STMicroelectronics (STM), công ty hàng đầu về chất bán dẫn toàn cầu, đã tổ chức Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024, nơi Giám đốc điều hành Jean-Marc Chery trình bày một bức tranh tài chính hỗn hợp. Công ty đã báo cáo doanh thu ròng là 3,25 tỷ đô la, phù hợp với hướng dẫn của họ nhưng phản ánh mức giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 26,6%. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm xuống 37,8% từ 47,6% trong năm trước, với thu nhập ròng giảm xuống còn 351 triệu USD. Bất chấp suy thoái, công ty đang tích cực tái cấu trúc, tập trung vào việc tăng cường khả năng silicon và duy trì vị trí vững chắc trên thị trường vi điều khiển.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần quý 3/2024 là 3,25 tỷ USD, giảm 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 37,8%, so với mức 47,6% một năm trước đó.
- Thu nhập ròng trong quý 3 ở mức 351 triệu USD.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến là 13,27 tỷ USD, giảm 23,2% so với năm 2023.
- Công ty đang tái cấu trúc i STMicroelectronics o cải thiện khả năng silicon 300mm và 200mm.
- STMicroelectronics công bố hợp tác chiến lược với Qualcomm cho các giải pháp IoT.
- Dự kiến doanh thu sẽ giảm đáng kể trong quý 1 năm 2025 do ít ngày dương lịch hơn và các vấn đề tồn đọng của khách hàng đang diễn ra.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý 4/2024 dự kiến đạt khoảng 3,32 tỷ USD, biên lợi nhuận gộp khoảng 38%.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến khoảng 13,27 tỷ USD.
- Quý 1 năm 2025 dự kiến sẽ chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đáng kể.
- Công ty đang trải qua kế hoạch tái cấu trúc để đạt được 800 triệu đô la tiết kiệm chi phí vào năm 2027.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức trong lĩnh vực ô tô đang diễn ra, với doanh số bán xe chạy bằng pin dự kiến giảm 15% vào năm 2024.
- Tình trạng dư thừa hàng tồn kho giữa các nhà sản xuất ô tô có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2025.
- Áp lực giá trong lĩnh vực ô tô dự kiến sẽ tăng lên mức trung bình một con số vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái trong cộng đồng vi điều khiển trong quý 3.
- A Qualcomm ements và quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như quan hệ đối tác với Qualcomm, định vị công ty tốt cho các chu kỳ tăng trưởng thị trường trong tương lai.
- Mục tiêu dài hạn vượt 5 tỷ USD doanh thu cacbua silic vào năm 2030 vẫn còn nguyên vẹn.
Bỏ lỡ
- Kỳ vọng doanh thu cacbua silic cho năm 2024 được điều chỉnh giảm xuống từ 1,15 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD từ 1,3 tỷ USD.
- Doanh thu dự kiến cho năm 2025 điều chỉnh từ 2 tỷ USD lên 1,8 tỷ USD do những bất ổn của thị trường.
Hỏi STMicroelectronics 2>
- Công ty không trải qua sự thay đổi cấu trúc trong chi phí R &D, tổng cộng 492 triệu đô la STMicroelectronics điện tử cam kết tăng trưởng hữu cơ và khám phá các vụ mua lại chớp nhoáng.
- Ngày Thị trường vốn tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 20/11/2023 để cập nhật thêm thông tin chiến lược.
Tóm lại, STMicroelectronics đang điều hướng một thị trường đầy thách thức, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, đồng thời đầu tư vào công nghệ và tái cấu trúc để định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Khả năng phục hồi của công ty trong tăng trưởng vi điều khiển và hợp tác chiến lược STMicroelectronics phù hợp giữa những cơn gió ngược của ngành hiện tại. Thông tin chi tiết về chiến lược và triển vọng tài chính của công ty sẽ được cung cấp trong Ngày Thị trường Vốn vào tháng 11/2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bất chấp các điều kiện thị trường đầy thách thức được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 của STMicroelectronics, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của công ty. Tỷ lệ P/E của STM là 8,67 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó, điều này có thể được các nhà đầu tư định giá quan tâm khi xem xét triển vọng dài hạn của công ty.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 15.41 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 42.72%. Mặc dù những con số này phản ánh những cơn gió ngược của ngành hiện tại, nhưng chúng cũng chứng minh khả năng duy trì lợi nhuận của STM trong một môi trường khó khăn. Điều này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng STM đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng STM nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, phù hợp với tuyên bố của công ty về tình hình tài chính mạnh mẽ của nó. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp cho STM sự linh hoạt cần thiết để điều hướng suy thoái hiện tại và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng trong tương lai, chẳng hạn như các sáng kiến cacbua silicon và tiến bộ AI của họ.
Điều đáng chú ý là cổ phiếu của STM đã bị ảnh hưởng đáng kể trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là -30,03%. Tháng 12 này STMicroelectronics thực tế là cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có thể mang đến cơ hội cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn và vị thế thị trường của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho STMicroelectronics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.