Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, với doanh thu ròng tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 499 triệu USD. Công ty cũng chứng kiến mức tăng 14% trong thu nhập pha loãng đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 2,06 đô la. Những kết quả này được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch kỷ lục trong các công cụ phái sinh và hiệu suất mạnh mẽ từ phân khúc Giải pháp Dữ liệu và Truy cập. Các sáng kiến chiến lược và di cư công nghệ của CBOE ở Úc và Nhật Bản đã tạo tiền đề cho việc mở rộng toàn cầu hơn nữa, đặc biệt là ở châu Âu. Triển vọng của công ty cho năm 2024 là lạc quan, tập trung vào tăng trưởng và mở rộng.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 499 triệu USD trong quý 4.
- EPS pha loãng đã điều chỉnh tăng 14% lên 2,06 USD.
- Hoạt động kinh doanh phái sinh có khối lượng giao dịch kỷ lục, với khối lượng quyền chọn hàng ngày đạt 14,9 triệu hợp đồng.
- Mảng Dữ liệu và Giải pháp truy cập báo cáo tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ 7%.
- Cboe hoàn thành việc di chuyển công nghệ tại Úc và Nhật Bản.
- Kế hoạch mở rộng sự hiện diện trên thị trường tiền mặt và giao ngay toàn cầu và tăng cường khả năng phái sinh của châu Âu.
- Cboe Global Cloud đạt được doanh số bán dữ liệu tốt nhất từ trước đến nay bên ngoài Hoa Kỳ
- Sàn giao dịch phái sinh châu Âu, CEDX, chứng kiến khối lượng tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Khối lượng quyền chọn SPX tăng 31% trong năm 2023.
- Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của VIX tăng 40% lên mức kỷ lục 743.000 hợp đồng vào năm 2023.
- Hướng dẫn cả năm 2024 bao gồm tăng trưởng tổng doanh thu thuần hữu cơ từ 5% đến 7% và mục tiêu tăng trưởng 7% đến 10% cho các giải pháp dữ liệu và truy cập.
Triển vọng công ty
- Cboe đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận vào năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Dự kiến lợi ích từ 37 triệu đô la đến 43 triệu đô la vào năm 2024 từ các dấu hiệu tích cực về đầu tư.
- Nhằm mục đích tối đa hóa giá trị cổ đông dài hạn thông qua quản lý vốn hiệu quả.
- Kế hoạch tập trung vào đầu tư hữu cơ và mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuần cổ phiếu Bắc Mỹ giảm 10% do phí giao dịch ròng giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu thuần mảng quyền chọn tăng 15%.
- Doanh thu thuần mảng hợp đồng tương lai tăng 21%.
- Doanh thu thuần mảng FX tăng 12%, đánh dấu quý tăng trưởng thứ mười một liên tiếp.
Bỏ lỡ
- Tổng chi phí hoạt động điều chỉnh tăng 9% lên khoảng 192 triệu USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Cboe tập trung vào tăng trưởng chiến lược và có thể xem xét các thương vụ mua lại phù hợp với mục tiêu của mình.
- Công ty hài lòng với hiệu suất kinh doanh FX của mình.
- Kế hoạch giới thiệu hợp đồng tương lai trên chỉ số phân tán và mở rộng hợp đồng MSCI với các sản phẩm có thể giao dịch mới.
- Việc di chuyển NEO và MATCHNow sang nền tảng Cboe dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả và chức năng của thị trường Canada.
- Mặc dù có sự thay đổi hỗn hợp trong khối lượng Cổ phiếu Tiền mặt của Hoa Kỳ, những thay đổi về phí được dự đoán sẽ cải thiện tỷ lệ nắm bắt.
- Cboe Digital đang phát triển khía cạnh phái sinh của thị trường tiền điện tử, nhằm tạo ra một hệ sinh thái mạnh mẽ cho những người tham gia khác nhau.
Cboe Global Markets đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể trong các phân khúc phái sinh và giải pháp dữ liệu, bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu thuần của Cổ phiếu Bắc Mỹ. Các khoản đầu tư chiến lược và tiến bộ công nghệ của công ty đã mở đường cho việc mở rộng toàn cầu hơn nữa, với triển vọng tích cực cho năm tới. Cboe vẫn cam kết tận dụng nền tảng toàn cầu và các sản phẩm sáng tạo của mình để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) thực sự đã có những bước tiến, như được phản ánh trong hoạt động tài chính gần đây của công ty. Để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ Mẹo InvestingPro và InvestingPro:
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Cboe có Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 27,26, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cổ phiếu cao hơn hiện nay vì kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Tỷ lệ Giá/Sách (P/B) của công ty ở mức 5,11, cho thấy thị trường định giá công ty cao hơn giá trị sổ sách, có thể do dự đoán lợi nhuận mạnh mẽ trong tương lai. Ngoài ra, Tỷ lệ PEG đang ở mức thấp đáng chú ý là 0,14, điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu của công ty đang bị định giá thấp so với dự báo tăng trưởng thu nhập.
Nhấn mạnh sự ổn định của công ty, một trong những InvestingPro Tips tiết lộ rằng Cboe đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy tâm lý tích cực về hiệu suất trong tương lai của công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Ví dụ, Cboe dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư tiềm năng. Cũng cần lưu ý rằng Cboe đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, nhấn mạnh hồ sơ theo dõi về độ tin cậy tài chính.
Các nhà đầu tư đang tìm cách đưa ra quyết định sáng suốt có thể được hưởng lợi từ những hiểu biết toàn diện có sẵn với đăng ký InvestingPro, hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Để tận dụng ưu đãi này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với tổng cộng 13 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê trên nền tảng, người đăng ký có thể hiểu rõ hơn về vị trí thị trường của Cboe và các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.