằng giá cổ phiếu đã trải qua một đợt tăng lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá ba 1,0% trong sáu tháng, báo hiệu sự lạc quan tiềm năng của thị trường hoặc phản ứng với sự phát triển chiến lược của công ty.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Janus Henderson, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp phân tích toàn diện hơn. Chúng bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, dự đoán lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu. Truy cập vào các mẹo này có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/JHG và đối với những người quan tâm đến đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê, người đăng ký có thể có được cái nhìn nâng cao về quỹ đạo tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.