Cuộc gọi thu nhập: Báo cáo thu nhập tốt nhất quý 3 với tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), nhà cung cấp giải pháp nguyên liệu hàng đầu toàn cầu, đã báo cáo kết quả quý III tốt nhất, với thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng 29%, mặc dù doanh thu thuần giảm. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Jim Zallie nhấn mạnh các sáng kiến chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty là động lực chính cho hiệu suất mạnh mẽ.

Giám đốc tài chính Jim Gray lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận được cải thiện là do chi phí nguyên liệu thô giảm và khối lượng bán hàng cao hơn, với sự gia tăng đáng kể dòng tiền tự do và lợi nhuận cổ đông tiếp tục thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Những điểm chính

• Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của Ingredion tăng 29%, đánh dấu quý III tốt nhất trong lịch sử của công ty.
• Doanh số bán hàng tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sự tăng trưởng trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Hoa Kỳ và sự phục hồi danh mục sản xuất bia của Brazil.
• Doanh thu thuần giảm 8% xuống còn xấp xỉ 1,9 tỷ USD, chịu ảnh hưởng bởi giá thấp hơn và tác động ngoại hối.
• Công ty đã đạt được tiến bộ trong chương trình tiết kiệm chi phí 50 triệu đô la, cải thiện quản lý hợp đồng và hiệu quả hoạt động.
• Biên lợi nhuận hoạt động cả năm dự kiến từ 13% đến 15% đối với Texture &; Healthful Solutions và 18% -20% đối với Thực phẩm và Nguyên liệu công nghiệp LatAm.
• Công ty dự kiến doanh thu thuần giảm ở mức trung bình một con số cho năm 2024, không bao gồm tác động của việc bán doanh nghiệp tại Hàn Quốc, nhưng dự kiến thu nhập hoạt động đã điều chỉnh sẽ tăng ở mức cao một con số.
• Ingredion vẫn cam kết đầu tư hữu cơ, cổ tức và triển khai tiền mặt chiến lược để tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông.

Triển vọng công ty

• Dự kiến doanh thu thuần giảm ở mức trung bình một con số cho năm 2024, không bao gồm tác động của việc bán doanh nghiệp tại Hàn Quốc.
• Thu nhập hoạt động điều chỉnh dự kiến tăng một con số cao do chi phí đầu vào giảm.
• Thuế suất dự kiến năm 2024 dao động từ 28%-29%.
• EPS điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng từ $ 10.35 đến $ 10.65.
• Chi phí vốn dự kiến từ 310 triệu đến 330 triệu USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Con số doanh thu thuần xấp xỉ 1,9 tỷ USD, giảm 8% so với năm trước.
• Doanh thu thuần từ đầu năm đến nay giảm 10%.
• Kết cấu &; Giải pháp lành mạnh và Thực phẩm và Thành phần công nghiệp Các phân khúc LatAm có doanh thu thuần đi ngang hoặc giảm.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tất cả các phân khúc đều đạt mức tăng trưởng hai con số về thu nhập hoạt động.
• Tỷ suất lợi nhuận được cải thiện do chi phí nguyên vật liệu giảm và khối lượng bán hàng cao hơn.
• Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 1 tỷ USD trong chín tháng đầu năm.
• Mua lại cổ phần 87 triệu USD, hướng tới mục tiêu mua lại 100 triệu USD.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tỷ suất lợi nhuận và thu nhập hoạt động được cải thiện, công ty đã chứng kiến doanh thu thuần giảm và dự kiến doanh thu sẽ giảm trong năm tới.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Jim Zallie đã thảo luận về thị trường châu Âu, lưu ý tính di động và chi tiêu được cải thiện nhưng thận trọng trong quản lý hàng tồn kho.
• Cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp là do các hợp đồng được đàm phán lại, giảm chi phí nguyên liệu thô và tăng khối lượng sản xuất.
• Chiến lược M&A của công ty tập trung vào các thương vụ mua lại nhằm nâng cao năng lực trong Texture và Healthful Solutions.
• Zallie bày tỏ sự lạc quan về cân bằng tăng trưởng giá cả và khối lượng, bất chấp những bất ổn của thị trường.
• Kế hoạch giảm tổn thất trong kinh doanh tăng cường protein khoảng một phần ba vào năm 2025.

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) đã báo cáo tăng trưởng thu nhập đáng kể trong kết quả quý thứ ba, chứng minh tính hiệu quả của các sáng kiến chiến lược và các biện pháp tiết kiệm chi phí. Sự tập trung của công ty vào hiệu quả hoạt động và đầu tư hữu cơ dự kiến sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông, bất chấp những thách thức đặt ra bởi số liệu bán hàng thấp hơn và sự không chắc chắn của thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Ingredion được hỗ trợ thêm bởi một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 10,03 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp giải pháp thành phần.

Một trong những mẹo InvestingPro đáng chú ý nhất là Ingredion đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với chiến lược báo cáo của công ty. Điều này đặc biệt có liên quan đến việc công ty tập trung vào cổ tức và mua lại cổ phiếu được đề cập trong bài viết. Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,07%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Hệ số P/E của công ty là 14,81 cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá tương đối khiêm tốn so với thu nhập, điều này có thể được coi là thuận lợi với mức tăng 29% trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh. Điều này được củng cố bởi một Mẹo InvestingPro khác chỉ ra rằng Ingredion đang giao dịch ở bội số thu nhập thấp.

Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của Ingredion được thể hiện rõ ràng từ dữ liệu của InvestingPro cho thấy dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ khả năng của công ty để tiếp tục các khoản đầu tư hữu cơ và các sáng kiến chiến lược như được nêu trong bài viết.

Hiệu suất cổ phiếu gần đây rất ấn tượng, với InvestingPro báo cáo tổng lợi nhuận giá 15,88% trong tuần qua và lợi nhuận đáng kể 66,3% so với năm ngoái. Điều này phù hợp với báo cáo kết quả hàng quý mạnh mẽ và triển vọng tích cực của công ty.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 20 mẹo bổ sung cho Ingredion, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.