TD Cowen đã duy trì lập trường tích cực đối với Uniti Group (NASDAQ: UNIT), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 10.00 cho cổ phiếu của công ty.
Phân tích của công ty đã tính đến các tác động dự kiến của việc sáp nhập Windstream, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến tài chính của Uniti bắt đầu từ quý III năm 2025.
Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh Uniti là một cổ phiếu bị định giá thấp đáng kể và áp dụng bội số tổng hợp các bộ phận (SotP) là 7,6 lần trên ba phân khúc của công ty: Cơ sở hạ tầng cáp quang, Kinetic và Dịch vụ được quản lý.
Các phân khúc này được định giá riêng lẻ theo bội số lần lượt là 9x, 8x và 3x.
Mô hình định giá phản ánh niềm tin của công ty vào tiềm năng của Uniti và xem xét việc sáp nhập sắp tới với Windstream, được coi là một sự kiện quan trọng trong hoạt động tài chính trong tương lai của công ty. Mục tiêu giá của TD Cowen vẫn không thay đổi ở mức 10,00 đô la, cho thấy công ty nhìn thấy giá trị ổn định trong cổ phiếu bất chấp tác động trong tương lai của việc sáp nhập.
Uniti Group, một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực viễn thông, đã sẵn sàng tích hợp các hoạt động và tài chính của Windstream vào mô hình kinh doanh của mình, điều này có khả năng dẫn đến những thay đổi đáng kể trong cấu trúc doanh thu và chi phí.
Việc TD Cowen tiếp tục chứng thực Tập đoàn Uniti với mục tiêu giá 10 đô la cho thấy niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty, đặc biệt là khi nó tích hợp Windstream vào hoạt động của mình.
Trong các tin tức gần đây khác, Uniti Group đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao đối với cơ sở hạ tầng cáp quang của mình. Công ty cũng tái khẳng định doanh thu cả năm 2024 và triển vọng EBITDA điều chỉnh, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng tháng 4-6% trong năm. Hoạt động kinh doanh sợi chiến lược định kỳ cốt lõi của nó đã tăng trưởng 3% trong quý 2 và cường độ vốn ròng giảm xuống 31% từ 44% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tập đoàn Uniti cũng đã đảm bảo một hợp đồng 20 năm để hỗ trợ việc mở rộng các trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa AI ở Alabama, liên quan đến việc xây dựng một tuyến cáp quang đường dài mới trên 200 dặm. Sự phát triển này nhằm mục đích tăng cường kết nối và cung cấp một con đường đa dạng giữa Montgomery và Mobile, AL.
Việc sáp nhập được đề xuất với Windstream đang đi đúng hướng và dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2025. Việc sáp nhập này nhằm thiết lập một mạng lưới cáp quang quốc gia tập trung vào các thị trường cấp 2 và 3. Uniti lạc quan về việc đạt được sự tích cực về dòng tiền tự do vào năm 2026.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào triển vọng tích cực của TD Cowen về Uniti Group (NASDAQ: UNIT), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Mặc dù hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, Uniti Group đã cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ với tổng lợi nhuận giá ấn tượng 83,17% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với quan điểm của TD Cowen về việc cổ phiếu bị định giá thấp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Uniti Group đang giao dịch ở mức bội số định giá EBIT và EBITDA thấp, điều này hỗ trợ đánh giá của TD Cowen về việc công ty bị định giá thấp. Ngoài ra, công ty trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 10,81% theo dữ liệu mới nhất.
Báo cáo tài chính của công ty cho thấy biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 85,75% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Tỷ suất lợi nhuận cao này có thể cung cấp cho Uniti sự linh hoạt về tài chính khi chuẩn bị cho việc sáp nhập Windstream vào năm 2025.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Uniti Group.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.