Cuộc gọi thu nhập: Ensign Energy Services báo cáo kết quả quý 2 năm 2024 hỗn hợp

Ensign Energy Services Inc. (mã: ESI), công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu, đã công bố kết quả tài chính quý II/2024. Công ty đã báo cáo sự gia tăng hàng năm về nhu cầu đối với các giàn khoan Canada, đặc biệt là các giàn đơn, đôi và ba thông số kỹ thuật cao, tăng 15%. Ngược lại, các hoạt động của Hoa Kỳ đã chứng kiến sự sụt giảm hoạt động, do sáp nhập và mua lại trong ngành. Mặc dù doanh thu giảm 9% xuống còn 391,8 triệu đô la, Ensign Energy Services đã có những bước tiến đáng kể trong việc giảm nợ, giải quyết 80 triệu đô la trong quý với mục tiêu giảm 600 triệu đô la vào năm 2025. EBITDA điều chỉnh cũng giảm xuống còn 100,2 triệu USD, giảm 14% so với năm trước. Công ty đang đầu tư vào các dự án bảo trì và tăng trưởng có chọn lọc, với mục tiêu tổng chi tiêu vốn khoảng 147 triệu đô la trong năm.

Những điểm chính

• Phân khúc giàn khoan Canada của Ensign Energy Services chứng kiến nhu cầu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Hoạt động đơn vị sự nghiệp quốc tế tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước.
• Các hoạt động của Hoa Kỳ đã trải qua một cuộc suy thoái do hợp nhất ngành.
• Công ty đã giảm nợ 80 triệu USD và đặt mục tiêu giảm 600 triệu USD vào năm 2025.
• Doanh thu quý 2 giảm 9% xuống còn 391,8 triệu USD và EBITDA điều chỉnh giảm 14% xuống còn 100,2 triệu USD.
• Chi tiêu vốn tập trung vào duy trì và tăng trưởng, với mục tiêu 147 triệu USD cho năm 2024.

Triển vọng công ty

• Ensign Energy Services vẫn lạc quan về tương lai, trích dẫn các nguyên tắc cơ bản thị trường mạnh mẽ và triển vọng dài hạn được cải thiện.
• Công ty có kế hoạch duy trì chi phí vốn ổn định khoảng 150 triệu đô la nếu mức độ hoạt động vẫn tồn tại.
• Họ hy vọng sẽ tạo ra khoảng 210 triệu đô la dòng tiền tự do để trả nợ.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu và EBITDA điều chỉnh đều giảm so với năm trước.
• Hoạt động của đơn vị kinh doanh Hoa Kỳ giảm sút do sáp nhập và mua lại ngành.

Điểm nổi bật của Bullish

• Nhu cầu mạnh mẽ đối với giàn khoan Canada, đặc biệt là giàn khoan thông số kỹ thuật cao.
• Công nghệ giàn khoan Edge Autopilot của công ty đã có sự tăng trưởng nhanh chóng và cải thiện hiệu quả hoạt động.
• Ensign đã giữ được 7% thị phần ổn định tại Hoa Kỳ, với doanh thu cố định được củng cố bởi dịch vụ tốt và các tiện ích bổ sung phụ trợ.

Bỏ lỡ

• Mặc dù nhu cầu mạnh mẽ ở một số phân khúc nhất định, doanh thu tổng thể và EBITDA điều chỉnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Bob Geddes nhấn mạnh sự phát triển của công nghệ Edge Autopilot và tác động tích cực của nó đối với hiệu quả khoan.
• Công ty đã vận chuyển giàn khoan đến Argentina và Úc, tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện tại các thị trường hiện có.
• Ensign đã được tiếp cận bởi những người mua tiềm năng trong bối cảnh hợp nhất ngành.
• Cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của Ensign, vì ngành công nghiệp vẫn tập trung vào lợi nhuận và kỷ luật của cổ đông.

Kết quả kinh doanh quý II của Ensign Energy Services vẽ nên bức tranh về khả năng phục hồi trong bối cảnh những thách thức của ngành. Trong khi phải đối mặt với những cơn gió ngược tại thị trường Mỹ, các hoạt động tại Canada và quốc tế của công ty tiếp tục cho thấy sức mạnh. Với một kế hoạch rõ ràng để giảm nợ và đầu tư vốn, Ensign đang định vị mình để điều hướng bối cảnh phát triển của lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu. Cam kết của công ty đối với công nghệ và hiệu quả, cũng như cách tiếp cận chiến lược đối với sự hiện diện trên thị trường, cho thấy sự tập trung vào sự ổn định và tăng trưởng lâu dài. Khi cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp diễn ra, ban lãnh đạo của Ensign đã bày tỏ sự tin tưởng rằng hoạt động của công ty sẽ không bị ảnh hưởng, dựa vào nhu cầu năng lượng cơ bản để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Ensign Energy Services Inc. (mã: ESVIF) đã và đang điều hướng một môi trường thị trường phức tạp, như được phản ánh trong hoạt động tài chính gần đây của nó. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty có vốn hóa thị trường là 312,45 triệu đô la và tỷ lệ Giá / Sách là 0,32, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thấp của giá trị sổ sách kể từ quý 2 năm 2024. Điều này có thể cho thấy thị trường đang định giá thấp tài sản của công ty so với giá cổ phiếu của nó. Ngoài ra, tỷ lệ P/E ở mức 21,44, phù hợp với mức trung bình ngành, phản ánh quan điểm của thị trường về tiềm năng thu nhập của công ty.

Tuy nhiên, doanh thu của công ty đã giảm 6,56% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức giảm hàng quý là 9,47% trong quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với ghi chú của bài báo về việc giảm hoạt động của Hoa Kỳ và giảm tổng doanh thu 9%. Mặc dù vậy, Ensign Energy Services vẫn có lãi, với Tỷ suất lợi nhuận gộp là 30,82%, đây là một chỉ báo mạnh mẽ về khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Ensign Energy Services dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, điều này được chứng thực bởi lợi nhuận được báo cáo của công ty trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán thu nhập ròng sẽ giảm trong năm, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét khi đánh giá triển vọng thu nhập của công ty.

Một mẹo khác cần lưu ý là biến động giá cổ phiếu khá biến động, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm cơ hội giao dịch ngắn hạn hoặc những người lo ngại về biến động thị trường.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Ensign Energy Services Inc. tại https://www.investing.com/pro/ESVIF, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.