Autodesk được nâng hạng sau quý mạnh mẽ tăng niềm tin vào tăng trưởng dài hạn

Investing.com - Autodesk đã được Deutsche Bank nâng hạng lên Mua sau khi công ty ghi nhận một trong những kết quả quý mạnh nhất trong vài năm qua, giúp giảm bớt lo ngại về xu hướng nhu cầu và tiềm năng biên lợi nhuận.

Công ty môi giới này đã nâng giá mục tiêu lên 375 USD từ 345 USD, trích dẫn sự tăng trưởng rộng khắp về doanh thu, biên lợi nhuận, hóa đơn và dòng tiền tự do trong quý tài chính thứ ba.

Các nhà phân tích cho biết kết quả cho thấy việc thực hiện mạnh mẽ hơn trong thị trường trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng cùng với những tiến bộ liên tục trong lĩnh vực xây dựng, mà họ kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong vài quý tới.

Tăng trưởng cơ bản của Autodesk khoảng 11,6% so với cùng kỳ năm trước đã tăng tốc từ các quý gần đây và vượt triển vọng cả năm ban đầu từ 8 đến 9%. Deutsche Bank cho biết hướng dẫn quý bốn ngụ ý tốc độ tương tự và có thể đạt khoảng 12% nếu xu hướng hiện tại tiếp tục.

Những lo ngại trước đây về sự bão hòa trong kiến trúc lõi và kỹ thuật hiện đã được cân bằng bởi kỳ vọng về việc giành thêm thị phần trong xây dựng và sản xuất, cải thiện năng suất kênh khi Autodesk vượt qua giai đoạn chuyển đổi mô hình giao dịch, và khả năng định giá đối với các sản phẩm lõi.

Cũng có niềm tin vào khả năng của Autodesk trong việc vượt mục tiêu biên lợi nhuận tài khóa 2029 là 41% theo báo cáo và 45% không bao gồm mô hình giao dịch, theo DB.

Với tăng trưởng bình thường hóa khoảng 10,5%, ngân hàng này thấy con đường đạt hơn 16 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào tài khóa 2029. Các nhà phân tích cho biết việc Autodesk tiếp xúc với các thị trường cuối ít trưởng thành về mặt kỹ thuật số giới hạn rủi ro từ sự gián đoạn do AI và tình trạng thiếu lao động có kỹ năng mang đến cho công ty cơ hội mở rộng vai trò trong quy trình làm việc của khách hàng.

Autodesk hiện giao dịch ở mức 26 lần ước tính thu nhập 2026 đã cập nhật của ngân hàng, so với mức trung bình của các công ty cùng ngành khoảng 30. Mục tiêu mới 375 USD ngụ ý 28 lần ước tính thu nhập tài khóa 2029 đã chiết khấu là 16 USD.

Doanh thu quý ba tăng lên 1,853 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, được hỗ trợ bởi doanh thu trả trước mạnh hơn, gia hạn doanh nghiệp và đà tăng trong cửa hàng trực tuyến. Hướng dẫn doanh thu quý bốn từ 1,901 tỷ USD đến 1,917 tỷ USD vượt kỳ vọng thị trường, và hướng dẫn thu nhập cũng cao hơn ước tính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.