Vietstock - Ngày 05/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: ASM (HM:ASM), CTG (HM:CTG), DGW, FPT (HM:FPT), HSG (HM:HSG), ITA (HM:ITA), NLG (HM:NLG), POW (HM:POW), SAB (HM:SAB) và SZL.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Phân tích kỹ thuật - Khóa học - Phân tích Kỹ thuật Ứng dụng - tại Tp. HCM (HM:HCM)
ASM - CTCP Tập đoàn Sao Mai
Phiên tạo cây nến gần giống Black Marubozu và tạo Body Down Gap ngày 12/03/2020 đã chứng tỏ nhịp giảm sẽ càng mạnh mẽ, khi giá rơi khỏi hỗ trợ là vùng 5,310-5,610 (hội tụ đáy cũ tháng 01/2019 và cận dưới kênh giảm từ tháng 10/2019).
Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 3,160-3,370 (đáy tháng 11,2012, đỉnh tháng 07/2013), ASM đã tạo cây nến Bullish Belth Hold trong ngày 01/04/2020 - một tín hiệu dự báo sự kết thúc nhịp giảm. Phiên tạo Rising Window tiếp theo đã xác nhận điều này và mở ra nhịp tăng mới ở mã.
Hiện tại, sau khi điều chỉnh vì kháng cự là hội tụ SMA 50 ngày và cận dưới kênh giảm, ASM đã bật tăng trở lại và tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời tiến đến test lại kháng cự này. Tuy nhiên, với việc RSI, giá đều vượt đỉnh trước đó, khả năng giá bứt phá khỏi đây khá cao. Khi đó, vùng 5,310-5,610 (hội tụ cận giữa kênh giảm) sẽ là kháng cự mạnh tiếp theo của mã.
CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Sau khi rơi khỏi vùng 24,400-25,000 (đáy tháng 01/2020) với mẫu hình Falling Window 09/03/2020, CTG đã dự báo sự đảo chiều trong xu hướng tăng từ tháng 12/2019). Phiên 11/03/2020 đã xác nhận điều này.
Sau khi rớt về vùng hỗ trợ 17,300-18,200 (đáy cũ tháng 01/2019, tháng 08/2017,…), giá đã tạo mẫu hình nến Three Outside Up vào ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 03/04/2020.
Tuy nhiên, sau khi chạm vùng kháng cự 19,900-20,500 (đáy cũ tháng 12/2019, tháng 09/2019,…), giá liên tục tạo các cây nến đảo chiều như Shooting Star (trong phiên 09/04/2020), Bearish Belt Hold (trong phiên 17/04/2020), song middle Bollinger Bands vẫn được giữ vững chứng tỏ tình hình không mấy bi quan.
Hiện tại, CTG đã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 29/04/2020 (cùng khối lượng bứt phá), qua đó chứng tỏ chứng tỏ khả năng cao giá đang trong nhịp tăng mới. Vùng 19,900-20,500 hiện là kháng cự mạnh của giá.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.
Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.
Sau khi cho tín hiệu Fake Breakout khỏi vùng 23,000-23,900 trong ngày 27/04/2020, DGW đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 29/04/2020, đồng thời bứt phá khỏi ngưỡng này. Với chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó và khối lượng tăng mạnh, phiên breakout này khá đáng tin cậy và khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 11/2019) trong những phiên tới.
Hiện tại, giá đang test vùng này, song hình ảnh cây nến Shooting Star trong ngày 04/05/2020 cho thấy áp lực bán đang mạnh dần.
FPT - CTCP FPT
Phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu, khi giá rơi khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 51,200-52,300 (đáy tháng 08/2019). Giá sau đó đã pullback về ngưỡng này, và mẫu hình nến Bearish Engulfing xuất hiện trong ngày 11/03/2020 đã xác nhận điều này.
Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 39,900-40,600 (đỉnh cũ tháng 09/2018), FPT đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong ngày 03/04/2020, đồng thời vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn chứng tỏ nhiều khả năng, một nhịp tăng mới đã xác nhận ở mã. Chỉ báo RSI vượt kênh giảm và rời vùng oversold trong phiên này cũng hàm ý điều này.
Tuy đã giằng co trở lại tại kháng cự ở vùng 46,200-47,800 (đáy tháng 03/2020), phiên tạo White Closing Marubozu và bứt khỏi vùng này trong ngày 14/04/2020 chứng tỏ nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, mã đã tiến đến test vùng 51,200-52,300 và rung lắc trở lại, đồng thời chưa cho tín hiệu bứt phá. Song nếu giá có bứt phá khỏi đây thì tình hình cũng không mấy khả quan, khi vẫn còn kháng cự tại trendline giảm trung hạn (hội tụ SMA 200 ngày) kề bên.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.
Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.
Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới.
Hiện tại, mã tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong ngày 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi đỉnh trước và vùng này, qua đó cho thấy nhiều khả năng giá sẽ còn tiến đến test kháng cự tại vùng 8,000-8,300. Dự kiến giá sẽ rung lắc trở lại tại đây.
ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Trong phiên 01/04/2020, ITA tạo mẫu hình nến Morning Star sau khi rơi về hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, qua đó báo hiệu đà giảm đã kết thúc và một nhịp tăng mới có thể mở ra. Phiên tăng tiếp theo đã xác nhận cho điều này.
Ngày 17/04/2020, ITA tạo khoảng trống (Gap) sau khi tạo thanh nến Bullish Marubozu vào phiên trước đó, đồng thời vượt kênh giảm trước đó và đường SMA 50 ngày. Mở ra một xu hướng tăng trong ngắn hạn.
