CME Group Inc. (CME) đã báo cáo năm tốt nhất trong lịch sử trong Cuộc gọi thu nhập quý IV và cuối năm 2023, với sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch và kết quả tài chính. Công ty đã trải qua khối lượng hợp đồng trung bình hàng ngày kỷ lục và thiết lập mức cao mới trong một số dòng sản phẩm, bao gồm nông nghiệp và các sản phẩm lãi suất. Với hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bao gồm doanh thu tăng 11% và tăng trưởng 17% thu nhập trên mỗi cổ phiếu, CME Group cũng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng sản phẩm dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Những điểm chính
- CME Group ghi nhận năm tốt nhất với khối lượng trung bình hàng ngày tăng 5%, đạt 24,4 triệu hợp đồng.
- Nông nghiệp và lãi suất tăng trưởng đáng kể, đóng góp vào khối lượng kỷ lục.
- Doanh thu năm 2023 đạt 5,6 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.
- Chi phí hoạt động điều chỉnh cao hơn một chút so với hướng dẫn ở mức 1,526 tỷ USD.
- Công ty tuyên bố cổ tức hơn 3,5 tỷ USD trong năm 2023.
- Quan hệ đối tác chiến lược với Google và tăng cường thỏa thuận lợi nhuận chéo với DTCC đang tiến triển tốt.
- Các sản phẩm dịch vụ dữ liệu mới được triển khai và việc điều chỉnh phí dự kiến sẽ tăng doanh thu từ 2,5% đến 3%.
Triển vọng công ty
- Năm 2024, chi phí hoạt động điều chỉnh dự kiến khoảng 1.585 tỷ USD.
- Tổng chi phí vốn dự kiến khoảng 85 triệu USD.
- Việc điều chỉnh phí giao dịch ước tính sẽ làm tăng doanh thu giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn từ 1,5% đến 2%.
- Công ty đang tập trung vào việc tăng cường kinh doanh dịch vụ dữ liệu và hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty thừa nhận khó khăn trong việc dự đoán tác động chính xác của thỏa thuận DTCC đối với khối lượng giao dịch.
- CME Group không tăng lãi suất cho một số dịch vụ, với lý do chuyển đổi từ LIBOR sang SOFR và nhu cầu thị trường trưởng thành.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng về thị phần, đặc biệt là trong giờ giao dịch ngoài Hoa Kỳ.
- Kế hoạch giới thiệu hợp đồng tương lai Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Mỹ vào mùa hè năm 2024 đang được tiến hành.
- CME Group vẫn là công ty hàng đầu trên thị trường toàn cầu và nhìn thấy cơ hội trong thị trường năng lượng và hàng hóa.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động tài chính mạnh mẽ, chi phí hoạt động được điều chỉnh vượt quá hướng dẫn 9 triệu đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về phản hồi ban đầu tích cực từ thỏa thuận ký quỹ chéo tăng cường với DTCC.
- Họ nhấn mạnh sự thành công của hợp đồng Argus và sự phát triển của nhượng quyền lựa chọn WTI của họ.
- Công ty nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ từ các khách hàng bên mua và thương mại trên các loại tài sản khác nhau.
- Ban lãnh đạo nhận xét về sự tăng trưởng mạnh mẽ về lãi suất mở và khối lượng trong tổ hợp tương lai Bitcoin của nó.
Kết quả hoạt động năm 2023 của CME Group được đánh dấu bằng khối lượng và kết quả tài chính kỷ lục, thể hiện khả năng của công ty trong việc tận dụng nhu cầu về các công cụ quản lý rủi ro trong bối cảnh quan điểm kinh tế toàn cầu đa dạng. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm di chuyển đám mây và mở rộng sản phẩm, được thiết lập để nâng cao vị thế thị trường và dịch vụ khách hàng. Trong khi dự báo khối lượng giao dịch vẫn còn nhiều thách thức, xu hướng lịch sử của CME Group về hiệu quả vốn dẫn đến tăng trưởng khối lượng cung cấp một triển vọng tích cực cho tương lai. Với kế hoạch triển khai các sản phẩm mới và sự phát triển liên tục của hoạt động kinh doanh dịch vụ dữ liệu, CME Group đã sẵn sàng cho sự thành công liên tục trong các thị trường tài chính năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Năm phá kỷ lục của CME Group càng được nhấn mạnh bởi sự tự tin của các nhà phân tích và các chỉ số tài chính mạnh mẽ của công ty. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro làm nổi bật sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty:
Dữ liệu InvestingPro:
- Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 76,86 tỷ đô la, CME Group đứng như một đối thủ nặng ký trong lĩnh vực trao đổi tài chính.
- Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) của công ty ở mức 25,45, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty.
- Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 là 10,45%, cho thấy khả năng mở rộng dòng tài chính hàng đầu của công ty.
Mẹo InvestingPro:
- CME Group đã thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp.
- Các nhà phân tích lạc quan về thu nhập của công ty, với 11 nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên trong giai đoạn tới, điều này có thể báo hiệu một quỹ đạo tích cực cho hoạt động tài chính của công ty.
Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của CME Group. Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/CME. Có nhiều lời khuyên hơn có sẵn, cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.