American Water Works Company, Inc. (AWK) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng so với cùng kỳ năm ngoái và các thương vụ mua lại thành công góp phần tăng trưởng khách hàng. Công ty nhấn mạnh các khoản đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là để đối phó với những thách thức pháp lý liên quan đến đường dây dịch vụ chì và ô nhiễm PFAS (chất per- và polyfluoroalkyl).
Những điểm chính
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của American Water cho năm 2023 là 4,90 đô la, tăng từ 4,51 đô la vào năm 2022.
- Không bao gồm tác động thời tiết thuận lợi, thu nhập là 4,77 đô la mỗi cổ phiếu, phù hợp với phạm vi hướng dẫn.
- Công ty đã đạt được lợi nhuận cổ đông đáng chú ý trong năm và mười năm qua.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng, bao gồm 1 tỷ đô la cho PFAS và 500 triệu đô la để thay thế đường dây dịch vụ chính, là một phần của kế hoạch vốn 5 năm.
- American Water đã hoàn tất 23 thương vụ mua lại vào năm 2023, với 25 giao dịch khác theo thỏa thuận.
- Công ty đã tăng lợi nhuận năm 2024 thêm 0,10 USD/cổ phiếu do thu nhập lãi bổ sung.
- American Water duy trì xếp hạng tín nhiệm Baa1 vững chắc và tỷ lệ tổng nợ trên vốn là 55%.
Triển vọng công ty
- Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu dài hạn là tăng trưởng khách hàng hàng năm 2% từ việc mua lại.
- American Water tự tin vào khả năng mang lại tăng trưởng dài hạn thông qua tăng trưởng dựa trên tỷ lệ và đầu tư cơ sở hạ tầng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các khoản đầu tư đáng kể được yêu cầu tuân thủ các cải tiến quy tắc chì và đồng và các quy định PFAS.
- Công ty dự kiến chỉ thu hồi một phần chi phí thông qua các khoản thanh toán PFAS.
Điểm nổi bật của Bullish
- American Water có kế hoạch vốn năm năm mạnh mẽ để giải quyết các thách thức pháp lý và cải thiện cơ sở hạ tầng.
- Công ty đang tích cực tham gia vào các vụ kiện chống lại các nhà sản xuất PFAS và đã giải quyết với 3M và DuPont.
- Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào uy tín tín dụng của Highstar Ownership Securities và sự ủng hộ của chủ doanh nghiệp.
Bỏ lỡ
- Công ty không tiết lộ thu nhập được tạo ra từ cơ chế chia sẻ doanh thu trong cuộc gọi, hướng đến hồ sơ 10-K để biết chi tiết.
- Toàn bộ chi phí phơi nhiễm PFAS dự kiến sẽ không được chi trả bởi các khu định cư.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về các tiêu chí của họ để đánh giá các thương vụ mua lại lớn hơn, nhấn mạnh môi trường pháp lý và tiềm năng tăng trưởng.
- Tác động của quy tắc chì và đồng đối với kế hoạch của công ty là đáng kể nhưng thời gian tuân thủ được kéo dài.
- Các trường hợp tỷ lệ đang diễn ra ở Pennsylvania và Illinois đang tiến hành mà không có vấn đề đáng kể.
- Công ty đang làm việc với EPA để tìm kiếm sự bảo vệ cho các tiện ích nước chống lại các vụ kiện tiềm ẩn liên quan đến PFAS.
- Cách tiếp cận của American Water đối với M&A tập trung vào các cơ hội trong tình trạng hoạt động hiện tại và lợi ích tài chính.
Hoạt động tài chính của American Water vào năm 2023 phản ánh một công ty điều hướng sự phức tạp về quy định trong khi vẫn duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào tăng trưởng và lợi nhuận của cổ đông. Với cách tiếp cận chiến lược đầu tư và mua lại cơ sở hạ tầng, American Water được định vị để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng, bất chấp những thách thức do các quy định về môi trường và nhu cầu chi tiêu vốn đáng kể. Các biện pháp chủ động của công ty trong kiện tụng và tuân thủ quy định thể hiện cam kết giải quyết các mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng đồng thời đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng tài chính cho các bên liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
American Water Works Company, Inc. (AWK) đã cho thấy khả năng phục hồi và tăng trưởng trong hoạt động tài chính của mình trong năm 2023. Các khoản đầu tư và mua lại chiến lược của công ty là mấu chốt trong việc thúc đẩy thành công này. Dưới đây là một số chỉ số và mẹo chính từ InvestingPro có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty:
Dữ liệu InvestingPro:
Với vốn hóa thị trường khoảng 24,2 tỷ đô la, American Water là một công ty quan trọng trong lĩnh vực tiện ích.
- Công ty tự hào có Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 59,38% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, nhấn mạnh hiệu quả trong việc quản lý chi phí hoạt động.
- Tăng trưởng doanh thu của American Water trong cùng kỳ là 11,66%, phản ánh khả năng mở rộng hiệu quả trong một thị trường cạnh tranh.
Mẹo InvestingPro:
- AWK đã tăng cổ tức 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định.
- Cổ phiếu được ghi nhận là giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Công ty Công trình Nước Hoa Kỳ, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Hiện tại có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/AWK. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mang lại nhiều giá trị hơn cho nghiên cứu đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.