Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Dril-Quip, Inc. (DRQ), nhà sản xuất thiết bị khoan và sản xuất ngoài khơi hàng đầu, đã báo cáo kết thúc mạnh mẽ trong năm với kết quả quý IV cho thấy sự gia tăng đáng kể cả về doanh thu và đặt chỗ ròng. Công ty đã công bố mức tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng doanh thu, với lượng đặt phòng ròng trong quý đạt 123 triệu đô la.
Điều này bao gồm một dự án hệ thống sản xuất dưới biển đáng kể trị giá 40 triệu đô la ở Úc. Các động thái chiến lược của Dril-Quip, như tái tổ chức kinh doanh và mua lại Great North, đang được đền đáp, và công ty lạc quan về môi trường kinh tế vĩ mô cho năm tới. Với bảng cân đối kế toán vững chắc gồm 217 triệu đô la tiền mặt, Dril-Quip dự báo doanh thu tăng 15-20% vào năm 2024 và điều chỉnh kỳ vọng EBITDA là 65-75 triệu đô la.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Dril-Quip tăng lên 126,3 triệu USD, tăng 31% YoY, với EBITDA điều chỉnh ở mức 16,5 triệu USD.
- Các hợp đồng đáng chú ý bao gồm một dự án trị giá 40 triệu đô la ở Úc và MSA đầu giếng dưới biển trị giá 20 triệu đô la trong 3 năm với CNOOC.
- Công ty dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ tăng trưởng 15-20% và các dự án EBITDA điều chỉnh nằm trong khoảng từ 65 triệu đến 75 triệu USD.
- Chi phí vốn cho năm 2023 lên tới 32,6 triệu USD, tập trung vào sản xuất thiết bị và công cụ cho thuê.
- Đặt chỗ sản phẩm dưới biển cho năm 2024 được dự báo sẽ tăng 5%, với giá trị ước tính từ 200 triệu đến 225 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Dril-Quip dự đoán dòng tiền tự do dương vào năm 2024, mặc dù quý 1 là sử dụng ròng tiền mặt.
- CapEx dự kiến sẽ bình thường hóa ở mức 3-5% doanh thu cho năm 2024.
- Công ty có vị thế tiền mặt mạnh, kết thúc năm với 217 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty có kế hoạch ngừng đưa các đặt chỗ xây dựng giếng vào các công bố tài chính trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các sáng kiến chiến lược như tổ chức lại và mua lại doanh nghiệp đang cho thấy thành công.
- Dril-Quip đã đảm bảo nhiều hợp đồng quan trọng và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng về lượng đặt phòng.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập đến việc bỏ lỡ trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Đặt chỗ sản phẩm dưới biển năm 2022 và 2023 không đổi ở mức khoảng 215 triệu đến 217 triệu USD.
- BP MSA, gia hạn thêm 5 năm, dự kiến sẽ đóng góp từ 15 triệu đến 20 triệu đô la hàng năm bắt đầu từ cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
- Woodside Trion MSA cho 24 giếng ngoài khơi Mexico đã được ký kết vào quý 4 và sẽ đóng góp vào việc đặt chỗ trong tương lai.
- Biên EBITDA năm 2024 khoảng 14%, thấp hơn một chút so với mục tiêu 15-18% trước đó.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập của Dril-Quip cho thấy một công ty đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ và bày tỏ sự tự tin vào hiệu suất trong tương lai của mình. Các quyết định chiến lược và tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty đã tạo tiền đề cho sự thành công liên tục trên thị trường toàn cầu. Với một loạt các hợp đồng quan trọng và dự báo doanh thu lạc quan, Dril-Quip có vẻ có vị trí tốt cho năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dril-Quip, Inc. (DRQ) đã chứng minh hiệu suất ấn tượng trong năm qua và dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và định giá cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 808,77 triệu đô la và tỷ lệ P / E cao là 1300, điều chỉnh thành 697,83 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, công ty đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm so với thu nhập.
InvestingPro Tips cho thấy Dril-Quip nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh, phù hợp với vị thế tiền mặt được báo cáo của công ty là 217 triệu đô la. Tính thanh khoản này là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư, vì nó cung cấp sự linh hoạt và khả năng phục hồi tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, càng nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty.
Về hiệu suất cổ phiếu, Dril-Quip đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 10,89%, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua, điều này có thể báo hiệu một đợt thoái lui tiềm năng.
InvestingPro cung cấp phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung cho các nhà đầu tư đang xem xét Dril-Quip như một phần trong danh mục đầu tư của họ. Với tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về triển vọng và định giá của công ty. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Tóm lại, trong khi Dril-Quip cho thấy tài chính mạnh mẽ và đã đảm bảo các hợp đồng quan trọng có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của nó, các nhà đầu tư nên xem xét các tín hiệu hỗn hợp từ bội số thu nhập cao và các sửa đổi của các nhà phân tích gần đây khi đánh giá tiềm năng của cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.