Hôm thứ Sáu, Citi đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX), một công ty hàng đầu thế giới về phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp, bằng cách giảm mục tiêu giá của công ty từ $ 42.00 xuống còn $ 37.00, trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập về cổ phiếu. Việc sửa đổi theo sau báo cáo thu nhập gần đây của Open Text, trong đó trình bày sự kết hợp của các số liệu hoạt động quá mức và kém hiệu quả so với kỳ vọng đồng thuận.
Công ty đã báo cáo một nhịp doanh thu khiêm tốn là 13 triệu đô la, tăng 0,9% so với mức trung bình dự kiến 2,6% trong quý IV. Tuy nhiên, Open Text đã không đạt được ước tính đồng thuận cho doanh thu Cloud là 3 triệu đô la và EBITDA là 5 triệu đô la. Bất chấp sự thiếu hụt, công ty đã trải qua một sự tăng trưởng đáng chú ý hàng năm trong các đặt phòng đám mây doanh nghiệp, tăng 53%, mặc dù hơi hạ nhiệt so với mức tăng trưởng 63% được thấy trong quý trước.
Sự tăng trưởng trong đặt chỗ được cho là do việc triển khai thành công SaaS thông qua Project Titanium, những tiến bộ trong AI với Aviator và tăng thời gian hợp đồng trung bình từ khoảng ba đến bốn năm. Nhà phân tích lưu ý rằng việc chuyển các đặt phòng này thành doanh thu Đám mây dự kiến sẽ dần dần, vì Open Text đang đảm bảo các giao dịch lớn hơn sẽ ghi nhận doanh thu trong thời gian dài.
Trong một động thái chiến lược, Open Text đã thoái vốn bộ phận Hiện đại hóa và Kết nối Ứng dụng (AMC) của Micro Focus sang Rocket Software với giá 2,275 tỷ USD. Số tiền thu được từ giao dịch này đã được định hướng để giảm nợ của Open Text xuống 2 tỷ đô la. Việc thoái vốn này dự kiến sẽ làm giảm doanh thu quý IV của công ty xuống 100 triệu đô la và có khả năng ảnh hưởng đến doanh thu năm tài chính 2025 khoảng 530 triệu đô la trở lên, với mức giảm EBITDA tương ứng khoảng 300 triệu đô la.
Mục tiêu giá sửa đổi của Citi phản ánh các cập nhật đối với ước tính của công ty, bao gồm cả dòng tiền tự do dự kiến thấp hơn trong năm tài chính 2026. Bình luận của nhà phân tích cung cấp một cái nhìn nhanh về bối cảnh tài chính hiện tại của Open Text sau những phát triển gần đây và các quyết định chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tăng trưởng chiến lược, với dữ liệu gần đây củng cố vị thế thị trường của nó. Theo InvestingPro, OTEX có vốn hóa thị trường là 9,52 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực phần mềm quản lý thông tin doanh nghiệp. Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty khoảng 77% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy hoạt động hiệu quả và khả năng tạo ra thu nhập mạnh mẽ so với doanh thu. Mặc dù hệ số P/E hiện tại cao là 75,83, tỷ lệ P/E điều chỉnh trong cùng kỳ ở mức vừa phải hơn là 33,71, cho thấy thị trường có kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Open Text đã tăng cổ tức trong 12 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Các nhà phân tích cũng dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu 51,37% được báo cáo trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Những yếu tố này, kết hợp với dự báo tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cung cấp cho các nhà đầu tư một cái nhìn tích cực về sức khỏe tài chính của công ty và tiềm năng tiếp tục mở rộng.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn về Open Text Corporation có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/OTEX. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn với những hiểu biết chuyên môn này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 7 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Open Text, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.