Intuitive Surgical, Inc. (NASDAQ: ISRG) đã báo cáo kết quả quý III mạnh mẽ cho năm 2024, nêu bật mức tăng trưởng 18% trong các thủ tục DaVinci và vị trí vốn mạnh mẽ. Công ty đã nâng dự báo tăng trưởng thủ tục cả năm 2024 lên 16-17%.
Những điểm chính:
• Doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2 tỷ USD
• Thủ tục DaVinci tăng 18%
• Cơ sở lắp đặt đạt khoảng 9.300 hệ thống đa cổng trên toàn cầu
• 379 hệ thống được đặt trong Q3, bao gồm 110 hệ thống DaVinci 5 và 58 Ion
• Dự báo tăng trưởng thủ tục cả năm 2024 nâng lên 16-17%
Triển vọng công ty
• Dự kiến ra mắt rộng rãi DaVinci 5 vào giữa năm 2025
• Kỳ vọng biên lợi nhuận gộp từ 68,5% đến 69% cho năm 2024
• Chi phí vốn dự án từ 1 tỷ đô la đến 1,2 tỷ đô la
• Nhằm mục đích mở rộng hệ thống Ion ra quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Châu Âu
Điểm nổi bật của Bullish
• Hệ thống DaVinci 5 ra mắt vào tháng 3/2024 với 188 lần lắp đặt và hơn 12.000 thủ tục đã hoàn tất
• Hệ thống nội soi ion hiện có 736 cơ sở lắp đặt với hơn 150.000 sinh thiết phổi được thực hiện
• Các sáng kiến kỹ thuật số được mở rộng với gần 3.000 thiết bị mô phỏng thực tế ảo DaVinci được cài đặt
• Thu được khe hở 510 (k) cho kim bấm SureForm 30 8 mm
Điểm nổi bật của Bearish
• Áp lực giá cả đang diễn ra ở Trung Quốc do điều chỉnh giá dựa trên giá trị và cạnh tranh trong nước
• Môi trường vốn chịu áp lực ở châu Âu và Trung Quốc do hạn chế về ngân sách
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• Chu kỳ đổi mới phần mềm dự kiến sẽ nhanh hơn phần cứng
• Thỏa thuận sử dụng cho các vị trí hệ thống tăng từ 12% lên 15%
• Hệ thống DaVinci 5 đang được sử dụng ac Intuitive Surgical dures, nhưng so sánh với căn cứ Tập Cận Bình là quá sớm
Intuitive Surgery đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ cho năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong các thủ tục và vị trí hệ thống. Doanh thu của công ty đạt 2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ sự gia tăng 18% trong các thủ tục DaVinci và hiệu suất mạnh mẽ trong kinh doanh Ion.
Cơ sở lắp đặt của các hệ thống DaVinci đã tăng lên khoảng 9.300 hệ thống đa cổng trên toàn cầu, đại diện cho tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 17% trong 5 năm. Công ty đã đặt 379 hệ thống trong quý 3, bao gồm 110 hệ thống DaVinci 5 và 58 Ion.
Hệ thống DaVinci 5 mới nhất của Intuitive, ra mắt vào tháng 3/2024, đã chứng kiến 188 cài đặt và hơn 12.000 quy trình được hoàn thành. Hệ thống nội soi ion, được giới thiệu vào quý 3 năm 2019, hiện có 736 cài đặt và đã được sử dụng trong hơn 150.000 sinh thiết phổi.
Các sáng kiến kỹ thuật số của công ty đã mở rộng, với gần 3.000 trình mô phỏng thực tế ảo DaVinci được cài đặt và hơn 14.000 người dùng tích cực của ứng dụng My Intuitive. Intuitive cũng giới thiệu "Case Insights", một công cụ phân tích cho các báo cáo sau phẫu thuật tích hợp dữ liệu động học, phản hồi lực và video để tăng cường phân tích lâm sàng.
Về hiệu quả tài chính, tỷ suất lợi nhuận gộp chiếu lệ của Intuitive trong quý 3 là 69,1% và thu nhập ròng tăng lên 669 triệu USD, tương đương 1,84 USD/cổ phiếu, so với 524 triệu USD, tương đương 1,46 USD/cổ phiếu, trong quý 3/2023. Công ty kết thúc quý với tiền mặt và các khoản đầu tư 8,3 tỷ USD.
Trong tương lai, Intuitive đã nâng dự báo tăng trưởng thủ tục cả năm 2024 lên phạm vi từ 16% đến 17%. Công ty dự kiến sẽ ra mắt rộng rãi DaVinci 5 vào giữa năm 2025, trùng với một bản cập nhật phần mềm quan trọng. Trực quan cũng đang tập trung vào việc mở rộng hệ thống Ion ra quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Châu Âu.
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với áp lực giá cả đang diễn ra ở Trung Quốc do điều chỉnh giá dựa trên giá trị và sự ra đời của các đối thủ cạnh tranh trong nước. Intuitive Surgical vẫn ổn định ở Mỹ nhưng chịu áp lực ở châu Âu và Trung Quốc do hạn chế về ngân sách và cạnh tranh địa phương.
Phẫu thuật trực quan tiếp tục đầu tư vào đổi mới, với chi phí R &D chiếu lệ được duy trì ở mức xấp xỉ Intuitive Surgical ue. Công ty nhấn mạnh cam kết nâng cao kết quả phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân trong khi cân bằng các khoản đầu tư R &D dựa trên các cơ hội thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ của Intuitive Surgical được phản ánh trong các chỉ số tài chính mạnh mẽ và vị thế thị trường của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 168,4 tỷ USD, nhấn mạnh vị trí thống trị của nó trong thị trường robot phẫu thuật. Mức tăng trưởng doanh thu 13,62% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong lần mở rộng nhất quán quý Intuitive Surgical gần nhất.
Lợi nhuận của công ty Intuitive Surgical với biên lợi nhuận gộp ấn tượng 66,86% trong mười hai tháng qua, phù hợp chặt chẽ với biên lợi nhuận gộp dự kiến từ 68,5% đến 69% cho năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này phản ánh khả năng duy trì sức mạnh định giá của Intuitive Surgical bất chấp áp lực cạnh tranh ở một số thị trường nhất định.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Intutiv Intuitive Surgical gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức tăng giá đáng kể là 27,13% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với dự báo tăng trưởng thủ tục nâng cao và triển vọng tích cực của công ty. Ngoài ra, mẹo chỉ ra rằng tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ, điều quan trọng Intuitive Surgical kế hoạch R&D và mở rộng đầy tham vọng của công ty.
Điều đáng chú ý là Phẫu thuật trực quan giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 80,27, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng của nó. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là cổ phiếu được định giá ở mức cao, mà các nhà đầu tư nên xem xét trong các đánh giá định giá của họ.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Phẫu thuật trực quan, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.