Hôm thứ Hai, UBS tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Woodward Inc. (NASDAQ: WWD), với mục tiêu giá nhất quán là 208,00 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan đến doanh thu và thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) cho phân khúc Công nghiệp của Woodward, đặc biệt là liên quan đến thị trường Xe tải Trung Quốc so với Thị trường Công nghiệp cốt lõi.
Nhà phân tích từ UBS lưu ý rằng ước tính đồng thuận cho doanh thu công nghiệp và EBIT của Woodward đã được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, vẫn còn tranh luận về định hướng tương lai của công ty, đặc biệt là cho năm tài chính 2025 (FY25). Công ty tin rằng ước tính doanh thu đồng thuận cho phân khúc Công nghiệp của Woodward trong năm tài chính 25 đã trở nên thận trọng hơn, giảm rủi ro tiềm ẩn.
Nó đã được chỉ ra rằng trong khi các ước tính đồng thuận cho thấy tỷ suất lợi nhuận cốt lõi khoảng 15% cho phân khúc Công nghiệp của Woodward, mức lợi nhuận này có thể không phải là những gì công ty sẽ dự kiến cho năm tài chính 25. UBS dự đoán rằng Woodward có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cốt lõi 15% vào năm tài chính 2026 (FY26), nhưng đây có thể không phải là kỳ vọng mà công ty đặt ra cho năm tài chính sắp tới.
Phân tích của UBS cũng khám phá các kịch bản khác nhau liên quan đến tác động tiềm tàng của phân khúc Xe tải Trung Quốc đối với doanh thu và EBIT của Woodward. Các kịch bản này xem xét những gì có thể được phản ánh trong các ước tính đồng thuận cho phân khúc Công nghiệp lõi. Công ty đã chuẩn bị một bản dựng doanh thu chi tiết cho phân khúc Công nghiệp của Woodward, có sẵn theo yêu cầu cho những người tìm kiếm thông tin chuyên sâu hơn.
Trong một tin tức khác gần đây, Woodward Inc. đã phải đối mặt với việc giảm giá mục tiêu từ TD Cowen do những thách thức dự đoán trong lĩnh vực thiết bị gốc hàng không vũ trụ và thị trường động cơ xe buýt và xe tải khí đốt tự nhiên của Trung Quốc. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với Woodward, cho thấy tiềm năng đầu tư dài hạn tích cực mặc dù mục tiêu giá thấp hơn.
Woodward cũng báo cáo doanh thu thuần tăng 6% trong cuộc gọi thu nhập quý III năm tài chính 2024, được cho là do các phân khúc Hàng không vũ trụ và Công nghiệp. Tuy nhiên, do doanh số bán hàng trên đường cao tốc của Trung Quốc thấp hơn và sự gián đoạn nguồn cung đang diễn ra, công ty đã sửa đổi hướng dẫn bán hàng cả năm lên từ 3,25 tỷ USD đến 3,3 tỷ USD.
Hơn nữa, Woodward đã trả lại 348 triệu đô la cho các cổ đông và báo cáo dòng tiền tự do là 225 triệu đô la trong chín tháng đầu tiên. Trong tương lai, công ty dự báo doanh số bán hàng hàng không vũ trụ sẽ tăng 12% đến 14% và doanh số bán hàng công nghiệp sẽ tăng từ 11% đến 13%. Đây là những phát triển gần đây của Woodward Inc., khi nó tiếp tục tập trung vào đổi mới, quản lý chi phí và tăng trưởng chiến lược.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Woodward Inc. (NASDAQ: WWD) đã chứng minh một nền tảng tài chính mạnh mẽ, theo dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 9,29 tỷ USD, công ty cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, với mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 cho thấy mức tăng đáng chú ý là 16,9%. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp vững chắc là 26,98% trong cùng kỳ.
Các nhà đầu tư có thể cảm thấy thoải mái trong khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp của Woodward, với mức tăng trưởng cổ tức trong mười hai tháng qua đạt 13,64%. Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Woodward vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của công ty trong thời gian tới.
Hơn nữa, cổ phiếu của Woodward đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 25,17, mà InvestingPro Tips cho rằng thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được minh chứng thêm bằng lịch sử tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp. Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Woodward, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với 9 thông tin chi tiết có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về định giá của công ty và triển vọng trong tương lai.
Bất chấp những điều chỉnh giảm thu nhập gần đây của các nhà phân tích trong giai đoạn sắp tới, Woodward dự kiến sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi công ty điều hướng sự phức tạp của thị trường Xe tải Trung Quốc so với Thị trường Công nghiệp cốt lõi.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 82,64% mức cao nhất trong 52 tuần, với mục tiêu giá trị hợp lý của nhà phân tích là 184 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá so với mức đóng cửa trước đó là 155,66 đô la. Ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 14/11/2024, đây sẽ là sự kiện quan trọng để các nhà đầu tư theo dõi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.