Cuộc gọi thu nhập: Kelly Services báo cáo sự ổn định và tăng trưởng trong quý 2

Kelly Services, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp quản lý lực lượng lao động, đã báo cáo các dấu hiệu ổn định và tăng trưởng trong cuộc gọi thu nhập quý II. Giám đốc điều hành Peter Quigley nhấn mạnh động lực tích cực của công ty trong kinh doanh nhân sự công nghiệp và thương mại, được thúc đẩy bởi mô hình giao hàng và ứng dụng di động được bản địa hóa của họ. Mặc dù doanh thu giảm 13,1% do việc bán doanh nghiệp nhân sự châu Âu của họ, Kelly Services đã chứng kiến sự gia tăng doanh thu hữu cơ và dự kiến doanh thu sẽ cải thiện khiêm tốn trong nửa cuối năm nay. Công ty cũng công bố việc mua lại Motion Recruitment Partners (MRP), dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng và các chỉ số giá trị.

Những điểm chính

• Kelly Services (mã: KELYA) báo cáo những dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong lĩnh vực Công nghệ & Khoa học Đời sống.
• Mô hình giao hàng nội địa hóa và ứng dụng di động của công ty đã tạo ra động lực về nhân sự.
• Kelly Services tăng vị trí trong số 20 công ty nhân sự hàng đầu tại Mỹ.
• Biên EBITDA điều chỉnh đạt 3,4% trong nửa đầu năm.
• Doanh thu giảm 13,1% do bán mảng kinh doanh nhân sự châu Âu, nhưng doanh thu hữu cơ cải thiện 0,6%.
• Phân khúc Giáo dục cho thấy mức tăng trưởng hai con số, và các phân khúc khác ổn định.
• Kelly Services kỳ vọng doanh thu cải thiện khiêm tốn và tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 2,5% đến 3,5% trong nửa cuối năm do việc mua lại MRP.
• Nợ của công ty giảm xuống còn 210 triệu đô la và họ tạo ra 55 triệu đô la dòng tiền tự do.
• Giám đốc điều hành Peter Quigley bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai và các thương vụ mua lại tiềm năng.

Triển vọng công ty

• Kelly Services dự báo doanh thu cải thiện khiêm tốn trong nửa cuối năm.
• Việc mua lại MRP dự kiến sẽ tăng thêm 260 triệu đến 270 triệu đô la doanh thu.
• Công ty dự kiến biên EBITDA hữu cơ từ 3,2% đến 3,3%.
• Dự kiến mức thuế suất hiệu quả ở thanh thiếu niên thấp.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu giảm đáng kể 13,1% so với cùng kỳ năm trước.
• Tăng trưởng doanh thu hữu cơ khiêm tốn ở mức 0,6%.
• Tỷ lệ GP hữu cơ dự kiến sẽ giảm 90 điểm cơ bản do những thay đổi trong cơ cấu kinh doanh.

Điểm nổi bật của Bullish

• Lợi nhuận điều chỉnh từ hoạt động kinh doanh tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
• Phân khúc Giáo dục có mức tăng trưởng hai con số.
• Tăng thị phần đã được nhìn thấy trong ngành nhân sự.
• Mua lại MRP dự kiến sẽ thêm 100 điểm cơ bản vào tỷ suất lợi nhuận gộp.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tăng trưởng chung, công ty phải đối mặt với sự sụt giảm doanh thu do thoái vốn kinh doanh nhân sự châu Âu.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty tập trung vào việc duy trì kỷ luật định giá và đang chuẩn bị cho việc mua lại trong tương lai trong các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao, tăng trưởng cao.
• Kelly Services lạc quan về giải pháp nền tảng Kelly Arc cho nhân tài AI và tự động hóa.
• Công ty đang đạt được tiến bộ trong việc giảm nợ, với mức nợ hiện ở mức 210 triệu đô la và tỷ lệ nợ trên EBITDA là 1,7.
• Vốn lưu động đã được cải thiện, với DSO hiện tại là 57 ngày.
• CapEx định kỳ dự kiến sẽ vào khoảng 20-25 triệu đô la, chủ yếu tập trung vào công nghệ, với khả năng tăng tạm thời do tích hợp công nghệ của MRP.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kelly Services (KELYA) đã chứng minh khả năng phục hồi và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược trong báo cáo thu nhập mới nhất của họ. Việc mua lại Motion Recruitment Partners được thiết lập để củng cố doanh thu và vị thế thị trường của công ty. Khi công ty điều hướng qua quá trình chuyển đổi của mình, các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của nó.

Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng Kelly Services có vốn hóa thị trường là 687,7 triệu đô la, cho thấy quy mô và quy mô của nó trong ngành quản lý lực lượng lao động. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 14,63, được điều chỉnh thành 9,78 trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Hơn nữa, tỷ lệ Giá/Sách (P/B) là 0,54 trong cùng thời gian báo hiệu rằng cổ phiếu có thể đang giao dịch dưới giá trị sổ sách của nó, có khả năng đại diện cho cơ hội mua cho các nhà đầu tư giá trị.

Trong số các Mẹo InvestingPro, có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chiến lược mua lại cổ phần tích cực của ban lãnh đạo có thể là một dấu hiệu của niềm tin vào tương lai của công ty và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông. Thứ hai, thực tế là Kelly Services nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán mang lại cho nó sự ổn định và linh hoạt về tài chính, điều này đặc biệt quan trọng trong ngành nhân sự năng động.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Dịch vụ Kelly, bao gồm thông tin chi tiết về tính nhất quán của cổ tức, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và sửa đổi thu nhập của nhà phân tích. Có thêm 15 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về tài chính của công ty và kỳ vọng thị trường.

Những hiểu biết này nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào kỷ luật tài chính và tiềm năng tăng trưởng, phù hợp với triển vọng tích cực được chia sẻ bởi Giám đốc điều hành Peter Quigley. Với việc mua lại MRP chiến lược và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, Kelly Services đang định vị mình để thành công trong tương lai trong thị trường lao động đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.