Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị với 3 cổ phiếu DGW và 2 cổ phiếu dầu khí dựa trên đánh giá về triển vọng doanh nghiệp. Chứng khoánCổ phiếu đáng chú ý ngày 23/8: DGW, PLC (HN:PLC), PLXBăng Băng • 22/08/2023 18:51Các công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị với 3 cổ phiếu DGW và 2 cổ phiếu dầu khí dựa trên đánh giá về triển vọng doanh nghiệp.
Chứng khoán Vietcap (VCSC (HM:VCI)): Tăng giá mục tiêu cho DGW thêm 28%
VCSC dự phóng cổ phiếu CTCP Thế Giới Số (HM:DGW) thêm 28% dù mã này đã tăng mạnh 60% trong 3 tháng qua.
Giá mục tiêu của DGW cao hơn chủ yếu được thúc đẩy do mở rộng thời gian dự phóng từ năm 2027 đến năm 2028 của VCSC.
Với những thành công gần đây của DGW trong việc chiếm được các hợp đồng phân phối sản phẩm ngoài ICT (ví dụ: hàng tiêu dùng, thiết bị điện gia dụng và hàng tiêu dùng công nghiệp), nhóm phân tích lạc quan hơn về triển vọng đạt được doanh thu cao hơn và biên lợi nhuận ổn định hơn trong trung hạn và dài hạn của DGW.
CTCK kỳ vọng việc ngày càng nhiều thương hiệu quốc tế vào Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu dành cho các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng thị trường như DGW trong dài hạn. Trong trung hạn, VCSC cho rằng DGW sẽ là công ty được hưởng lợi đầu tiên từ sự phục hồi của ngành ICT được kỳ vọng trong giai đoạn 2024-2025.
Chứng khoán BIDV (HM:BID) (BSC) khuyến nghị mua PLC giá mục tiêu 38.400 đồng/cp
Trong quý 2/2023, doanh thu thuần của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (HM:PLX) (PLC) đạt 1.881 tỷ đồng (giảm 11% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu mảng nhựa đường đạt 950 tỷ đồng (giảm 6% so với cùng kỳ), chiếm 50,5% tổng doanh thu; doanh mảng dầu mỡ nhờn đạt 433 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ); doanh mảng hóa chất đạt 492 tỷ đồng (giảm 25% so với cùng kỳ).
Theo BSC)”, doanh thu quý 2 của PLC kém khả quan so với cùng kỳ chủ yếu do giá bán bình quân các sản phẩm giảm từ 20%-25% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá các nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao (đặc biệt là mảng dầu mỡ nhờn tăng 15% so với cùng kỳ), khiến biên lợi nhuận gộp của PLC giảm xuống 13,6% (cùng kỳ đạt 15,3%). LNST của PLC trong quý II đạt 36 tỷ đồng (giảm 26% so với cùng kỳ).
Lũy kế 6 tháng/2023, DTT của PLC đạt 3.850 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ) và LNST đạt 69 tỷ đồng (giảm 22% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 43% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.
Chứng khoán Vietcombank (HM:VCB) (VCBS) nâng khuyến nghị từ TRUNG LẬP lên MUA đối với cổ phiếu PLX
Động lực tăng giá gồm:
1Chính Phủ giảm thuế nhập khẩu và tăng chi phí kinh doanh định mức khi tính giá bán cơ sở xăng dầu.
Nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản ổn định, không còn nhiều rủi ro gián đoạn bất ngờ như cùng kỳ năm 2022.
Ngành hàng không Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tích cực trong năm 2023 là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu Jet A1.
Thoái vốn thành công tại PGBank giúp nâng cao năng lực tài chính của công ty.
Kế hoạch đầu tư công vào cơ sở hạ tầng giao thông sẽ là động lực dẫn dắt chính cho mảng kinh doanh hóa dầu trong năm 2023.
6. Gia tăng kinh doanh các hoạt động phi xăng dầu trên mỗi cửa hàng xăng dầu.
Theo VCBS, PLX vẫn là cổ phiếu có cơ bản tốt được lựa chọn nhóm ngành xăng dầu và chúng tôi vẫn đánh giá triển vọng khả quan khi nguồn cung xăng dầu ổn định và thay đổi trong công thức điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức được điều chỉnh tăng sẽ hỗ trợ tăng lợi nhuận trên mỗi lít xăng, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp PLX trong năm 2023.
Vì vậy, VCBS vẫn giữ giá mục tiêu của PLX ở mức 45.780 đồng/cp như trong “Báo cáo ngành Xăng dầu 2H2023” vào ngày 01/08/2023. Với giá mục tiêu 45.780 đồng/cp – tương đương triển vọng tăng 21% so với giá hiện tại ngày 22/08/2023. Đồng thời, VCBS nâng khuyến nghị từ TRUNG LẬP lên MUA đối với cổ phiếu PLX.