Hôm thứ Năm, CFRA đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Brown &; Brown (NYSE: BRO) lên 90 đô la từ 85 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh sự gia tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh vào năm 2025 của công ty lên 3,65 đô la, tăng 0,40 đô la và ước tính EPS năm 2024 tăng lên 3,40 đô la, cũng tăng 0,40 đô la.
Giá mục tiêu mới định giá Brown &; Brown ở mức 24,7 lần EPS điều chỉnh năm 2025 dự kiến và gấp 26,5 lần EPS ước tính năm 2024. Mức định giá này so với bội số kỳ hạn trung bình một năm của cổ phiếu là 24,6x và mức trung bình ngang hàng là 22x.
Triển vọng của CFRA dựa trên kỳ vọng rằng Brown &; Brown sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu môi giới từ 12% đến 16% vào năm 2024 và 10% đến 15% vào năm 2025. Điều này diễn ra sau mức tăng trưởng doanh thu 19,1% vào năm 2023, phù hợp với phạm vi tăng trưởng dự báo của CFRA là 17% đến 22%.
Tăng trưởng doanh thu hữu cơ được dự đoán là từ 7% đến 12% cho cả năm 2024 và 2025. Chiến lược tăng trưởng của Brown &; Brown, ít phụ thuộc vào việc mua lại so với một số đối thủ cạnh tranh, dự kiến sẽ đóng góp vào sự tăng trưởng hữu cơ này. Kế hoạch mua lại của công ty vẫn là một yếu tố quan trọng trong mô hình kinh doanh của nó.
Nhà phân tích lưu ý rằng tốc độ tăng trưởng hàng đầu dự kiến của Brown &; Brown vượt qua hầu hết các công ty cùng ngành, điều này có khả năng hỗ trợ định giá cao cấp của công ty so với các công ty cùng ngành. Bất chấp giá cổ phiếu hiện tại, CFRA coi cổ phiếu được định giá khá cao khi so sánh với mức trung bình ngang hàng và lịch sử và tin rằng nó đáng để nắm giữ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.