Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, công ty đã báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV, với biên EBITDA đã điều chỉnh tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,02 tỷ đô la cho cả năm, tăng 16%. Phân khúc Dịch vụ Môi trường (ES) là một động lực quan trọng của sự tăng trưởng này, với doanh thu tăng 7% trong quý 4 và 8% cho cả năm.
Bất chấp những thách thức trong phân khúc Hệ thống an toàn-Kleen (SKSS) do áp lực giá cả, công ty vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của mình vào năm 2024. Việc mua lại HEPACO được kỳ vọng sẽ nâng cao giá trị cổ đông và mở rộng khả năng của công ty. Công ty cũng đã vạch ra chiến lược phân bổ vốn của mình, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, mua lại và đầu tư chiến lược như lò đốt phanh Kimball mới và nâng cấp địa điểm Baltimore.
Những điểm chính
- EBITDA điều chỉnh quý IV tăng lên 23,8%, biên độ cả năm là 23,4%.
- Tăng trưởng doanh thu trong mảng ES đóng góp đáng kể vào mức tăng chung 7% trong quý 4 và 8% cho cả năm.
- Hoạt động kinh doanh SKSS đối mặt với áp lực về giá nhưng dự kiến sẽ cải thiện vào năm 2024.
- Việc mua lại HEPACO được thiết lập để mang lại 20 triệu đô la hiệp lực và mở rộng khả năng dịch vụ.
- Các khoản đầu tư vốn bao gồm lò đốt phanh Kimball mới và nâng cấp địa điểm Baltimore.
- EBITDA điều chỉnh dự kiến cho năm 2024 là từ 1,05 tỷ USD đến 1,11 tỷ USD.
- Công ty có kế hoạch duy trì giá thanh lý trong năm 2024 bất chấp lạm phát.
Triển vọng công ty
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng ổn định ở cả hai phân khúc ES và SKSS vào năm 2024.
- Dự kiến tăng từ 2% đến 3% trong quý 1 năm 2024 so với năm trước, với mức tăng trưởng cao một con số trong Dịch vụ Môi trường.
- Dòng tiền tự do được điều chỉnh cho năm 2024 ước tính từ 340 triệu đến 400 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc SKSS sụt giảm do áp lực giá.
- Chi phí lãi vay cho năm 2024 ước tính khoảng 120 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty kết thúc năm với lượng tồn đọng lành mạnh và khối lượng ổn định.
- Doanh thu liên quan đến PFAS là từ 50 triệu đến 70 triệu đô la, với đường ống ngày càng tăng cho năm 2024.
- Việc mua lại HEPACO mang lại sức mạnh tổng hợp đáng kể và khả năng tiếp cận các thị trường mới.
Bỏ lỡ
- Hoạt động của mảng SKSS thấp hơn kỳ vọng do những thách thức của thị trường.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Mike Battles dự kiến đóng góp 3-4 triệu đô la từ SKSS vào năm 2025.
- Eric Gerstenberg đã thảo luận về những lợi ích chiến lược của việc mua lại HEPACO, bao gồm các dịch vụ ứng phó khẩn cấp.
- Công ty dự đoán một mùa quay vòng công nghiệp mạnh mẽ vào năm 2024, với sự tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực dịch vụ.
- Các khoản đầu tư đáng kể vào công nghệ AI và RPA đang được thực hiện để nâng cao hiệu quả và duy trì tính cạnh tranh.
Công ty vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng của mình, tập trung vào việc thúc đẩy hiệu suất trong phân khúc ES và quản lý những thách thức mà hoạt động kinh doanh SKSS phải đối mặt. Với các thương vụ mua lại chiến lược như HEPACO và đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng, công ty đã sẵn sàng cho một hoạt động mạnh mẽ trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 10,14 tỷ đô la và Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 26,8, phản ánh mức tăng nhẹ lên 27,84 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, công ty thể hiện hồ sơ đầu tư ổn định. Tỷ lệ giá trên sổ sách (P / B) ở mức 4,64, cho thấy thị trường định giá công ty gần gấp năm lần giá trị sổ sách của nó, một dấu hiệu cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể mang lại sự thoải mái cho các nhà đầu tư lo ngại về sự ổn định tài chính. Các nhà phân tích cũng dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, phù hợp với triển vọng lạc quan và chiến lược tăng trưởng của công ty.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của công ty có thể tìm thấy tổng cộng bảy Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/CLH, bao gồm thông tin chi tiết về lợi nhuận trong quá khứ của công ty và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua. Hơn nữa, công ty không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Để khám phá thêm và có quyền truy cập vào tất cả các Mẹo InvestingPro , hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp bộ công cụ phân tích đầu tư toàn diện hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.