TD Cowen đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của AFLAC Incorporated (NYSE: AFL), chỉ định xếp hạng Giữ cho cổ phiếu với mục tiêu giá là 102 đô la.
Định giá này dựa trên phân tích tổng hợp chi tiết, xem xét thu nhập dự kiến cho các dòng sản phẩm của công ty vào năm 2025, cùng với các điều chỉnh về vốn dư thừa, rủi ro nợ phải trả và đầu tư.
Mục tiêu giá của công ty bảo hiểm cho thấy bội số giá trên thu nhập (P/E) pha trộn là 13,9 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm 2025.
Xếp hạng Hold chỉ ra rằng TD Cowen xem cổ phiếu được định giá đầy đủ ở mức giá hiện tại, cho thấy các nhà đầu tư duy trì vị thế của họ mà không cần thêm cổ phiếu hoặc bán cổ phần hiện có.
Phương pháp được TD Cowen sử dụng để đi đến mục tiêu giá cho AFLAC là một phương pháp phân tích phổ biến trong nghiên cứu vốn chủ sở hữu.
Bằng cách áp dụng hệ số P / E cho thu nhập dự kiến từ các dòng sản phẩm cụ thể, công ty đánh giá các đóng góp cá nhân vào giá trị tổng thể của công ty. Điều chỉnh các yếu tố như vốn dư thừa và rủi ro nợ phải trả giúp tinh chỉnh định giá để tính đến các sắc thái tài chính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu suất tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, AFLAC Incorporated đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với mức tăng đáng kể thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu pha loãng, đứng ở mức 3,10 đô la trong quý.
Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng cũng tăng 15,8% lên 1,83 đô la, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở cả thị trường Nhật Bản và Hoa Kỳ do giới thiệu sản phẩm mới và tập trung vào các sản phẩm của khu vực thứ ba. Công ty cũng đã mua lại 800 triệu đô la cổ phiếu và trả cổ tức 283 triệu đô la trong quý.
Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu AFLAC lên 90 đô la từ 84 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém. Việc điều chỉnh này phản ánh tiềm năng tạo vốn và lợi nhuận của công ty, cùng với dự báo doanh số bán bảo hiểm sức khỏe sẽ phục hồi vào năm 2025 và 2026. Tuy nhiên, Evercore ISI vẫn thận trọng do nhận thấy rủi ro liên quan đến việc triển khai bán hàng trong lĩnh vực đầu tiên của Nhật Bản.
Đồng thời, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho AFLAC lên 115,00 đô la từ 108,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này chủ yếu là do sự gia tăng trong dự báo EPS của công ty, đây vẫn là dự báo cao nhất trên Phố Wall.
Bất chấp những lo ngại về việc AFLAC tiếp xúc với thị trường bất động sản thương mại chuyển tiếp, BofA Securities dự đoán rằng vấn đề này có thể trở nên ít quan trọng hơn trong môi trường lãi suất thấp hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của AFLAC cung cấp thêm bối cảnh cho xếp hạng Giữ của TD Cowen và mục tiêu giá $ 102. Theo dữ liệu của InvestingPro, hệ số P/E hiện tại của AFLAC ở mức 11,91, thấp hơn mức 13,9 lần EPS ước tính năm 2025 được sử dụng trong định giá của TD Cowen. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp dựa trên thu nhập hiện tại.
InvestingPro Tips nhấn mạnh lịch sử cổ tức mạnh mẽ của AFLAC, lưu ý rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 40 năm liên tiếp" và "đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp". Thành tích ấn tượng về tăng trưởng và ổn định cổ tức này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, có khả năng hỗ trợ định giá cổ phiếu.
Hiệu suất gần đây của công ty rất mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá 27,08% trong ba tháng qua và lợi nhuận 47,04% trong năm qua. Những lợi nhuận mạnh mẽ này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng AFLAC đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của TD Cowen để bắt đầu bảo hiểm với xếp hạng Giữ thay vì Mua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho AFLAC, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.