Entegris, Inc. (ENTG), công ty hàng đầu về vật liệu và giải pháp chính xác cho ngành công nghiệp bán dẫn, đã chia sẻ triển vọng lạc quan về tương lai của mình trong Webcast Cập nhật Thu nhập và Phân tích Quý IV. Giám đốc điều hành Bertrand Loy và Giám đốc tài chính Linda LaGorga đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mô hình tài chính, lợi thế cạnh tranh và các khoản đầu tư chiến lược của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Entegris dự kiến sẽ tiếp tục vượt trội so với ngành công nghiệp bán dẫn, tập trung vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và mở rộng năng lực sản xuất để hỗ trợ lộ trình công nghệ của khách hàng. Công ty đã hoàn thành một dự án tích hợp quan trọng, thoái vốn các doanh nghiệp lớn để giảm nợ và đang đầu tư vào phát triển cơ sở mới ở Đài Loan và Colorado.
Những điểm chính
- Entegris dự kiến chi tiêu cho R&D sẽ chiếm khoảng 9% doanh thu, với chi phí vốn (CapEx) giảm xuống còn 10% doanh thu vào năm 2024.
- Các bộ phận của công ty được thiết lập để vượt trội hơn ngành, với bộ phận Giải pháp Vật liệu (MS) nhắm mục tiêu tăng trưởng 4-6 điểm trên ngành và bộ phận Kiểm soát ô nhiễm vi mô (MC) nhằm mục đích vượt trội 5-7 điểm.
- Entegris dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) tăng trưởng doanh thu 11% từ năm 2023 đến năm 2026, với biên EBITDA khoảng 31% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lớn hơn 5 đô la vào năm 2026.
- Công ty đã thoái vốn thành công 3 doanh nghiệp lớn, tạo ra 1,3 tỷ USD để trả nợ, đồng thời đang tập trung giảm nợ với đòn bẩy gộp dưới 4 lần và đòn bẩy ròng dưới 3,5 lần vào cuối năm 2024.
- Entegris đang tiến triển tốt với cơ sở KSP mới tại Đài Loan, dự kiến doanh thu đạt 40-50 triệu USD vào năm 2024 và đang đầu tư vào một cơ sở mới ở Colorado phù hợp với Đạo luật Chips của Hoa Kỳ.
Triển vọng công ty
- Triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành công nghiệp bán dẫn là tích cực, với sự phục hồi dự kiến vào năm 2024.
- Công ty có kế hoạch duy trì cơ cấu vốn vững chắc, tập trung vào giảm nợ.
- Entegris đang đầu tư vào R&D và các trung tâm công nghệ để tăng cường sự tương tác của khách hàng và thúc đẩy hiệu suất vượt trội trên thị trường.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự kiến giảm tuần tự 4% trong quý 1 năm 2024, do việc sử dụng fab nén.
Điểm nổi bật của Bullish
- Entegris vượt trội hơn ngành 6 điểm và đạt mức EBITDA tốt.
- Bộ phận MC có nhu cầu mạnh mẽ về hệ thống lọc khí và nền tảng lọc chất lỏng.
- Các cơ hội mới trong lĩnh vực cacbua silic và cacbua silic dự kiến sẽ góp phần tăng trưởng đáng kể.
Bỏ lỡ
- Doanh thu dự kiến sẽ thấp hơn trong quý I/2024 do tỷ lệ bắt đầu wafer và tỷ lệ sử dụng trong các fab chính thống giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về sự tham gia ngày càng tăng với khách hàng và sự phức tạp của những thách thức của khách hàng thúc đẩy chi tiêu R &D.
- Entegris nhấn mạnh tầm quan trọng của molypden như một vật liệu tiền thân cho kiến trúc NAND 3D và khả năng hệ thống phân phối độc đáo của nó.
Tóm lại, Entegris đang định vị mình để tăng trưởng mạnh mẽ thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào R &D và mở rộng năng lực. Bất chấp những thách thức thị trường trong ngắn hạn, công ty tự tin vào lợi thế cạnh tranh và triển vọng dài hạn của ngành công nghiệp bán dẫn. Với sự tập trung mạnh mẽ vào sự đổi mới và hợp tác với khách hàng, Entegris đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo vượt trội so với thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Entegris, Inc. (ENTG) đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ và sự nhạy bén chiến lược trong ngành công nghiệp bán dẫn, như được nhấn mạnh trong bản cập nhật thu nhập và phân tích gần đây. Sự tập trung của công ty vào R &D và mở rộng năng lực được phản ánh trong các số liệu thời gian thực từ InvestingPro, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Entegris.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 19,7 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 108,19, Entegris đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 51,34%. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty và khả năng tạo ra giá trị.
Hai mẹo đầu tư đáng chú ý cho Entegris bao gồm dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và lợi suất cổ đông cao của công ty. Những yếu tố này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét tiềm năng sinh lời và lợi tức đầu tư của Entegris. Tài sản lưu động của công ty cũng vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và khả năng điều hướng biến động thị trường một cách hiệu quả.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Có 14 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Entegris, bao gồm thông tin chi tiết về các mô hình giao dịch, bội số định giá và dự báo lợi nhuận.
Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với ngày thu nhập tiếp theo của Entegris vào ngày 23 tháng 4 năm 2024, những lời khuyên này có thể đặc biệt có giá trị để đưa ra quyết định sáng suốt trong ngành công nghiệp bán dẫn năng động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.