Hiện tại, mã đã tạo cây nến White Closing Marubozu trong phiên 04/05/2020, đồng thời vượt khỏi vùng 2,450-2,550 (đáy tháng 10/2018) và vượt khỏi đỉnh tháng 02/2020. Chỉ báo RSI cũng vượt đỉnh trước đó cho thấy khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 2,620-2,750 (đáy tháng 02/2019).
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Vào ngày 25/03/2020, NLG hoàn thành mẫu hình Morning Star sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 17,500-18,300 (đáy cũ tháng 05/2017). Giá sau đó tiếp tục tăng và vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm này.
Sau khi rung lắc trở lại tại vùng 20,500-21,900 và với việc giá vẫn giữ được SMA 20 ngày, khả năng giá có bứt phá lên trên vùng này là có. Hiện tại, phiên 29/04/2020 đã đánh dấu điều này khi giá tạo cây nến White Closing Marubozu với khối lượng đột biến (phiên breakout hoàn hảo). Kháng cự hiện tại của mã là vùng 22,600-23,300 (đáy tháng 01/2019).
POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 28/11/2019 đã mở ra một nhịp giảm mới ở mã. Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8% (hội tụ cận dưới kênh giảm trung hạn), POW đã tạo mẫu hình nến gần giống Bullish Island Reversal trong ngày 03/04/2020, qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng.
Trong khi đó, phiên xác nhận bứt phá khỏi kênh giảm trung hạn và middle Bollinger Bands (ngày 13/04/2020) đã chứng tỏ sự trở lại của xu hướng tăng. Giá đã tạo Rising Window trong ngày 27/04/2020 và bứt phá khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 100%, qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng của mã sẽ còn tiếp diễn.
Hiện tại, sau khi tiến đến kháng cự tại vùng 10,500-11,100 (đỉnh tháng 01/2020), POW đã tạo cây nến đỏ và Body Gap so với phiên trước - một dấu hiệu của nhịp điều chỉnh. Nếu giá tiếp tục giảm thì điều này sẽ được xác nhận, và vùng Fibonacci Retracement 50%-61.8% sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong trường hợp đó.
SAB - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Sau khi rơi khỏi trendline tăng dài hạn từ tháng 08/2018 (được xác nhận trong phiên 08/10/2020), SAB đã xác nhận đi vào xu hướng giảm dài hạn khi có nhịp pullback thành công về SMA 200 ngày (hội tụ với đỉnh tháng 05/2018 tại vùng 252,200-258,800) . Phiên tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 11/11/2020 (rơi khỏi vùng 252,200-258,800) đã xác nhận sự kết thúc của nhịp pullback và xu hướng giảm sẽ còn tiếp diễn. Kể từ đó, SAB đi chuyển trong kênh giảm có độ dốc lài.
Tuy nhiên, phiên rơi khỏi kênh này trong ngày 03/02/2020 cho thấy kênh này không còn hiệu quả, và một kênh mới đã hình thành trên mã là kênh giảm với độ dốc lớn hơn. Song nhịp giảm đã kết thúc, khi giá xác nhận bứt phá khỏi kênh này tron phiên 06/04/2020, với sự xác nhận đến từ chỉ báo RSI khi chỉ báo cũng bứt phá khỏi kênh Sideway Up và vùng oversold.
Hiện tại, sau khi đã chạm kháng cự mạnh tại vùng 186,000-196,000 (đáy cũ đầu tháng 02/2020 hội tụ cận dưới kênh giảm có độ dốc lài), SAB đã xác nhận một nhịp điều chỉnh khi tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên 28/04/2020, đồng thời chỉ báo RSI rơi khỏi vùng overbought và đáy cũ trước đó. Hiện tại, giá đã rơi về hỗ trợ tại middle Bollinger Bands nên khả năng hồi phục trở lại tăng lên.
SZL - CTCP Sonadezi Long Thành
Sau khi rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn trong phiên 29/11/2019, một nhịp giảm mới đã bắt đầu ở cổ phiếu. Đồng thời, phiên rơi khỏi hỗ trợ tại vùng 41,600-43,600 (đỉnh cũ tháng 01/2019) hàm ý nhịp giảm sẽ còn tiếp diễn. Khi đó, một kênh giảm đã được hình thành trên cổ phiếu.
Sau khi rơi về cận dưới kênh giảm (hội tụ đáy cũ tháng 08/2018 tại vùng 28,000-29,200), SZL đã tạo cây nến Inverted Hammer (ngày 30/03/2020) hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Chỉ báo RSI khi đó cũng tạo phân kỳ giá lên, và phiên 06/04/2020 (giá tạo White Marubozu cùng khối lượng bứt phá) đã xác nhận điều này và thể hiện một nhịp tăng mới đã trở lại với mã.
Sau khi điều chỉnh vì gặp SMA 50 ngày, SZL đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong phiên 27/04/2020 với cây nến White Closing Marubozu (cùng khối lượng bứt phá), qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Song hình ảnh tổ hợp nến gần giống Evening Star trong ngày 29/04/2020 cho thấy nhiều khả năng, mã sẽ có nhịp pullback về ngưỡng này.
Hiện tại, giá đã rơi về ngưỡng này và nếu tín hiệu đảo chiều xuất hiện tại đây, khả năng giá có bứt phá trở lại khá cao.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
