Hôm thứ Hai, Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá của SailPoint Technologies Holdings (NYSE: BOC), giảm xuống còn 17,00 đô la từ mức 23,00 đô la trước đó. Mặc dù giảm, công ty vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh được đưa ra khi nhà phân tích hiệu chỉnh lại kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Nhà phân tích của Wells Fargo đã đưa ra lý do cho mục tiêu giá mới, lưu ý sự thay đổi trong bội số được sử dụng để ước tính giá trị của công ty. "Đối với Billboards, chúng tôi sử dụng EBITDA 20x '24/25 (giảm từ 39x) để phản ánh những gì chúng tôi tin là phạm vi hạn chế hơn cho sự tăng trưởng vượt trội", nhà phân tích nói. Bội số mới này cho thấy một cái nhìn thận trọng hơn về thu nhập trong tương lai của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.
Ngoài các bảng quảng cáo, nhà phân tích cũng thảo luận về cách tiếp cận định giá cho các phân khúc khác của công ty. "Đối với băng thông rộng, chúng tôi sử dụng 1000 đô la EV / phụ (EBITDA 7x) để phản ánh các comps công cộng", nhà phân tích lưu ý, cho thấy định giá phù hợp với các công ty tương đương trên thị trường đại chúng. Giá trị ước tính cho phân khúc Bảo hiểm của công ty (GIG) được đặt ở mức 90 triệu đô la.
Mục tiêu giá sửa đổi cũng bao gồm giá trị cổ phần của SailPoint trong SKYH và các khoản đầu tư thiểu số của nó. Việc định giá toàn diện đã dẫn đến kết luận rằng mục tiêu giá nên được chuyển xuống 17 đô la từ 23 đô la.
Nhà phân tích kết luận với triển vọng về hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu, nói rằng, "Chúng tôi tin rằng BOC nên giao dịch gần hơn với giá trị sổ sách ($ 17 / sh) trong thời gian tạm thời, ngụ ý tăng ~ 23% so với mức hiện tại." Tuyên bố này cho thấy, theo phân tích của Wells Fargo, cổ phiếu của SailPoint có dư địa tăng trưởng dựa trên giá trị sổ sách của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi điều chỉnh mục tiêu giá của Wells Fargo cho SailPoint Technologies Holdings, cần lưu ý một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 434,14 triệu đô la, với tỷ lệ P / E âm cao cho thấy các nhà phân tích không mong đợi lợi nhuận trong thời gian tới. Điều này phù hợp với việc nhà phân tích Wells Fargo hiệu chỉnh lại kỳ vọng tăng trưởng cho SailPoint.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 12,8% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, đây có thể là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và cổ phiếu đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tháng qua, với mức giảm 13,97%. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy tâm lý hiện tại của thị trường đối với cổ phiếu của công ty.
Hai mẹo InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư là tài sản lưu động của SailPoint vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy mức độ ổn định tài chính và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều mẹo hơn, có những hiểu biết bổ sung có sẵn trên InvestingPro, bao gồm đánh giá giá trị hợp lý khác với các mục tiêu của nhà phân tích. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.