Cheniere Energy, Inc. (mã: LNG) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023, với EBITDA điều chỉnh hợp nhất là 1,65 tỷ USD và dòng tiền có thể phân phối là 1,1 tỷ USD. Công ty, đã trở thành công ty hàng đầu trong xuất khẩu LNG của Mỹ, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, cũng đang tiến triển với dự án Corpus Christi Giai đoạn 3. Mặc dù phải đối mặt với những bất ổn về quy định, Cheniere đã đưa ra triển vọng tài chính tích cực cho năm 2024 và vẫn cam kết tăng trưởng và hiệu quả trên thị trường LNG.
Những điểm chính
- Ghi nhận sản lượng LNG và hợp đồng khách hàng mới trong quý 4/2023.
- EBITDA điều chỉnh hợp nhất đạt 1,65 tỷ USD; dòng tiền phân phối 1,1 tỷ USD.
- Hướng dẫn tài chính năm 2024: EBITDA từ 5,5 tỷ USD đến 6,0 tỷ USD; 2,9 tỷ đô la đến 3,4 tỷ đô la trong dòng tiền có thể phân phối.
- Hơn 8 tỷ đô la được triển khai để quản lý bảng cân đối kế toán và lợi nhuận của cổ đông.
- Mỹ hiện là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, trong đó châu Á dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu.
- Ban lãnh đạo vẫn tự tin bất chấp những bất ổn về quy định của DOE và biến động thị trường.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn tài chính cho năm 2024 bao gồm EBITDA dao động từ 5,5 tỷ USD đến 6 tỷ USD và dòng tiền phân phối từ 2,9 tỷ USD đến 3,4 tỷ USD.
- Kế hoạch hoàn thành trả nợ và mua lại cổ phiếu trước thời hạn.
- Tập trung vào sự ổn định và tăng trưởng lâu dài trên thị trường LNG.
Điểm nổi bật của Bearish
- Tăng trưởng thị trường LNG toàn cầu còn khiêm tốn trong năm 2023.
- Giá giảm do nhiều yếu tố khác nhau.
- Các rào cản pháp lý đối với các dự án mới vẫn còn cao.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ghi nhận khối lượng LNG bán theo hợp đồng dài hạn.
- Đạt xếp hạng đầu tư.
- Tuyên bố tăng cổ tức.
- Lạc quan về các dự án tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- EBITDA và dòng tiền có thể thay đổi theo mùa.
- Tác động tiềm tàng của biến động thị trường đến EBITDA.
- Những thách thức về quy định có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án và đàm phán.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo thảo luận về việc giữ lại tiền mặt để trả nợ và các dự án trong tương lai.
- Tự tin trong việc điều hướng các đánh giá của DOE và mở rộng các dự án LNG.
- Triển vọng lạc quan về nhu cầu và lợi ích co giãn của thị trường.
- Thu hẹp khối lượng từ các hợp đồng dài hạn hỗ trợ mở rộng Giai đoạn 3.
Giám đốc điều hành của Cheniere Energy, Jack Fusco và Giám đốc tài chính, Anatol Feygin, đều nhấn mạnh tầm quan trọng của LNG của Mỹ trên thị trường năng lượng toàn cầu và vai trò của công ty trong việc dẫn dắt sản xuất. Bất chấp những thách thức đặt ra bởi sự biến động của thị trường và sự không chắc chắn về quy định, công ty đã triển khai vốn đáng kể cho lợi nhuận của cổ đông và quản lý bảng cân đối kế toán. Với trọng tâm chiến lược về hiệu quả, chẳng hạn như giới thiệu các công nghệ mới như quạt vây, Cheniere đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong khi tối đa hóa giá trị cho các bên liên quan. Ban lãnh đạo của công ty đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng điều hướng bối cảnh pháp lý của họ và vẫn lạc quan về nhu cầu LNG, đặc biệt là từ châu Á. Cam kết của Cheniere Energy trong việc duy trì xếp hạng đầu tư và tài trợ cho các dự án trong dòng tiền tiếp tục nhấn mạnh sự cống hiến của họ đối với sự ổn định và tăng trưởng lâu dài trên thị trường LNG toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sức mạnh tài chính của Cheniere Energy được nhấn mạnh bởi EBITDA điều chỉnh ấn tượng và dòng tiền có thể phân phối, như được nhấn mạnh trong báo cáo thu nhập gần đây. Để nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của chúng tôi về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, đây là một số chỉ số chính và Mẹo InvestingPro:
- Công ty tự hào có biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 86,74% trong mười hai tháng cuối năm tính đến quý 3 năm 2023, phản ánh hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí so với doanh thu.
- Cheniere có một hồ sơ theo dõi vững chắc về việc thưởng cho các cổ đông của mình, đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, phù hợp với cổ tức tăng được đề cập trong bài viết.
- Mặc dù các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định của nó.
Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro làm nổi bật định giá và hiệu suất của công ty:
- Vốn hóa thị trường: 39,2 tỷ USD, thể hiện quy mô và ảnh hưởng đáng kể của công ty trong lĩnh vực năng lượng.
- Hệ số P/E: 3,09, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập.
- Tỷ lệ giá / sổ sách: 9.0 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2023, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tài sản ròng của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Cheniere Energy, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết như tình hình thanh khoản của công ty và dự đoán lợi nhuận trong năm. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có thể được truy cập để hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn. Để tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/LNG và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.