Hôm thứ Năm, Piper Sandler đã thông báo hạ cấp xếp hạng cho Công ty Mosaic (NYSE: MOS), chuyển từ Trung lập sang Thiếu cân. Mục tiêu giá cũng đã giảm, hiện được đặt ở mức 32,00 đô la, giảm so với 42,00 đô la trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những thách thức được dự đoán trong môi trường kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dinh dưỡng.
Nhà phân tích từ Piper Sandler bày tỏ lo ngại rằng một vụ mùa bội thu tiềm năng ở Mỹ trong năm 2024 có thể dẫn đến giá ngũ cốc thấp hơn, sau đó có thể ảnh hưởng đến mùa trồng trọt mùa thu của Brazil. Kịch bản này đặc biệt phù hợp với Mosaic, vì phân khúc Fertilizantes của công ty là một người chơi quan trọng tại thị trường Brazil. Do đó, ước tính doanh thu cho bộ phận Phân bón đã được điều chỉnh giảm từ 5,5 tỷ USD vào năm 2024 xuống còn 5,1 tỷ USD vào năm 2025.
Mặc dù có các yếu tố tích cực tiềm năng như chi phí nguyên liệu giảm và khả năng Trung Quốc duy trì các hạn chế xuất khẩu phốt phát, những yếu tố này dự kiến sẽ không bù đắp được sự sụt giảm giá ngũ cốc dự kiến. Báo cáo cho thấy sự suy thoái giá ngũ cốc có thể sẽ có tác động đáng kể hơn đến thu nhập của Mosaic, kéo dài đến nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025.
Mục tiêu giá mới là $ 32.00 dựa trên giá trị doanh nghiệp gấp 6.7 lần so với bội số EBITDA FY25E. Định giá này giả định EBITDA là 2,10 tỷ đô la, nợ ròng là 3,41 tỷ đô la và số lượng cổ phiếu là 328 triệu. Hệ số phản ánh mức tăng nhẹ so với 6,6 lần FY24E, nhằm phù hợp với các chỉ tiêu định giá giữa chu kỳ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Công ty Mosaic (NYSE: MOS) điều hướng những thách thức trong môi trường kinh tế vĩ mô, các số liệu chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về vị trí hiện tại của công ty. Với vốn hóa thị trường là 9,94 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 8,84, Mosaic đang giao dịch ở mức định giá cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ. Ban lãnh đạo của công ty đã tích cực thể hiện niềm tin vào Mosaic thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực, thường được coi là tín hiệu tăng giá cho các nhà đầu tư.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Mosaic đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp vừa qua, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này được bổ sung bởi lợi suất cổ đông cao. Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty đã khá biến động, giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh.
InvestingPro Data tiết lộ thêm rằng doanh thu của Mosaic trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 13,7 tỷ USD, mặc dù điều này phản ánh mức tăng trưởng doanh thu giảm 28,39%. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty ở mức 9,77% và bất chấp những điều chỉnh giảm của các nhà phân tích trong giai đoạn sắp tới, Mosaic được dự đoán sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Để khám phá thêm về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Mosaic, các nhà đầu tư có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/MOS. Đối với những người quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% và khám phá tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.