Cactus, Inc. (NYSE: WHD) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023, đạt doanh thu kỷ lục và EBITDA điều chỉnh cho cả năm. Công ty đã công bố sự gia tăng đáng kể trong số dư tiền mặt và trả nợ thành công phát sinh từ việc mua lại FlexSteel. Trong cuộc gọi thu nhập, Cactus đã cung cấp cả hồi tưởng về những thành tựu tài chính gần đây của họ và quan điểm hướng tới tương lai về chiến lược kinh doanh của họ, bao gồm kỳ vọng về sự thay đổi doanh thu ở các phân khúc khác nhau và dự báo dòng tiền mạnh mẽ cho năm 2024.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 kỷ lục 275 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 100 triệu USD.
- Số dư tiền mặt tăng hơn 70 triệu USD trong quý 4; nợ từ việc mua lại FlexSteel đã được hoàn trả.
- Cổ tức hàng quý được công bố ở mức 0,12 đô la.
- Dự kiến doanh thu Kiểm soát áp suất giảm ở mức trung bình một con số trong quý 1 năm 2024.
- Dự kiến doanh thu Spoolable Technologies tăng một con số trong quý 1 năm 2024.
- Công ty có kế hoạch dòng tiền tự do đáng kể vào năm 2024, với tiềm năng tăng lợi nhuận cổ đông hoặc cơ hội tăng trưởng.
- Triển vọng tích cực về phân khúc lợi nhuận cao và mở rộng thị trường quốc tế, mặc dù dự kiến số lượng giàn khoan đất liền của Mỹ giảm.
Triển vọng công ty
- Cactus dự kiến tạo ra dòng tiền tự do đáng kể vào năm 2024.
- Công ty đang xem xét sử dụng dòng tiền này để tăng lợi nhuận cho cổ đông hoặc đầu tư vào cơ hội tăng trưởng.
- Họ lạc quan về vị thế thị trường và tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là trên thị trường quốc tế.
Điểm nổi bật của Bearish
- Số lượng giàn khoan trên đất liền của Mỹ dự kiến giảm vào cuối năm nay do hợp nhất và giá khí đốt tự nhiên thấp có thể ảnh hưởng đến thị phần.
- Doanh thu Kiểm soát áp suất dự kiến sẽ giảm ở mức trung bình một con số trong quý 1 năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng hoạt động từ các khách hàng lớn và các đơn đặt hàng quốc tế, đặc biệt là từ Mỹ Latinh và Trung Đông.
- Một thiết kế van frac mới sẽ được giới thiệu, và một đợt chào bán đầu giếng mới được lên kế hoạch cho quý 3 đến quý 4 của năm.
- Công ty đang tăng cường chuỗi cung ứng và đa dạng hóa các cơ sở sản xuất để giảm chi phí.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp chi tiết cụ thể về việc giảm số lượng giàn khoan trên đất liền của Hoa Kỳ hoặc tác động trực tiếp của nó đến thị phần của họ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Thị phần của công ty được coi là lành mạnh bất chấp những tác động tiềm tàng từ việc giảm số lượng giàn khoan.
- Biên độ kiểm soát áp suất có thể cải thiện khoảng 200 điểm cơ bản thông qua phân bổ lại chi phí.
- Một cơ sở mới tập trung vào sản xuất chi phí thấp dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2025, với một phần hoạt động vào cuối năm nay.
- Thông tin thêm về diễn biến thị trường quốc tế sẽ được tiết lộ trong vòng 90 ngày tới.
Tóm lại, Cactus, Inc. đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý vừa qua và đã thiết lập một giai điệu tự tin cho năm 2024. Công ty đang chuẩn bị chiến lược cho những thay đổi thị trường tiềm năng và cam kết tận dụng sức mạnh tài chính của mình để mang lại lợi ích cho các cổ đông và theo đuổi các cơ hội thị trường mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cactus, Inc. (WHD) đã cho thấy khả năng phục hồi tài chính đáng chú ý, bằng chứng là doanh thu kỷ lục và EBITDA đã điều chỉnh trong quý cuối cùng của năm 2023. Các quyết định tài chính chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,63 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 59,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 nhấn mạnh việc mở rộng và hiệu suất hoạt động thành công của công ty.
- Hệ số P/E của Cactus, Inc. (đã điều chỉnh) tính đến quý 4/2023 là 17,75, cùng với tỷ lệ PEG là 0,39, cho thấy mức định giá thuận lợi so với tăng trưởng thu nhập.
Mẹo InvestingPro:
- Cactus, Inc. nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cung cấp cho nó sự linh hoạt và ổn định tài chính, một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét khả năng quản lý suy thoái kinh tế hoặc đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng của công ty.
- Công ty cũng đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông, đã tăng cổ tức 5 năm liên tiếp.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Cactus, Inc., bạn có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/WHD. Có 9 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và tiềm năng đầu tư của công ty.
Để nâng cao phân tích đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Với những hiểu biết và công cụ này theo ý của bạn, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn về khoản đầu tư của mình vào Cactus, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.