Vào thứ Tư, UBS đã bắt đầu bảo hiểm trên Elastic NV (NYSE: ESTC) với triển vọng tích cực, gán cho cổ phiếu xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 135 đô la.
Phân tích của công ty, dựa trên các cuộc trò chuyện với hơn hai mươi khách hàng, đối tác và chuyên gia trong ngành, cho thấy tiềm năng của Elastic trong trí tuệ nhân tạo (AI) không được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu hiện tại của nó.
Cổ phiếu của Elastic NV hiện được định giá gấp 6,9 lần doanh thu năm dương lịch 2025 dự kiến. UBS dự báo tăng trưởng doanh thu 18,7% cho năm tài chính 2025, cao hơn ước tính đồng thuận 17,3% của các nhà phân tích khác.
Kỳ vọng tăng trưởng này bao gồm doanh thu gia tăng có thể là 15 triệu đô la từ Hiệu quả tài nguyên bảo mật điểm cuối (ESRE) của Elastic trong năm tài chính 2025.
Lập trường của UBS về Elastic được củng cố bởi một số yếu tố: doanh thu AI dự kiến tăng, doanh thu bổ sung tiềm năng từ các công ty đương nhiệm về Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) và ước tính tăng trưởng doanh thu 18-19% bị đánh giá thấp cho năm tài chính 2025 và 2026.
Ngoài ra, công ty dự đoán sẽ mở rộng biên lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) đến giữa thanh thiếu niên trong vài năm tới.
Phân tích của UBS phản ánh niềm tin vào quỹ đạo tăng trưởng của Elastic NV và khả năng tận dụng các cơ hội mới nổi trong AI và an ninh mạng.
Mục tiêu giá mới là 135 đô la ngụ ý một sự gia tăng đáng kể so với mức giao dịch hiện tại của cổ phiếu Elastic NV trên Sở giao dịch chứng khoán New York.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi UBS bắt đầu bảo hiểm trên Elastic NV với xếp hạng Mua mạnh mẽ và mục tiêu giá là 135 đô la, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan về sự tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong không gian AI. Với vốn hóa thị trường khoảng 11,03 tỷ đô la và tỷ lệ P/E cao là 191,51, Elastic đang giao dịch ở mức bội số thu nhập đáng kể. Mức định giá cao này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gần 17,88% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 74,01%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh mở rộng.
InvestingPro Tips nhấn mạnh lợi nhuận cao của Elastic trong năm qua và dự đoán của các nhà phân tích rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này đặc biệt có liên quan vì chúng hỗ trợ phân tích của UBS rằng tiềm năng của Elastic trong AI vẫn chưa được định giá đầy đủ. Hơn nữa, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 66,49%, các nhà đầu tư đã thưởng cho hiệu suất của công ty. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và dự báo của Elastic, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về vị trí thị trường và tiềm năng tương lai của công ty.
Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy cân nhắc đăng ký InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Những hiểu biết sâu sắc được cung cấp bởi InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt, đặc biệt là khi đánh giá một công ty như Elastic NV, hoạt động đi đầu trong AI và an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.