Stifel cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Coty, giữ xếp hạng Giữ

Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Coty Inc. (NYSE: COTY), giảm mục tiêu giá xuống còn 10 đô la từ 11 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi diễn ra sau thông báo của Coty về doanh số bán hàng quý đầu tiên của năm tài chính 2025 (tháng 9) và EBITDA đã điều chỉnh không đạt được hướng dẫn riêng của công ty.

Ngoài ra, hiệu suất quý II năm tài chính 2025 của Coty dự kiến sẽ nằm dưới kỳ vọng đồng thuận hiện tại, mặc dù sự cải thiện được dự báo cho nửa cuối năm tài chính.

Coty đã nhắc lại dự báo tăng trưởng EBITDA điều chỉnh cả năm ở mức 9% -11%. Tuy nhiên, khẳng định này cho thấy công ty dự đoán mức tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa cuối năm tài chính 2025, trái ngược với mức tăng trưởng rất khiêm tốn được thấy trong nửa đầu năm.

Sự gia tăng dự kiến này được cho là do các sáng kiến năng suất tăng tốc, ngay cả khi tăng trưởng doanh số bán hàng tương tự được dự đoán sẽ ở mức thấp một con số trong nửa đầu năm, thấp hơn mức đồng thuận khoảng 6% -7%.

Để đáp ứng các số liệu hiệu suất cập nhật và hướng dẫn từ Coty, Stifel đã sửa đổi ước tính năm tài chính 2025 và 2026 cho công ty. Mục tiêu giá mới là 10 đô la dựa trên bội số gấp 9 lần của EBITDA năm tài chính 2026 dự kiến. Bội số thấp hơn của Stifel phản ánh sự không chắc chắn cao xung quanh xu hướng bán hàng của Coty và những người thuộc danh mục làm đẹp rộng lớn hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Coty Inc. đã báo cáo kết quả sơ bộ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, công bố mức tăng trưởng doanh số bán hàng tương tự 4-5%, thấp hơn mức tăng trưởng 6% dự kiến. EBITDA của công ty trong cùng kỳ dự kiến sẽ gần như đi ngang hoặc thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp những kết quả này, Coty đã tái khẳng định mục tiêu lợi nhuận cả năm. RBC Capital, Canaccord Genuity và Jefferies đã duy trì triển vọng tích cực của họ, với RBC và Canaccord giữ mục tiêu giá của họ ở mức 14 đô la và Jefferies nâng cấp Coty lên xếp hạng Mua, trích dẫn vị trí mạnh mẽ của công ty trong thị trường nước hoa cao cấp.

Tuy nhiên, JPMorgan đã giảm mục tiêu giá cho Coty từ 11 đô la xuống còn 10 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Ngoài ra, Coty gần đây đã công bố thành lập Ban cố vấn khoa học đầu tiên để hướng dẫn nghiên cứu và phát triển chăm sóc da.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Để cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình hiện tại của Coty, hãy xem xét một số chỉ số tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Bất chấp những thách thức gần đây được nêu bật trong bài viết, Coty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 64.39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Điều này cho thấy công ty vẫn có sức mạnh định giá mạnh mẽ trong các dòng sản phẩm của mình, điều này có thể rất quan trọng khi nó điều hướng sự chậm lại hiện tại trong danh mục làm đẹp.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Coty đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 105,29. Định giá này có thể khó biện minh cho hiệu suất gần đây của công ty và những bất ổn trên thị trường. Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng biến động giá cổ phiếu của Coty khá biến động, phù hợp với những thách thức và phản ứng của thị trường được mô tả trong bài viết.

Trên một lưu ý tích cực, một InvestingPro Tip khác cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này có thể cung cấp một số hỗ trợ cho các dự báo tăng trưởng nửa cuối năm đầy tham vọng của công ty được đề cập trong bài viết. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Coty, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.